简介

此 15 分钟的上机教程介绍了如何在 Oracle EPM Enterprise Planning 提供的解决方案 Strategic Modeling 中添加和修改子账户。首先检查客户结构，以便在“客户视图”和报表中识别子客户。您可以将子帐户同时添加到损益表帐户和资产负债表帐户。然后将数据输入到子帐户中，并查看该数据如何累计到主帐户中。各节基于彼此构建,应按顺序完成。

背景信息

在“客户视图”中，您可以查看和管理模型中的客户和子客户。包括子账户以在标准财务账户中提供附加详细信息。例如，在总 SG 和费用中，您可以包括薪金费用、销售费用和管理费用的子帐户。这样，您可以跟踪并报告这些不同的组件。每个子账户都显示在“客户视图”和相应的财务报表中。

子账户键和名称

子帐户 ID 显示在主帐号后面，用冒号分隔。主账号可推动模型的会计完整性。如果有相关帐户，则为第一个小数位后的两位数。子账户 ID 位于冒号后面的结尾。

子账户结构

先决条件

Cloud EPM 实操教程可能需要您将快照导入 Cloud EPM Enterprise Service 实例。必须先请求另一个 Cloud EPM Enterprise Service 实例或删除当前应用程序和业务流程，然后才能导入教程快照。教程快照不会通过现有应用程序或业务流程导入，也不会自动替换或恢复您当前使用的应用程序或业务流程。

在开始本教程之前，您必须：

  • 让服务管理员访问 Cloud EPM Enterprise Service 实例。此实例不应创建业务流程。
  • 将此快照上载并导入 Planning 实例。

注意：

如果导入快照时遇到迁移错误，请重新运行迁移（不包括 HSS-Shared Services 组件）以及核心组件中的“安全”和“用户首选项”对象。有关上载和导入快照的更多信息，请参阅《 Administering Migration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 》文档。

将子账户添加到利润表账户

在此部分中，您将打开一个模型并添加子帐户。

打开模型

在此部分中，您将打开一个模型来检查子账户。

  1. 在 Planning 主页上，依次单击战略性建模和模型视图。
    2. Home Page
  2. 对于美国销售，单击 (...) 操作，然后选择打开 - 检出。
    3. 查看模型
  3. 在帐户视图中，按如下方式设置 POV：
    • 方案：基准
    • 数据视图：标准
    • 帐户组：收入报表
    客户视图 POV
  4. 单击 (“刷新”图标) 刷新 。
    5. 刷新客户视图
  5. 滚动到 v1080 。请注意，薪金费用帐户是总 SG 和费用的子帐户。其帐号包括主帐户 1080 和子帐户 10 。
    6. 选择工资费用科目

检查利润表子帐户

在此部分中，您将查看损益表帐户的子帐户。

  1. 右键单击 v1080:010 ，然后选择编辑子帐户。
    2. 右键单击帐户并选择子帐户
  2. 检查子帐户信息。子账户显示在“Account ID（账户 ID）”中，账户名称显示在“Account Name（账户名称）”中。类型设置为“添加”。工资费用的值为“增加”，并增加“总 SG 和费用”值。
    3. 子账户框架
  3. 打开类型下拉列表。对于子帐户，您可以选择“减”以从其父帐户中减去值；如果子帐户独立于其父帐户，则可以选择“忽略”。
    4. 类型下拉列表
  4. 将类型设置为添加，然后单击 X 关闭子账户。
    5. 关闭子账户

通过添加子成员添加子帐户

您可以向帐户层次中添加子帐户成员，方法是向所选帐户添加子成员或同级成员。在此部分中，您将通过添加子成员来添加“实用程序”子帐户。

  1. 右键单击 v1080:30 ，然后选择添加子项。
    2. 添加孩子
  2. 请注意，将显示新行 v1080:01 。
    3. 显示新的子账户
  3. 选择 v1080:01 并将帐户 ID 从 01 更改为 034 。
    4. 更改账户 ID
  4. 在 v1080:034 行中，将帐户名称从 Total SG & A Expense 更改为 Utilities 。在这种情况下，您将单独跟踪公用事业的费用数据，但会累计到“管理费用”中。
    5. 重命名账户
  5. 单击保存。
    6. 保存子账户

