简介

此 30 分钟的上机教程介绍了如何管理时段，以在 Oracle Cloud EPM 提供的解决方案 Strategic Modeling 中包括财务模型所需的详细信息。

背景信息

创建模型时,会使用分层的会计科目表、时间结构、报表、数据视图、帐户组和创建时所基于的模板或模型中的所有元数据来填充模型。

可以根据不同年份的不同粒度级别定义模型的时间结构。例如，可以将年份设置为预测期间的结束时间以仅显示年度值，而可以设置一个 5 年期预测中的年份以显示更细粒度的详细信息（例如，每季度或每月）。

创建模型后,可以修改期间结构和设置。

先决条件

Cloud EPM 实操教程可能需要您将快照导入 Cloud EPM Enterprise Service 实例。必须先请求另一个 Cloud EPM Enterprise Service 实例或删除当前应用程序和业务流程，然后才能导入教程快照。教程快照不会通过现有应用程序或业务流程导入，也不会自动替换或恢复您当前使用的应用程序或业务流程。

在开始本教程之前，您必须：

  • 让服务管理员访问 Cloud EPM Enterprise Service 实例。此实例不应创建业务流程。
  • 将此快照上载并导入 Planning 实例。

注意：

如果导入快照时遇到迁移错误，请重新运行迁移（不包括 HSS-Shared Services 组件）以及核心组件中的“安全”和“用户首选项”对象。有关上载和导入快照的更多信息，请参阅《 Administering Migration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 》文档。

打开模型

  1. 在 Planning 主页上，依次单击战略性建模和模型。
    2. 在战略性建模中导航到模型视图

    此时将显示“模型”页。

  2. 对于抽样，单击 ( ... ) 操作，然后选择打开 - 检出。
    3. “操作”菜单

    提示：

    签出模型后,您可以保存对数据和模型所做的更改。处理模型副本时,您无法保存对数据或模型所做的更改。

    模型在客户视图中打开。

    帐户视图
  3. 要开始管理时间期详细信息，请单击操作，然后选择时间期。
    4. “时间期”操作菜单选项

    注意：

    “Time Period（时间段）”菜单选项包括“Manage Details（管理详细信息）”、“Change Actual Period（更改实际期间）”、“View Properties（查看属性）”、“Add Deal Period（添加交易期间）”，以及“Move Deal Period（移动交易期间）”和“Delete Deal Period（删除交易期间）”。您可以在“管理详细信息”中定义和管理子期间、最后期间和期初至今。

  4. 选择管理详细信息。

管理期间详细信息

定义模型时间期间参数

  1. 单击编辑 (编辑)。

    2. 注意：

    您可以从财务模型时间线的开始或删除年份，并设置最后一个历史期间、要用于历史平均值的年数和基本期间。

  2. 更改结束年份。从“结束年份”下拉列表中，选择 2026 。
  3. 单击 应用（应用）。

    4. 已保存对时间期参数所做的更改。

    期间参数

    提示：

    要对模型应用或提交更改，必须单击对话框右上方的应用并运行计算。您将在后面的部分中执行此任务。

配置期间详细信息

默认情况下，所有年份都选择了“每年”。

对于期初余额年份以外的任何年份，都可以针对历史和预测数据选择并合并以下期间：年、半年、季度、月和周（如果启用了每周计划）。添加时间详细信息时，将清除上级期间的输入选项，因为期间将变为聚合。

  1. 在“配置期间”部分中，选择 2023 行。
    2. 句点 2023

    请注意，您无法更改 2023（期初余额年度）的期间详细信息。

  2. 选择 2023 行。
  3. 在“详细信息”中，选择半、季度和月。
    4. 选择 2023 年的明细期间
  4. 单击 （应用）。
    5. 详细信息已添加到 2023 年
  5. 单击 2023 行左侧的箭头 以展开期间详细信息。

    将显示增加的期间半数（半年）。

    期间半数
  6. 展开 1H23 以显示季度期间。
    7. 季度期间
  7. 展开 1Q23 以显示月份。
    8. 月

应用时间期详细信息

  1. 单击应用。
    2. 应用时段更改

    应用更改时，可以选择是计算所有方案的输入，是仅计算当前方案的输入，还是不计算任何输入。

    计算选项
  2. 接受默认选择：计算所有方案的输入，然后单击确定。
  3. 如果您收到有关未保存数据的警告消息，请单击确定。
    4. “未保存数据”警告

