Conceitos Básicos de Recebimentos Automáticos de Saída

Antes de processar os registros bancários de saída, você precisa configurar os layouts bancários e associá-los às transações de saída para cada instrumento de pagamento de todos os bancos com os quais trabalha. Depois, execute o programa Criação de Arquivos Bancários do C/R (R76B03ZS).

O programa Criação de Arquivos Bancários do C/R (R76B03ZS):

• Grava registros da tabela F03B11 e da tabela Informações Adicionais do C/R - Brasil (F7603B1) na tabela F04572OW

• Altera o valor do campo Código de Envio do Banco da tabela F7603B1 para Remessa ou para o código que você especificar nas opções de processamento

• Cria um relatório.

Utilize o programa Processamento de Transações Bancárias de Saída (P76B474O) para gravar registros da tabela F04752OW no arquivo de texto. Quando você cria o arquivo de texto, o sistema grava o arquivo no layout correto, conforme determinado pelo tipo de transação, instrumento de pagamento e código bancário especificados no programa Informações Bancárias para Formatador Dinâmico (P76B474).

No caso de pagamentos automáticos, o sistema grava em um arquivo de texto os registros das tabelas Arquivos Bancários de Pagamentos do C/P (F0457) e F04572OW. Para recebimentos automáticos, o sistema grava registros da tabela F04572OW em um arquivo de texto.

Esse fluxo de processo exibe o processo de recebimentos automáticos de saída: