Manuseio de compensação para cálculos e alocações personalizados

Ao criar alocações personalizadas para um cubo de armazenamento agregado (ASO) do Essbase, compreender os princípios da contabilidade de entrada dupla ajudará você a saber a finalidade de uma compensação como um dos critérios de alocação opcionais.

Na contabilidade do razão geral, uma entrada de contrapartida é uma medida de contrabalanço no lado oposto do razão de uma transação de valor igual. Neste documento, uma entrada de compensação é chamada de compensação.

A especificação de um deslocamento é opcional. Pode ser necessária uma compensação caso a soma dos créditos e a soma dos débitos não sejam iguais. Se a soma de créditos e débitos não for igual, o razão será desbalanceado. Nesse caso, uma compensação serviria para equilibrar o razão.

Por exemplo, um crédito de US$ 100 em janeiro pode precisar de uma compensação de US$ 100 adicionada ao lado do débito do razão, para que o razão possa ser balanceado na preparação de uma despesa futura conhecida desse valor.

Deslocamento é um local que você especifica na forma de uma tupla, no qual o Essbase grava um valor que desvia o resultado do script de cálculo personalizado.

Nos exemplos a seguir, suponha que o PDV seja Prod1, Prod2, AcctA, AcctB, Jan.

O script de cálculo personalizado a seguir tem uma soma de 13.

mbr1 := 7;
mbr2 := -4;
mbr3 := 0;
mbr4 := 10;

Portanto, se um deslocamento for necessário, ele também deverá ser 13. Suponha que um deslocamento seja gravado em um membro chamado "Offset_Member".

          Debit     Credit
mbr1          7          
mbr2                    4
mbr3          0	
mbr4         10	
mbr_offset             13
Total        17        17

Quando uma compensação é usada, o processamento de crédito e débito é revertido. A seguinte sequência de cálculo ocorre quando uma compensação é usada com o processamento de crédito e débito:

  1. Para o PDV fornecido, obtenha a soma dos resultados gravados pelo script de cálculo (neste caso, 13).

  2. Se a soma for positiva, grave-a no membro de crédito no cubo de destino.

  3. Se a soma for negativa, altere-a para positiva e grave-a no membro de débito no cubo de destino.