通过添加同级成员添加子账户

在此部分中，您将使用同级成员添加子账户以单独跟踪租金的费用数据。

  1. 右键单击 1080:034 ，然后选择 Add Sibling（添加同级）。
    2. 添加同级
  2. 在添加的行中，选择 v1080:01 。
    3. 选择同级行
  3. 将帐户 ID 从 01 更改为 032 。
    4. 更改子账户 ID
  4. 将行的“帐户名”更改为租金。
    5. 更改子账户名称
  5. 单击 保存。
    6. 保存更改

更改预测方法

在此部分中，您将更改“租赁”子帐户的预测方法。

  1. 右键单击 1080:032 ，然后选择客户预测。
    2. 添加同级
  2. 在“帐户预测”对话框中，将预测方法从增长率更改为作为实际值。
    3. 添加同级
  3. 单击保存并关闭以关闭“客户预测”对话框。
    4. 添加同级

输入子帐户数据

在此部分中，您将为子帐户“租赁”和“公用事业”输入数据。

  1. 对于 Rent（租金），为 2024 、 2025 和 2026 输入 50 。
    2. 输入子帐户数据
  2. 对于 Utilities（公用事业），为 2024 、 2025 和 2026 输入 6 。
    3. 输入子帐户数据
  3. 单击 保存。
    4. 保存更改
  4. 单击计算并选择当前方案。
    5. 计算当前方案
  5. 请注意，子帐户数据汇总到“管理费用”，而“管理费用”数据汇总到主帐户“总 SG 和 A 费用”。
    6. 子账户数据累计
  6. 单击保存。
    7. 保存更改

验证报表中的子帐户数据

在此部分中，您将验证利润表中的子账户数据。

  1. 单击利润表标签。
    2. 选择利润表选项卡
  2. 右键单击 Administrative Expenses 的 2026 值，然后选择 Audit Trail（审计线索）。
    3. 右键单击并选择审计线索
  3. 请注意，“Audit Trail（审计追踪）”面板显示子帐户数据。
    4. “审计追踪”面板显示子帐户数据
  4. 单击 X 关闭“审计线索”面板。
    5. “关闭审计线索”面板

将子账户添加到资产负债表账户

在此部分中，您可以复查并添加资产负债表帐户的子帐户。向资产负债表帐户添加子帐户的工作方式与向损益表帐户添加子帐户的工作方式不同。为已具有相关帐户（例如“更改”帐户）的资产负债表帐户添加子帐户时，也会为所有这些相关帐户添加子帐户。

检查资产负债表帐户的子帐户

在此部分中，您将查看资产负债表帐户的子帐户。

  1. 让我们看看资产负债表上的子会计的示例。单击客户视图选项卡。
    2. 打开客户视图
  2. 将帐户组更改为所有帐户，然后单击 (“刷新”图标) 刷新。
    3. 将客户组更改为所有客户，然后单击“刷新”
  3. 滚动到 v2040 。请注意，总库存包括三个子账户：原材料、在制品和成品。原材料帐户的帐号包括主帐户 2040 和子帐户 10 。
    4. 查看库存合计的子账户

将子账户添加到其他流动资产

在此部分中，您将子账户添加到资产负债表账户。

  1. 滚动到 v2090 Other Current Assets - Operating 。
    2. 选择其他流动资产 - 营业
  2. 右键单击 v2090 ，然后选择添加子项。
    3. 添加孩子
  3. 请注意，每个相关帐户现在都有一个新的子帐户。在将具有相关帐户的财务帐户作为子帐户时,所有相关的帐户都将自动成为子帐户。
    4. 每个相关账户都有一个新的子账户
  4. 对于刚添加的 v2090:01 行，输入“帐户名称”“未存资金”以更好地反映此帐户的数据。
    5. 更改子账户名称
  5. 单击保存。
    6. 保存更改
  6. 请注意，账户名称列现在包括未存资金。现在，您可以分别跟踪来自未存资金的其他流动资产部分，同时仍将其值包括在总计中。
    7. “科目名称”列现在包括未存资金