Introdução

Este tutorial prático de 15 minutos mostra como configurar métodos de previsão para contas no Strategic Modeling, uma solução fornecida pelo Oracle EPM Enterprise Planning. Você começa revisando o método de previsão definido para contas. Você altera o método de previsão usado para calcular valores de conta. Em seguida, você insere dados e calcula seu modelo para ver os valores de saída atualizados que refletem o novo método de previsão. Você verifica os dados atualizados na Exibição de Conta e em um relatório. As seções se complementam e devem ser concluídas na sequência.

Histórico

Com o Strategic Modeling, você pode projetar valores de conta para períodos de previsão. Você pode definir métodos de previsão exclusivos para cada conta selecionando entre vários métodos de previsão predefinidos ou pode criar seus próprios métodos. Você também pode criar suas próprias fórmulas de formato livre. Dessa forma, você pode calcular valores de conta com base em uma fórmula escolhida. As contas nos modelos incluem seus próprios métodos de previsão predefinidos. No entanto, você pode revisar o cálculo da conta para atender melhor às suas necessidades de negócios.

Pré-requisitos

Os Tutoriais Práticos do Cloud EPM podem exigir que você importe um instantâneo para sua instância do Cloud EPM Enterprise Service. Para poder importar um instantâneo de tutorial, você deve solicitar outra instância do Cloud EPM Enterprise Service ou remover seu aplicativo e processo de negócios atuais. O instantâneo do tutorial não será importado em seu aplicativo ou processo de negócios existente, nem substituirá ou restaurará automaticamente o aplicativo ou processo de negócios com o qual você está trabalhando no momento.

Antes de iniciar este tutorial, você deve:

  • Tenha acesso de Administrador de Serviço ao Planning for EPM Enterprise Cloud Service.
  • Faça upload e importe esse instantâneo para sua instância do Planning.

Observação:

Se você encontrar erros de migração que importam o instantâneo, execute novamente a migração excluindo o componente HSS-Shared Services, bem como os artefatos de Segurança e Preferências do Usuário no componente Principal. Para obter mais informações sobre como fazer upload e importar snapshots, consulte a documentação Administração da Migração para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Como abrir um modelo

Você abre um modelo para executar o planejamento estratégico de longo prazo dentro desse modelo.

  1. Na home page Planejamento, clique em Strategic Modeling e, em seguida, em Modelos.
    2. Home Page
  2. Para Vendas nos EUA, clique em (...) Ação e selecione Abrir como Cópia.
    3. Abrir modelo como cópia
  3. Certifique-se de que o PDV esteja definido da seguinte forma:
    • Cenário: Base
    • Dataview: Padrão
    • Grupos de Contas: Atividade Operacional
      Definir PDV

Revisando métodos de previsão

Você pode revisar ou definir o método de previsão para uma conta selecionando Previsão da Conta.

  1. Clique com o botão direito do mouse em Vendas de Produtos para 2026 e selecione Previsão da Conta.
    2. Exibição da Conta
  2. Observe que a caixa de diálogo Previsão da Conta mostra o método de previsão usado para essa conta – uma fórmula de formato livre. A conta é calculada com base em uma fórmula escolhida.
    3. Editar fórmula

Revisando detalhes da previsão

Nesta seção, você verifica como as fórmulas são calculadas.

  1. Para editar a fórmula, coloque o cursor no campo Fórmula.
    2. Pesquisa do Criador de Fórmula
  2. Para localizar as contas usadas na fórmula, digite v030 no campo Pesquisar.
    3. Fórmula de vendas do produto
  3. Observe que Vendas de Produtos é o volume multiplicado pelo preço.
    4. Fórmula de vendas do produto
  4. Clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo Previsão.
    5. Cancelar Criador de Fórmula

Alterando detalhes da previsão

Nesta seção, você altera o método de previsão para calcular uma conta.

  1. Para Custo de Mercadorias Vendidas, clique com o botão direito do mouse no valor 2026 e selecione Previsão de Conta.
    2. Selecionar previsão da conta
  2. Verifique como o Custo das Mercadorias Vendidas é calculado:
    • A caixa de diálogo Previsão da Conta mostra que o método de previsão usado é uma porcentagem de outra conta: Vendas.
    • O valor de entrada para Custo das Mercadorias Vendidas representa uma porcentagem.
    • A conta Vendas é definida como a conta usada junto com essa porcentagem para calcular o valor de saída do Custo das Mercadorias Vendidas.
    • O resultado é que, com vendas de mais de 1006,5 milhões e um valor de entrada para Custo de Mercadorias Vendidas de 57, o valor de saída calculado para Custo de Mercadorias Vendidas é bem superior a 573,7 milhões.
    Método de Previsão
  3. Altere o método de previsão para prever o Custo das Mercadorias Vendidas usando um valor informado. Clique em % de Outra Conta e selecione Como Valor Real.
    4. Alterar método de previsão para Valor como Real
  4. Clique em Salvar e Fechar para fechar a caixa de diálogo Previsão da Conta.
    5. Aplicar Alterações
  5. Depois de alterar o método de previsão, informe os seguintes valores de entrada para o custo das mercadorias vendidas:
    • 2023: 450
    • 2024: 490
    • 2025: 560
    • 2026: 580
    Valores de entrada para Custo de Mercadorias Vendidas
  6. Salve as alterações.
    7. Salvar alterações
  7. Depois de alterar os valores de entrada para Custo das Mercadorias Vendidas, os valores de saída precisam ser calculados. Clique em Calcular e, em seguida, em Cenário Atual para calcular os valores de saída do cenário atual.
    8. Valores de cálculo
  8. Salve as alterações.
    9. Salvar alterações
  9. Na guia Visualização da conta, revise a conta Custo das mercadorias vendidas. Observe que o valor de saída é diferente do que era antes para refletir o método de previsão atualizado.
    10. Verificar alterações na Exibição de Conta
  10. Clique na guia Demonstrativo de Resultados para exibir os dados atualizados em um relatório. Você pode ver como os dados atualizados afetam esse demonstrativo financeiro examinando os valores de Custo das Mercadorias Vendidas e Lucro Bruto.
    11. Demonstrativo de Resultado