    添加的时间期已计算并显示在“客户”视图中。

    已使用添加的期间更新客户视图

添加期间

添加子期间

可以为有交易(例如,收购或杠杆收购)发生的输入期间定义子期间。

在此部分中，您将为 2022 年年度期间中的 4 月 15 日发生的杠杆收购创建子期间。子期间长度为 105 天。

  1. 在“客户”视图中，依次单击操作、期间和管理详细信息。
  2. 修改 2022 年的期间详细信息。选择 2022 行。
  3. 在“详细信息”中，选择“半”，然后单击 （“应用”）。
  4. 展开 2022 并选择 1H22 。
    5. 扩展 2022 以显示 1H22

    只能向最低级别的期间添加子期间。例如，如果定义了某一年以包含半年、季度和月，则只能向月添加子期间。

  5. 在右侧，对于 1H22，单击 设置（设置），然后选择子期间。
    6. 添加子期间

    此时将显示子期间详细信息。您可以添加子期间并分配天数，直到“未分配天数”为零。

    子期间详细信息
  6. 单击添加期间。

    7. 在“子期间详细信息”中添加了 1H22:1。

    添加了 1H22:1 子期间
  7. 双击 1H22:1 的天，将值更改为 105 ，然后按 Enter 键。
    8. 分配天数

    提示：

    子期间的长度必须至少为一天。
  8. 在“未分配的天数”为零之前，可创建更多子期间，并分配天数。单击添加期间。
  9. 对于 1H22:2，双击 Days 并将其更改为 76 ，然后按 Enter 键。

    10. 最后一个子期间分配应该为 1H22:1 分配 105 天，为 1H22:2 分配 76 天。

    子期间分配
  10. 单击 应用（应用）。
  11. 展开 1H22 。

    12. 子期间添加到 1H22 下。

    已添加子期间
  12. 在对话框的右上角区域上，单击应用以将更改提交到模型。
  13. 在“计算选项”中，接受默认选择，然后单击确定。

    14. 提示：

    如果您收到有关未保存数据的警告消息，请单击确定。

    计算了包括新子期间在内的 2022 年数据并将其应用于模型。

    已更新模型

添加交易期间

您可以创建要重新编制资产负债表以反映并购活动的交易期间。交易期间是用于交易分析的基准日期间。

要允许对买断进行事务处理分析，您将添加交易期间并将其附加到子期间。

  1. 在“客户”视图中，依次单击操作、期间和添加交易期间。
  2. 在“添加交易期间”中，从下拉列表中选择 1H22:1 ，然后单击保存并关闭。

    3. 提示：

    如果您收到有关未保存数据的警告消息，请单击确定。

    通过添加交易期间，您可以基于交易的时间安排来模拟兼并、收购或剥离对组织的影响。

    添加交易期间时，原始期间分为三个：结算、交易和计算期间。

  3. 单击计算，然后选择所有方案。

    4. 提示：

    如果您收到有关未保存数据的警告消息，请单击确定。
    已添加交易期间
  4. 单击保存。

添加最后期间

最后期间是收集最新期间数的期间。您可以设置要在历史期间或预测期间发生的最后期间。使用最后期间，您可以度量特定持续时间内的业务性能。

例如，如果要在 2023 年 12 月结束的六 (6) 个月期间内跟踪总计和增加，请将 6 个月的最后期间添加到 Dec23 子期间。

  1. 在“客户”视图中，依次单击操作、期间和管理详细信息。
  2. 依次展开 2023 、2H23 和 4Q23 ，然后选择 Dec23 。
  3. 单击 设置（设置），然后选择期末期间。

    4. 此时将显示最后期间详细信息。

  4. 单击添加最后期间。
  5. 对于以月为单位的最后期间长度，输入 6 ，然后单击 应用 ( OK )。
    6. 输入以月为单位的最后期间长度
    已添加最后期间
  6. 单击 应用（应用）。
  7. 展开 Dec23 以验证是否已添加 Dec23：T6M 结尾期间。
    8. 验证是否已添加尾随期间。
  8. 在对话框的右上角区域上，单击应用以将更改提交到模型。
  9. 滚动到网格右侧并找到添加的 Dec23：T6M 列。
    10. 添加到网格的最后期间

