使用资本项目规划资本资产

简介

此教程将介绍如何在 Cloud EPM Planning Capital Projects 中使用资本项目规划资金资产。各节基于彼此构建，应按顺序完成。

背景信息

基于模块的 Planning 提供用于财务、人员、资本、项目和战略建模的完整规划与预算制定解决方案。这些解决方案内置有预定义的最佳实践内容，包括表单、计算、仪表板、动因和关键绩效指标 (Key Performance Indicator, KPI)。

通过资本，您可以管理资本费用并为其设定优先次序。资本有助于决策者和基层管理人员在整个请求、合理性证明、审核和审批流程中进行沟通。

借助项目，您可以弥合项目规划系统和财务规划流程之间的差距。您可以评估组织项目和方案对整体企业资源的影响，并确保它们与短期和长期财务目标保持一致。

通过资本和项目，您可以：

创建资本项目 - 管理资本投资的项目；用于投资于资本资产的公司。例如，构建新设施的公司可以管理成本、人工、设备等，以管理资产的资本化。
从项目创建单个或多个资产。
在推送到资本的项目和资产成本中管理明细成本。
将设备从资本资产分配给项目。
从项目中复核在建资本价值。

您可以使用以下选项之一计划具有资本项目的资本资产：

创建资本项目，加载项目中的成本和费用，并计划项目中的资产资本化。
创建资本项目，以资本形式分配和管理项目的资产。

在本教程中，您将使用这两个选项执行资本资产计划与资本项目。

先决条件

Cloud EPM 实操教程可能需要您将快照导入 Cloud EPM Enterprise Service 实例。在导入教程快照之前，必须请求另一个 Cloud EPM Enterprise Service 实例或删除当前应用程序和业务流程。教程快照不会通过现有应用程序或业务流程导入，也不会自动替换或恢复您当前使用的应用程序或业务流程。

在开始本教程之前，您必须：

具有服务管理员对 Cloud EPM Enterprise Service 实例的访问权限。不应创建实例的业务流程。
如果您尚未注册，请注册一个免费的 Oracle Cloud Customer Connect 账户，以便您可以访问所需文件。
- 从此创意页面下载最新的 EPBCS 示例应用程序 LCM 快照。
- 将最新的 EPBCS 示例应用程序 LCM 快照上载并导入到 Planning 实例中。
下载此文件 (sample_doc.docx) 并将其保存到本地文件夹。

注意：

如果导入快照时遇到迁移错误，请重新运行迁移（不包括 HSS-Shared Services 组件），以及核心组件中的“安全性”和“用户首选项”对象。有关上载和导入快照的更多信息，请参阅 Administering Migration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 文档。

创建资本项目

要为具有资本项目的资本资产制定计划，请创建两 (2) 个资本项目，以便于使用两 (2) 个选项。

从主页中，依次单击项目和项目汇总。

此时将显示“Contract Projects Overview（合同项目概览）”仪表盘。
在 POV 中，将“实体”设置为 Manufacturing US 。
仪表盘显示更新后的视点的数据。
从左侧的垂直选项卡中，单击（大写）。

此时将显示 "Capital Projects Overview" 仪表盘。
在 POV 中，对于项目，验证是否选择了资本项目。
从底部的水平选项卡中，单击项目详细信息。
项目详细信息列出了现有资本项目。
在数据网格中，右键单击左上角的空标题单元格以显示菜单选项，然后选择添加项目。

在“Add Project（添加项目）”中，输入以下详细信息：

属性	值
输入项目名	乌得勒支工厂
输入项目说明	乌得勒支的新设施
输入项目开始日期	9/21/25
输入项目结束日期	12/31/25

验证您的条目并单击 Ok 。
在信息消息中，单击确定。

该项目在表单上列出。
添加另一个项目。在数据网格中，右键单击左上角的空标题单元格以显示菜单选项，然后选择添加项目。
在下一行上，右键单击并选择添加项目。

在“Add Project（添加项目）”中，输入以下详细信息：

属性	值
输入项目名	英国装配单位
输入项目说明	英国装配单位
输入项目开始日期	5/1/25
输入项目结束日期	11/30/25

验证您的条目，然后单击 Ok 。
在信息消息中，单击确定。

添加的项目将列在表单上。

项目中的资本资产计划

在此部分中，您将为项目中的资本资产制定计划。

输入项目费用

从页面顶部的导航选项中，单击费用。
在“费用概览”中，对于 POV 中的项目，选择 Utrecht Plant 。
从左侧的垂直选项卡中，单击（直接输入）。
在“费用直接输入”中，对于 POV 中的项目，验证是否选择了 Utrecht Plant 。

在网格区域中，选择或输入以下假设和费用金额：

	费用类型假设	直接费用金额年度合计
线条 1	人工费用	1,500,000
线条 2	设备费用	2,000,000
线条 3	差旅费	250,000
线条 4	杂项开支	150,000

