Introdução

Este tutorial prático de 25 minutos mostra como executar simulações para ajudar a melhorar a precisão da previsão no Strategic Modeling, uma solução fornecida pelo Oracle EPM Enterprise Planning. A execução de simulações permite visualizar cenários em seu modelo usando uma variedade de resultados para cada entrada incerta.As seções se complementam e devem ser concluídas na sequência.

Histórico

As Simulações do Strategic Modeling usam o método Monte Carlo para gerar automaticamente centenas de cenários hipotéticos para seu modelo. Cada cenário "e se" é considerado um teste da simulação.

Antes de executar simulações, você deve primeiro identificar as entradas incertas em seu modelo. Estes são chamados de "suposições" e você descreve a incerteza para cada um, selecionando uma distribuição de probabilidade de uma galeria. Em seguida, identifique as principais saídas de interesse no seu modelo. Estes são chamados de "previsões".

Durante cada tentativa da simulação, números aleatórios são gerados para cada uma das suposições de acordo com o intervalo definido. O modelo é recalculado e os valores de saída são recuperados e adicionados aos gráficos de previsão. Esse processo se repete até que o número máximo de testes seja atingido ou até que você interrompa a simulação.

Em geral, quanto mais testes você executar em uma simulação, maior será a precisão das estatísticas e das informações de percentis mostradas nas previsões. O gráfico da previsão final reflete a incerteza combinada das células de pressuposto na célula de previsão.

No Strategic Modeling, há suporte para dois tipos de simulações:

  • A amostragem de Monte Carlo gera cenários naturais do tipo "hipóteses", em que cada pressuposto é amostrado aleatoriamente.
  • A amostragem do Hipercubo Latino gera estatísticas e percentis mais precisos por meio da amostragem de cada pressuposto de forma mais uniforme em sua faixa.

Pré-requisitos

Os Tutoriais Práticos do Cloud EPM podem exigir que você importe um instantâneo para sua instância do Cloud EPM Enterprise Service. Para poder importar um instantâneo de tutorial, você deve solicitar outra instância do Cloud EPM Enterprise Service ou remover seu aplicativo e processo de negócios atuais. O instantâneo do tutorial não será importado em seu aplicativo ou processo de negócios existente, nem substituirá ou restaurará automaticamente o aplicativo ou processo de negócios com o qual você está trabalhando no momento.

Antes de iniciar este tutorial, você deve:

  • Tenha acesso de Administrador de Serviço a uma instância do Cloud EPM Enterprise Service. A instância não deve ter um processo de negócios criado.
  • Faça upload e importe esse instantâneo para sua instância do Planning.

Observação:

Se você encontrar erros de migração que importam o instantâneo, execute novamente a migração excluindo o componente HSS-Shared Services, bem como os artefatos de Segurança e Preferências do Usuário no componente Principal. Para obter mais informações sobre como fazer upload e importar snapshots, consulte a documentação Administração da Migração para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Preparando o modelo estratégico

  1. Na página inicial do Planning, clique em Strategic Modeling e em Modelos.
    Navegando até a Exibição de Modelo no Strategic Modeling

    A página Modelos é exibida.

Como abrir o modelo

O modelo Vendas EUA inclui contas usadas para rastrear vários fatores de receita e despesas importantes que afetam os resultados. Neste tutorial, você analisa a lucratividade dos planos de expansão da empresa para adicionar várias lojas de varejo mais sofisticadas. O objetivo é prever as vendas gerais da empresa no próximo ano e a probabilidade de atingir determinadas metas.

  1. Na página Modelos, para Sales US, clique em (...) Action e selecione Open–Check Out.
    2. menus Ações

    Dica:

    Quando faz check-out de um modelo, você pode salvar as alterações feitas nos dados ou no modelo. Quando você trabalha com uma cópia de um modelo, não pode salvar alterações feitas nos dados ou no modelo.

    O modelo é aberto na Visualização da conta.

    Visualização da conta
  2. Verifique se o ponto de vista (PDV) de dados está definido como:
    • Cenário: Expansão
    • Dataview: Padrão Tudo
    • Grupos de contas: INCOME STATEMENT
    Visualização da conta Pov

    Observação:

    Se você precisar alterar o PDV, certifique-se de clicar em Atualizar (Atualizar) para atualizar os dados exibidos na grade.

Definição de suposições

Para definir uma simulação, primeiramente determine as células de entrada principais e as defina como pressupostos.

Nesta seção, para contas de entrada incertas, "análise hipotética" é feita inserindo valores diferentes com base nas melhores suposições. Depois de recalcular os dados, o valor de Vendas atualizado se torna o novo caso base para a análise hipotética.

Ao definir uma suposição, você seleciona um tipo de distribuição. O tipo de distribuição a ser selecionada depende das condições que cercam a entrada. Para selecionar a distribuição de probabilidade correta:

  • Avalie a entrada em questão e liste as condições em torno dessa entrada.
  • Revise as descrições das distribuições de probabilidade.
  • Conforme você revisa as descrições, procure uma distribuição com as condições que você listou para sua entrada.

Observação:

A seção Descrições de Distribuição de Probabilidade para Simulações do Strategic Modeling na documentação Trabalhando com Módulos do Planning descreve detalhadamente os tipos de distribuição disponíveis.

Determinando células-chave de entrada

  1. Na grade, modifique os seguintes valores de conta para 2024:
    • v0300 Volume Unitário - Previsão como Crescimento: 10
    • v1000:020 Receitas de Serviço - Previsão como Crescimento: 12
    • v1000:030 Receita de Manutenção - Previsão em Milhões de Dólares Americanos: 24
    Modificando dados
  2. Clique em Salvar.
  3. Clique em Calcular e selecione Cenário Atual.
    4. Cálculo de dados

Selecionando o tipo de distribuição triangular

Os tomadores de decisão podem usar o tipo de distribuição triangular para descrever entradas incertas quando o mínimo e o máximo são conhecidos, mas a maioria dos valores ocorrerá em torno de um ponto mais provável.