添加期间至今

使用期初至今可创建年初至今、半年至今、季初至今或月初至今期间。

您可以为年份以外的任何期间创建期初至今。例如，如果 2024 年的期间详细信息为月，则可以为月创建期间结束日期。

期间累计期间内的所有财务帐户都是在默认状态下计算的。您可以在帐户视图或报表中查看期初至今期间。

  1. 在“客户”视图中，依次单击操作、期间和管理详细信息。
  2. 修改 2024 年的期间详细信息。选择 2024 行。
  3. 在“详细信息”中，选择月，然后单击 （应用）。
    4. 添加子期间
  4. 展开 2024 并验证是否添加了每月期间。
    5. 2024 年月期间
  5. 选择 Jan24 。
  6. 在“详细信息”中，单击 设置（设置），然后选择期初至今。
  7. 单击添加期初至今。

    8. 添加了年初至今期间。

    广告期初至今
  8. 单击 应用（应用）。
  9. 在“配置期间”中，依次展开 2024 和 Jan24 以显示 Jan24:YTD 期间。
    10. 已添加年初至今期间
  10. 在对话框的右上角区域上，单击应用以将更改提交到模型。
  11. 出现“计算选项”提示时，接受默认值，然后单击确定。

    12. 提示：

    如果您收到有关未保存数据的警告消息，请单击确定。
  12. 滚动到网格右侧并找到添加的 Jan24:YTD 列。
    13. 已将年初至今期初至今添加至模型

删除期间

要开始删除“客户”视图中的期间，请单击操作，然后依次选择期间和管理详细信息。

删除期间至今

  1. 要在“管理时间期详细信息”中删除期初至今，请选择父期间。展开 2024 ，然后选择 Jan24 。
  2. 在“详细信息”中，单击 设置（设置），然后选择期初至今。
  3. 将鼠标悬停在 Jan24:YTD 的右侧以显示，然后单击 删除 ( Delete ) 图标。
  4. 单击 （应用）。

删除尾随期间

  1. 要在“管理时间期详细信息”中删除尾随期间，请选择父期间。依次展开 2023 、2H23 和 4Q23 ，然后选择 Dec23 。
  2. 在“详细信息”中，单击 设置（设置），然后选择期末期间。
  3. 将鼠标悬停在 Dec23：T6M 的右侧以显示，然后单击 删除 ( Delete ) 图标。
  4. 单击 （应用）。

删除期间详细信息

  1. 要删除期间详细信息：“半年”、“季度”、“月”或“周”，请单击父期间。在“配置期间”中，单击 2024 行。
  2. 在“详细信息”中，清除月的复选框。
  3. 单击 （应用）。
  4. 出现警告提示时，单击 OK 。

应用更改

  1. 在对话框的右上角区域上，单击应用以将更改提交到模型。
  2. 在“计算选项”中，接受默认选择，然后单击确定。

    3. 提示：

    如果您收到有关未保存数据的警告消息，请单击确定。

删除交易期间

  1. 在“客户”视图中，依次单击操作、期间和删除交易期间。
  2. 选择是删除还是保留交易期间数据。接受默认选择并单击确定。

删除子期间

  1. 在“客户”视图中，依次单击操作、期间和管理详细信息。
  2. 要在“管理时间期详细信息”中删除子期间，请选择父期间。展开 2022 ，然后选择 1H22 。
  3. 在“详细信息”中，单击 设置（设置），然后选择子期间。
  4. 将鼠标悬停在要显示的每个子期间行的右侧，然后单击 删除 ( Delete ) 图标。
  5. 单击 （应用）。
  6. 单击对话框右上方的应用将更改提交到模型。
  7. 在“计算选项”中，接受默认选择，然后单击确定。

    8. 提示：

    如果您收到有关未保存数据的警告消息，请单击确定。

更改实际期间

  1. 在“客户”视图中，依次单击操作、期间和更改实际期间。
  2. 在“更改实际期间”中，选择最后一个实际期间： 2022 。
  3. 选择是否使用当前方案的数据。
    4. 更改实际期间
  4. 单击应用。
  5. 在“计算选项”中，接受默认选择，然后单击确定。

    6. 提示：

    如果您收到有关未保存数据的警告消息，请单击确定。

查看期间属性

“View Properties（视图属性）”显示模型的可用最小期间、日历类型、每年的月数以及财政年度结束的月份。

  1. 在“帐户”视图中，依次单击操作、期间和查看属性。
    2. 期间属性
  2. 查看完后，单击关闭。
  3. 在“客户视图”中，单击关闭并选择检入。