Configurando AAIs para Lançamentos Contábeis (GL)

Depois que uma transação de pedido de vendas for seguida pela geração da Nota Fiscal (R76558B) e geração de XML (R76B561), atualize os impostos brasileiros executando o programa Atualização de Vendas - Brasil (R76B803). O sistema atualiza a tabela Detalhes de Pedidos de Vendas (F4211) com as linhas de imposto com o valor de diferencial de ICMS e fundo de combate à pobreza.

Em seguida, execute o programa Atualização de Vendas (R42800) para gerar relatórios que incluam informações resumidas ou detalhadas de lançamentos contábeis (GL). O sistema atualiza as tabelas Razão de Clientes (F03B11) e Razão de Contas (F0911). Os lançamentos contábeis no relatório R42800 fornecem detalhes do cálculos de compartilhamento de diferencial de ICMS e fundo de combate à pobreza.

Quando você atualiza o razão geral para transações de vendas, o sistema usa a AAI 4220 para gerar um débito na conta analítica e a AAI 4240 para gerar um crédito para a conta analítica.

Configure as AAIs 4220, 4240 e 4230 para pagamento para fins de cálculo do diferencial de ICMS e fundo de combate à pobreza. Certifique-se de deixar o campo Filial/Fábrica em branco para essas contas na tela Revisão de Contas.