验证您的条目，然后单击 Save 。
在信息消息中，单击确定。

数据保存到应用程序中。
在数据网格中，右键单击左上角的空标题单元格以显示菜单选项，然后选择计算费用。

计算需要一些时间才能完成。
在信息消息中，单击确定。
从左侧的垂直选项卡中，单击 (Review Project Expense)。
从底部的水平选项卡中，单击项目费用。
复核乌得勒支工厂项目的费用汇总。

资本化费用

对于资本项目，您可以将项目费用部分或全部分配到一个或多个资产。

然后，资本化资产将从项目推送到资本。

从页面顶部的导航选项中，单击项目摘要。
从左侧的垂直选项卡中，单击（首字母）。
从底部的水平选项卡中，单击项目资本化。
在 POV 中，验证项目或将项目设置为 Utrecht Plant 。
查看“项目资本化”仪表盘。
- 在项目费用总计中，展开成员以显示详细费用。
- 在将费用分配给资产中，请注意表单是可编辑的。您可以选择要资本化的项目费用，然后选择相应的资本费用帐户。此外，还要选择规划要资本化的费用所在资产类别。
- 在建资产表单将更新为资本化项目。您可以添加每个资本化资产的详细信息，并指定计划启用日期，该日期将推动折旧和其他费用计算。

在“Allocate Expense to Asset（将费用分配给资产）”中，选择或输入以下详细信息：

	项目费用	资本性支出	首字母大写	资产分类	资产详细信息
线条 1	人工费用	请购成本	60%	建筑	CIP 资产 1
线条 2	人工费用	请购成本	40%	机械设备	CIP 资产 1
线条 3	材料费用	请购成本	15%	建筑	CIP 资产 1
线条 4	材料费用	请购成本	85%	机械设备	CIP 资产 1
线条 5	杂项开支	请购成本	50%	建筑	CIP 资产 1
线条 6	差旅费	请购成本	50%	机械设备	CIP 资产 1

在此步骤中，您可以将项目费用部分或全部分配给多个资产类别。例如，人工费用在两个资产类别之间分配，以完全分配购置成本：60% 用于建筑，40% 用于机械和设备。对于差旅费，为机械和设备设置了 50% 的部分分配。

验证您的选择，然后单击表单的“保存”() 图标。
在信息消息中，单击确定。
保存后，“在建资本工程资产”表单现在包括两 (2) 个新资产：机械和设备以及建筑物。请购成本基于分配给这些资产的金额。

对于“资本在制品资产”表单中的两个资产，输入计划的启用日期：

资产	启用日期
机械设备	1/1/26
建筑	1/1/26

“资本在制品资产”表单上的数据来自“资本”模块。“启用日期”是指资产首次投入使用并包含在资本资产计算中的时间。“启用日期”还确定资产准备就绪并开始折旧资产的时间点。

验证您的选择，然后单击表单的“保存”() 图标。
在信息消息中，单击 OK 。
在仪表盘的右上角，单击保存。
在信息消息中，单击确定。
将保存表单中的更新数据。
返回至主页。在右上角，单击（主页）。

计算折旧

从主页中，依次单击资本和投资。
从左侧的垂直选项卡中，单击（新建资产计划）。
从底部的水平选项卡中，单击从项目新建资产。
在 CIP 资产中，验证是否从下拉列表中选择了调整工厂。
在“CIP 资产”网格中，查看表单上显示的两 (2) 个“进行中的资本”资产。
在网格中，右键单击机器和设备，然后选择计算折旧。
在信息消息中，单击确定。
在页面的“损益影响”部分中，选择机器和设备和 Utrecht Plant 。
在图表的图例中，单击总费用 - 资本。

您可以从表单图表中的选定资产分类和项目查看折旧和其他费用的损益影响。
查看“损益影响”图表后，从其下拉列表中选择以下内容：
- 作为资产分类的构建
- Utrecht Plant 作为项目
在“CIP 资产”网格中，右键单击构建，然后选择计算折旧。
在信息消息中，单击 OK 。
在损益图表的图例中，单击总费用 - 资本。

您可以在“损益影响”仪表盘中从所选资产分类和项目中查看折旧和其他费用的损益影响。
从底部的水平选项卡中，单击正在进行的资本工作。
在“Capital Work in Progress（进行中的资本工作）”中，查看仪表盘以了解资本化项目的信息。
您可以单击图表图例中的成员名称以向下钻取到更详细的数据。

资本中的资本资产规划

将资产添加到资本项目

从底部的水平选项卡中，单击新建资产详细信息。
在 POV 中，选择以下内容：
- Machinery and Equipment （机械设备）作为资产分类
- 英国装配件单位作为项目
在网格的空白处，右键单击并选择添加新资产。

在“Add New Asset（添加新资产）”中，选择或输入以下资产详细信息：

详细信息	值
说明	装配件
优先级	High
资产数量	1
资产费率	12500000
残值	250000
容量 UOM	每
采购日期	9/1/2025
启用日期	11/1/2025
物理位置	位置 1
资产名称	装配件