Carregar e Fazer Download de Atribuições de Categoria Financeira

Você pode fazer download de arquivos de modelo de atribuição de categoria financeira para ajudá-lo a configurar categorias financeiras e, em seguida, fazer upload dos arquivos para o seu ambiente.

Você pode fazer download dos arquivos Sample ou Current. O Sample fornece um arquivo csv com cabeçalhos relevantes para ajudá-lo a se familiarizar com os tipos de dados que você pode esperar. O Current fornece uma lista de atribuições de dados atuais que você pode fazer download para seus ambientes de teste ou produção. Antes de fazer download de um arquivo, você deve selecionar a combinação de segmentos que deseja usar para mapear suas categorias financeiras na caixa de diálogo Selecionar Colunas. A lista preenche previamente os segmentos definidos no plano de contas que estão habilitados para BI. Independentemente do arquivo baixado, é necessário preencher a coluna FINANCIAL_CATEGORY. Não altere nenhum dos nomes de cabeçalho nos arquivos baixados. Quando terminar de atualizar os arquivos, você poderá fazer upload deles para o seu ambiente.

Observação:

Substituir definições de configuração existentes exclui designações de segurança de dados existentes.

1. Acesse seu serviço.
2. Na Console do Oracle Fusion Data Intelligence, clique em Uploads em Administração de Aplicativos.
   Você verá a página Uploads.
3. Na página Uploads, clique em Fazer Download do Arquivo, selecione Atribuições de Categoria Financeira e, em seguida, selecione o tipo de arquivo que deseja fazer download.
4. Abra o arquivo csv que você baixou e preencha os campos conforme necessário:
   • CHART_OF_ACCOUNTS – Nome do seu plano de contas.
   • Valores de segmento reais.
   • FINANCIAL_CATEGORY: O código da categoria financeira. Pode ser uma categoria predefinida ou uma categoria personalizada definida usando a opção de upload Categorias Financeiras.
5. Quando terminar de atualizar o arquivo, salve suas alterações.
6. Na página Uploads, clique em Fazer Upload do Arquivo e no tipo de arquivo aplicável.
7. Selecione se você deseja Mesclar com as definições existentes ou Substituir definições de configuração existentes.

   Observação:

   Se quiser alterar a combinação de segmentos para sua definição de categoria financeira, certifique-se de fornecer os dados de todos os planos de contas e usar a opção de substituição. Os dados são completamente substituídos. Combinações de segmentos diferentes para diferentes planos de contas NÃO são suportadas.
8. Selecione o arquivo que deseja carregar e clique em Fazer Upload do Arquivo.
   Você pode revisar o status do upload na guia Uploads.
9. Use Ações ao lado do nome do arquivo para executar ações em um arquivo de upload específico:
   • Clique em Propriedades para verificar as estatísticas de upload.
   • Clique em Fazer Download para fazer download do arquivo que você acabou de fazer upload no caso de desejar fazer upload do arquivo novamente.
   • Clique em Excluir se houver falha no processamento de um arquivo e você quiser remover o histórico do arquivo.