Processo Contábil do SPED

Este fluxograma mostra o processamento do SPED Contábil:

Para usar a solução JD Edwards EnterpriseOne de SPED contábil:

1. Execute o programa Configuração - UBEs por Bloco e Listagens Obrigatórias (R76B932) para carregar dados da configuração inicial em seu sistema.

   Este programa carrega dois tipos de dados: dados de configuração do bloco inicial e dados de listagens obrigatórias iniciais.

   O sistema carrega os dados de configuração do bloco inicial no Modelo de Blocos do Cabeçalho do Ato Cotepe (F76B0730) e Modelo de Blocos Detalhados do Ato Cotepe (F76B0731). Os dados incluem informações como UBEs e versões a serem executados para cada bloco. Você pode usar o programa Configuração do Bloco (P76B0730) para modificar os dados de configuração do bloco.

   O programa Configuração - UBEs por Bloco e Listagens Obrigatórias também carrega dados da listagem obrigatória para a tabela Regras de Registro SPED (F76B930). Os dados incluem informações sobre quais listagens são necessárias para cada tipo de escrituração contábil. Você pode usar o programa Listagens Necessárias (P76B930) para modificar os dados da listagem necessária.

2. Adicione o plano de contas do governo ao seus sistema, de forma que você possa associar as contas do governo (contas referenciais) às contas do GL para as quais você reporta dados.

   Você usa o programa Plano de Contas Referenciais (P76B920) para importar o plano de contas do governo ou adicionar contas manualmente.

3. Associe as contas do GL às contas referenciais.

   Você usa o programa Contas Ref. por Conta (P76B926) para associar as contas referenciais que você configura no programa Plano de Contas Referenciais a suas contas do GL. Você também agrupa suas contas por um código do tipo de grupo para indicar quais contas são usadas para ativos, passivos etc.

   Você também pode configurar associações entre as contas principais e as contas relacionadas usando a tela Revisão de Contas Relacionadas no programa Informações da Conta Brasileira (P76B125). O sistema grava estas informações na tabela Contas Relacionadas - 76B - BRA (F76B927).

4. Configure os livros que você deve reportar.

   Você usa o programa Definição do Tipo de Livro (P76B935) para configurar os livros que deve reportar. Você especifica um número do cadastro e um tipo de escrituração contábil da tabela F76B930 para o número do livro. Você também configura informações sobre livros auxiliares. Em uma etapa posterior, você irá configurar os jobs para extrair os dados de cada livro que você definir. Você configura um job para cada número de livro.

5. Configure informações de inscrição nos registros do cadastro geral.

   As informações da inscrição incluem números de registro e a autoridade que emitiu os números de registro. O sistema lê os dados que você configura quando executa jobs configurados no programa Administrador do Job SPED (P76B940).

6. Configure pessoas jurídicas e adicione informações sobre signatário, auditores, parceiros ostensíveis (se aplicável), subsidiários e dados de escrituração contábil descentralizada

   Você usa o programa Constantes da Pessoa Jurídica (P76B010) para adicionar informações sobre pessoa jurídica que você deve reportar no arquivo eletrônico. O sistema lê estes dados quando você executa jobs configurados no programa Administrador do Job SPED de FCONT.

7. Verifique se a configuração do bloco está correta para sua empresa e defina as opções de processamento para as UBEse chamadas pelo programa Execução SPED.

   O programa Configuração Inicial - UBEs por Bloco e Listagens Obrigatória carregou dados de bloco, versão e sequência em seu sistema. Use o programa Configuração de Blocos (P76B0730) para revisar os dados para certificar-se de que eles correspondem às suas necessidades para geração de relatórios. Você pode adicionar UBEs personalizados para a sequência, se necessário. Quando você verificar a configuração do bloco, configure as opções de processamento dos programas Bloco I - Plano de Contas e Centro de Custos Abertos (R76B955) e Bloco I - Saldos/Saldos de Conta Pl (R76B960). Estes programas são chamados do programa Administrador do Job SPED; você não pode executá-los independentemente.

8. Configure os jobs para execução para gerar os arquivos de texto para enviar.

   Você usa o programa Execução SPED para configurar um job para cada livro que definir no programa Definição do Tipo de Livro. Ao configurar o job, você também pode modificar as informações do signatário e relacionadas ao livro e adicionar códigos hash dos livros relacionados.

9. Execute os jobs para gerar os arquivos de texto.

   Você executa os jobs do programa Administrador do Job SPED. Ao executar um job, você seleciona o livro a ser executado e, em seguida, selecione o bloco e os UBEs a serem executados. O sistema exibe no programa Administrador do Job SPED os dados de configuração do bloco das tabelas F76B0730 e F76B0731. Você pode selecionar ou cancelar a seleção dos blocos e UBEs a serem executados.

10. Revise a saída do arquivo.

    Você pode exibir a saída do arquivo de texto no programa Administrador do Job SPED.

11. Copie a saída do arquivo para a mídia que você usa para submeter os arquivos eletrônicos ao governo.

    O programa bloco 9 é o último programa a ser executado em um job. Quando você executa o programa do bloco 9, o sistema preenche as tabelas do processador de arquivo de texto. Em seguida, você copia os dados destas tabelas para a mídia eletrônica que você usa para submeter os arquivos ao software SPED Contábil para verificação.