简介

此实操教程的时长为 15 分钟，介绍了如何通过向下钻取输出数据来分析账户，以了解 Oracle EPM Enterprise Planning 提供的解决方案 Strategic Modeling 中的值计算方式。您将调查计算的详细信息，并注意到帐户值如何累计到父帐户中。您还可以对输入数据进行更改，并注意对输出数据的影响。各节基于彼此构建,应按顺序完成。

背景信息

战略性建模通过财务预测建模提供实时场景分析和建模，从而使您的运营计划、长期计划和财务策略保持一致。

战略性建模业务流程由一个或多个模型组成。您可以在这些模型中执行长期战略规划。Modelsv 包含预定义的报告和建模标准，并使用分层会计科目表、时间结构、报告、数据视图、账户组以及模板或从中创建该模板的模型中的所有元数据进行填充。

每个帐户都使用唯一的预测方法来预估将来的(预测)期间内的帐户值。可以使用“客户预测”查看或定义客户的预测方法。

您可以调查组成单元格值的组件。您可以使用“审计线索”确定值的计算方式。在任何单元格中，您都可以钻取注意到单元格值所基于的值。

先决条件

Cloud EPM 实操教程可能需要您将快照导入 Cloud EPM Enterprise Service 实例。必须先请求另一个 Cloud EPM Enterprise Service 实例或删除当前应用程序和业务流程，然后才能导入教程快照。教程快照不会通过现有应用程序或业务流程导入，也不会自动替换或恢复您当前使用的应用程序或业务流程。

在开始本教程之前，您必须：

  • 让服务管理员访问 Cloud EPM Enterprise Service 实例。此实例不应创建业务流程。
  • 将此快照上载并导入 Planning 实例。

注意：

如果导入快照时遇到迁移错误，请重新运行迁移（不包括 HSS-Shared Services 组件）以及核心组件中的“安全”和“用户首选项”对象。有关上载和导入快照的更多信息，请参阅《 Administering Migration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 》文档。

审核数据

打开模型

您打开一个模型以在该模型内执行长期战略规划。

  1. 在 Planning 主页上，单击战略性建模。
    2. Home Page
  2. 单击模型。
    3. 策略建模集群
  3. 在美国销售模型的“操作”菜单中，选择打开 - 检出以打开模型。
    4. 打开签出

设置 POV

您可以设置 POV 以定义数据的上下文。

  1. 在“客户视图”选项卡上，确保所选方案为扩展，数据视图为标准。
    客户视图 POV
  2. 对于帐户组，选择 INCOME STATEMENT ，然后单击 “刷新”图标（刷新）。
    3. 帐户组下拉列表

向下钻取输出值

您可以通过选择“审计线索”向下钻取输出值。您可以从报表或客户视图审计客户。

  1. 向下滚动，向右滚动，使 v1040 靠近顶部，以便可以看到 2024 年。
  2. 右键单击 2024 (57) 的 Cost of Goods Sold (v1040)。
    3. 2024 年销售成本服务
  3. 选择审核跟踪。
    4. 选择审核跟踪
  4. 请注意，销货成本的计算方法是将销货成本的输入值乘以销售额。
    5. 审计线索详细信息

    销货成本的输入值定义为百分比。因此，如果将“销售”乘以该输入值，则可以计算销货成本。

修改数据

分析数据时，还可以对输入数据进行更改。

更改输入值

更改输入值会影响包含该值的任何计算。

  1. 单击销货成本 ( 57 ) 的输入值，然后将 57 更改为 58 ，然后按 Enter 键
    2. 突出显示了 COS 的审计线索
  2. 单击保存。
    3. 更改 COS 后的审计线索
  3. 单击计算并选择当前方案。
    4. 计算当前方案
  4. 单击保存。
    5. 计算之后
  5. 检查更新的输出数据。
    6. 复核输出

分析营业收入

您可以进一步向下钻取账户以通知计算方式。

  1. 单击销售的值 867.793 。
    2. 销售

    向下钻取“销售”时，请注意“产品销售”是计算的组成部分。

    产品销售
  2. 对于产品销售，单击 811.368 。
    3. 突出显示的服务收入

    当您审核产品销售时，请注意它包含两个组件 - 单位体积和产品价格。

    服务审计追踪
  3. 对于 Unit Volume ，单击 19.318 。
    4. 追溯单位体积

    2024 年的单位体积计算方法是，将同一账户的 2023 年值增加 5%。

    安装审计追踪
  4. 单击 X 关闭“审计线索”对话框。
    5. “关闭审计线索”对话框

分析报表中的数据

您还可以分析报表（如利润表）中的数据。

  1. 单击利润表选项卡。
    2. 客户视图突出显示
  2. 右键单击 2024 年的毛利润，然后选择审计线索。
    3. 带有审计线索的右键单击菜单

    毛利润通过从净销售额中减去销货成本来计算。

    毛利润审计跟踪
  3. 通过单击销货成本值 ( 503.320 ) 向下钻取销货成本。
    4. 追溯净收入

    销货成本由销售乘数和销货成本（百分比）的输入值组成。

    净收入构成
  4. 向下钻取销售 ( 867.793 )。
    5. 销售

    销售包括添加三个组件 - 产品销售、服务收入和维护收入。

    销售
  5. 向下钻取产品销售 ( 811.368 )。
    6. 销售钻取 drilling_down_on_output_values

    产品销售由单位体积乘以产品价格组成。

    退货和津贴合计构成
  6. 通过单击 19.318 向下钻取单元卷。
    7. 突出显示的销售退货

    2024 年的单位数量是去年单位数量 (18.398) 的百分比增长 (5%)。

    销售退货组件
  7. 单击蓝色左箭头可查看并返回到您在向下钻取时采取的任何步骤。
    8. 突出显示了审计线索的蓝色箭头
  8. 单击 v1070:Gross Profit in 2024 。
    9. 突出显示的毛利润

    您已返回到毛利润的审计追踪。

    毛利润审计跟踪
  9. 单击 X 关闭“审计线索”对话框。
    10. 突出显示“关闭”的“审计线索”对话框