  1. Selecione a célula de dados para 2024 v0300 Volume Unitário - Previsão como Crescimento.
    2. Selecionando uma célula de dados

    A célula Previsão como Taxa de Crescimento para Volume Unitário contém um valor incerto que orienta o valor da Receita Total de Vendas, uma conta que você deseja avaliar.

  2. Clique em Ações e selecione Simulação.
    3. Abrindo o painel Simulação
  3. No painel Simulação, clique em Menu Principal para Simulação (Menu Principal de Simulação) e selecione Definições.
  4. Em Definições, em Números Aleatórios, defina a Sequência como Mesma Sequência Sempre e clique em OK.
    5. Definindo opções de sequência
  5. No painel Simulação, clique em Definir Premissa.
    6. Clique em Set Assumption

    Dica:

    Se Definir Pressuposto não for mostrado no painel Simulação, certifique-se de que você tenha 2024 v0300 Volume Unitário - Previsão como Crescimento selecionado na grade.
  6. Nos tipos de pressupostos, clique em Triangular
    7. Selecionando um tipo de distribuição
  7. Defina os valores de parâmetro com base nos seguintes dados históricos:
    • Mínimo: 0.0
    • Mais provável: 5.0
    • Máximo: 20.0

    Isso cria uma distribuição positivamente distorcida.

    Definindo parâmetros de pressuposto

Selecionando o tipo de distribuição normal

Os tomadores de decisão podem usar o tipo de distribuição normal para descrever entradas de incerteza, como a taxa de inflação ou devoluções periódicas em ativos.

  1. Selecione a célula de dados para 2024 v1000:020 Receitas de Serviço - Previsão como Crescimento.
    2. Selecionando uma célula de dados
  2. No painel Simulação, clique em Definir Premissa.
  3. Nos tipos de pressupostos, clique em Normal.
  4. Defina os valores de parâmetro com base nos seguintes dados históricos:
    • Período: 15.000
    • Padrão Desenvolvimento.: 20.000
    Definindo parâmetros de distribuição normais

Selecionando o tipo de distribuição uniforme

A Distribuição uniforme descreve situações em que você conhece os valores mínimo e máximo e todos os valores têm igual probabilidade de ocorrer.

Nesta seção, os valores mínimo e máximo são baseados nos dados de pior e melhor caso.

  1. Selecione a célula de dados para 2024 v1000:030 Maintenance Revenue - Foreacast in Millions of US Dollar.
    2. Selecionando uma célula de dados
  2. No painel Simulação, clique em Definir Premissa.
  3. Nos tipos de suposições, clique em Uniforme.
  4. Defina os valores de parâmetro com base nos seguintes dados históricos:
    • Mínimo: 15.000
    • Máximo: 30.000
      • Definindo parâmetros de distribuição não formatados

Definindo células de previsão

As células de previsão são células de saída que contêm fórmulas que se referem a um ou mais células de pressupostos. Estas são as contas para as quais você deseja ver os efeitos da incerteza.

  1. Selecione a célula de dados para Vendas v1000 de 2024.
    2. Selecionando uma célula de dados
  2. No painel Simulação, clique em Definir Previsão.
    3. Definir Previsão

    Um gráfico de previsão com uma estimativa de ponto único é mostrado.

    Gráfico de previsões

Executando simulações

Os resultados da simulação estarão disponíveis desde que o modelo esteja aberto e a sessão não tenha expirado.

Dica:

Seus dados podem variar um pouco do que é mostrado neste tutorial porque cada vez que você executa uma simulação, o sistema gera aleatoriamente os resultados.
  1. Clique em (Executar).

    2. Quando a simulação é executada, números aleatórios são gerados para cada uma das suposições. Isso simula como diferentes cenários de valores podem ocorrer para essas variáveis no mundo real.

    Executando simulações

    Para cada cenário, o modelo é recalculado e os resultados são mostrados no gráfico de previsão.

    Recálculo de simulações

    Observação:

    Os resultados da simulação não são salvos quando você salva o modelo ou faz check-in dele.
  2. Quando for solicitado que a simulação seja concluída, clique em OK.
    3. Simulação concluída

    Depois de executar a simulação para algumas centenas de testes, os resultados começam a convergir. Abaixo do gráfico de previsão estão as principais métricas.

    Resultados da simulação

    Os resultados mostram que há apenas uma chance de 31% de exceder o caso base de US $ 900 milhões, com base no valor em Vendas para 2024.

  3. Adicione uma meta de estiramento como um segundo valor de destino. No painel Simulação, na área inferior direita, clique em Adicionar Métrica (Adicionar Métrica) e selecione Valor de Destino.
    4. Adicionando métricas
  4. Adicione uma meta de estiramento como um segundo valor de destino. Insira as seguintes informações:
    • Label: Estender Meta
    • Valor: 910
    Estender valores da Meta
  5. Clique em OK (OK).

    6. A adição de métricas pode ajudar a determinar as chances de sucesso dos planos de expansão. O gráfico atualizado mostra o maior risco de atingir a meta de alongamento.

    Resultados atualizados

    A meta de alongamento exibe uma chance de 26% de atingir a meta.

    Com informações de simulações, você pode entender melhor as incertezas em torno de nossos planos estratégicos.

  6. Quando terminar de revisar, clique em Fechar.