1. Manual de Implementação de Localizações do Brasil
  2. Conceitos Básicos da Automação da Correspondência de Vouchers para o Brasil (Atualização da Versão 9.2)

Conceitos Básicos da Automação da Correspondência de Vouchers para o Brasil (Atualização da Versão 9.2)

Consulte também:

Você pode usar o processamento de vouchers em lote, incluindo o processo de automação da correspondência de vouchers (VMA, voucher match automation), ao trabalhar com transações feitas no Brasil. O processo de VMA permite que você correlacione automaticamente os recebimentos com as linhas do pedido de compra e crie vouchers padrão.

Observação: O processo de VMA suporta a entrada de vouchers preliminares para muitas transações. Porém, o sistema não suporta a entrada de vouchers preliminares em transações feitas no Brasil. Se você definir as opções de processamento de forma a gerar vouchers preliminares, o sistema imprimirá um relatório em branco e não executará a correspondência.

O processo de VMA permite usar seis regras de automação diferentes para correlacionar automaticamente as linhas da fatura com recebimentos e pedidos de compra, e depois criar vouchers. Você pode especificar a regra de automação no registro do cadastro de fornecedores ou no pedido de compra.

Observação: A Oracle recomenda expressamente que você use a Regra de Automação 02 ou a Regra de Automação 04 somente para transações feitas no Brasil, porque essas regras de automação criarão e correlacionarão as linhas de recebimento para impostos brasileiros. As Regras 01, 03 e 05 não gerarão correspondências para transações feitas no Brasil, e a Regra 06 pode fazer com que o sistema crie linhas de recebimento para impostos para as quais você não terá como fazer a correspondência.

Antes de o sistema correlacionar as faturas com os recebimentos para transações feitas no Brasil usando o processo de automatização da correspondência de vouchers (VMA), ele verifica se o status da nota fiscal está fechado. Se o status for diferente de fechado, o sistema imprimirá uma mensagem na saída do relatório, orientando-o a procurar a mensagem de erro no Centro de Trabalho.

O processo de VMA atualiza o campo de número de nota fiscal do fornecedor (VINV) na tabela Razão do Contas a Pagar (F0411) com o número fiscal e o número de série da nota fiscal da tabela Detalhes de Notas Fiscais (F7611B) para notas fiscais em papel, ou com o Número Legal da NF-e da tabela Cabeçalho de NF-e (F76B01TE) se a nota fiscal for eletrônica. Se estiver faltando o registro de detalhes da nota fiscal, o sistema imprimirá uma mensagem na saída do relatório, orientando-o a procurar a mensagem de erro no Centro de Trabalho.

As opções de processamento determinam se o sistema conclui as correspondências para linhas da fatura sem erros quando outras linhas em um lote apresentam erros. Consulte "Definição de Opções de Processamento para o Processo de Automação de Correspondência de Voucher" no Manual de Implementação dos Aplicativos de Gerenciamento de Compras JD Edwards EnterpriseOne