Especificando o Método de Retenção para Retenção de PIS, COFINS e CSLL

Acesse a tela Revisão de Configuração de Retenção Mínima de PIS-COFINS-CSLL.

Origem da Transação de Retenção

Um valor da UDC 76B/TS (Origem da Transação) que especifica se a configuração é para transações de venda ou de compra. Os valores válidos são:

1: Vendas

2: Compras

ID da Companhia

Os primeiros 9 dígitos da Inscrição Estadual da companhia. O programa Configuração de Retenção Mínima de PIS-COFINS-CSLL fornece a tela Inscrição Estadual por Número de Cadastro para usar para procurar a Identificação do imposto usando o número do cadastro da companhia. Você acessa a tela Inscrição Estadual por Número de Cadastro clicando no ícone Assistência Visual do campo Identificação da Companhia.

Se você não preencher este campo, o sistema aplicará a configuração a todas as companhias.

Identificação de Terceiros

Os primeiros 9 dígitos da inscrição estadual do vendedor. O programa Configuração de Retenção Mínima de PIS-COFINS-CSLL fornece a tela Inscrição Estadual por Número de Cadastro para usar para procurar a Identificação do imposto usando o número do cadastro da companhia. Você acessa a tela Inscrição Estadual por Número de Cadastro clicando no ícone Assistência Visual do campo Identificação de Terceiros.

Você preencherá este campo só quando o valor do Campo da Transação de Retenção for 1 (Compras).

Método

Um valor da UDC 76B/MH (Método) que indica o método de retenção a ser usado. Os valores são:

1: Por pagamento/Nota Fiscal.

2: Por acúmulo mensal

O Método de Retenção 1 faz com que o sistema use a soma da retenção de PIS, COFINS e CSLL de uma nota fiscal ou pagamento como base para determinar se grava linhas para a retenção na nota fiscal. Se selecionar este método, terá que fornecer um valor no campo Valor Mínimo.

O Método de Retenção 2 faz com que o sistema use os valores de nota fiscal acumulada para o mês como uma base para determinar se grava linhas para a retenção na nota fiscal. Se selecionar este método, você não fornecerá um valor mínimo no programa Configuração de Retenção Mínima de PIS-COFINS-CSLL. Em vez disso, você configura o mínimo no programa Valor Base Mensal Mínimo a Reter (P76B422). O sistema usa como base os valores acumulados para cada combinação de companhia/fornecedor da tabela Valor Mínimo a Reter (F76B422) como a base para os cálculos de retenção.

Valor Mínimo

Especifica o valor combinado de retenção de PIS, COFINS e CSLL a ser usado como o valor mínimo para o qual o sistema gera linhas de retenção sobre a nota fiscal para PIS, COFINS e CSLL.

Por exemplo, se você especificar 10,00 neste campo e o total calculado de PIS, COFINS e CSLL da nota fiscal ou do pagamento for 9,3, então o sistema não gravará linhas na nota fiscal para retenção de PIS, COFINS e CSLL. Se você especificar 10,00 e o total de retenção de PIS, COFINS e CSLL for 10,5, então o sistema gravará linhas na nota fiscal para cada um dos tipos de retenção.

Zero (0) é um valor válido para este campo. Porém, se você digitar 0, o sistema emitirá uma mensagem de advertência. Você poderá remover a mensagem e deixar o valor como 0 se optar por usar 0 como valor.

Data de Vigência

A data na qual o sistema começa a usar o registro.