简介

此 15 分钟的上机教程介绍了如何在 Oracle EPM Enterprise Planning 提供的解决方案 Strategic Modeling 中设置资金分配选项。各节基于彼此构建,应按顺序完成。

背景信息

对于战略性建模中的预测期间，您可以通过设置资金分配选项来指定在平衡资产负债表时模型的行为方式。您可以设置资金选项，以使用超额现金偿还高利息债务或回购股票股份。用于平衡模型的项被称为资金。如果有剩余资金，系统将查找要平衡的可用资金；如果有资金赤字，系统将查找要平衡的可用资金来源。

要保证平衡模型，您必须提供至少一个没有最大值的资金来源和一次资金使用；也就是说，您必须提供与平衡模型所需的资金使用量一样大的资金来源或资金使用量。

先决条件

Cloud EPM 实操教程可能需要您将快照导入 Cloud EPM Enterprise Service 实例。必须先请求另一个 Cloud EPM Enterprise Service 实例或删除当前应用程序和业务流程，然后才能导入教程快照。教程快照不会通过现有应用程序或业务流程导入，也不会自动替换或恢复您当前使用的应用程序或业务流程。

在开始本教程之前，您必须：

  • 让服务管理员可以访问 Planning for EPM Enterprise Cloud Service。
  • 将此快照上载并导入 Planning 实例。

    • 注意：

    如果导入快照时遇到迁移错误，请重新运行迁移（不包括 HSS-Shared Services 组件）以及核心组件中的“安全”和“用户首选项”对象。有关上载和导入快照的更多信息，请参阅《 Administering Migration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 》文档。

    查看资金选项

    在此部分中，您将查看模型并查看当前资金分配选项。

    1. 从 Planning 主页中，单击战略性建模，然后单击模型。
      2. 模型视图
    2. 在美国销售模型的“操作”菜单中，选择打开 - 检出以打开模型。
      3. 打开 - 签出模型
    3. 单击操作，然后选择资金选项。
      4. 打开资金选项

      提示：

      注：在“资金选项”中，您可以复核和编辑接收现金盈余和资金现金赤字的资金。在顶部 (FIRST) 部分中，列出基于零的帐户。底部（最后一个）部分用于超额帐户，该帐户没有最大值。中间（下一个）部分列出了用于应用盈余或资金赤字的帐户。您可以在本节中添加或重新排序资金。

      初始融资选项
    4. 单击 打开设置（打开设置）可查看资金设置。每个基金都有一个类型分类，如资产或定期债务。在此示例中，零基资金包括“超额有价证券”和“长期债务：超额”。
      5. 融资选项设置

      注意：

      您可以将资金配置为无上限。默认情况下，最小帐户值为零，但您可以指定用户是否可以设置用于资金的最小值。您还可以指明在将账户用作资金来源或使用之前是否需要最小更改金额。虽然您可以随时调整这些选项，但通常仅设置一次。

    5. 单击 添加账户（后退）返回到“资金选项”，然后单击取消返回到模型视图。

    设置资金选项

    在本节中，您将查看当前资金分配例程，并更改资金分配例程。

    了解当前的融资例程

    1. 首先，查看现金和证券的预测。在“帐户组”下拉列表中，选择所有帐户，然后单击 Refresh（刷新）。
    2. 请注意，现金余额预计会随着时间的推移而增加，而有价证券的余额也会随之增加。
      3. 现金和可销售证券预测
    3. 再次打开资金选项。我们正在使用标准方法，该方法侧重于平衡资金的总来源与资金的总使用。目前，超额现金用于偿还循环信贷额度，然后累积在超额有价证券中。现金赤字的资金来源是出售有价证券和发行长期债务：超额。
      4. 标准方法资金选项

    修改资金分配例程

    在本节中，将资金分配例程更改为使用超额现金来偿还高利息债务。

    1. 在将现金盈余应用于下，单击 添加账户（添加账户）。
      2. 选择了盈余账户，高级债务
    2. 依次选择高级债务和添加。
      3. 选择了盈余账户，高级债务
    3. 使用“移动”箭头更改剩余资金分配例程的顺序：
      • 1. 高级债务
      • 2. 循环信用额度
      • 上一个：有价证券
      4. 盈余帐户，更改单
    4. 您也可以删除资金账户。在“盈余”部分中，选择循环信用额度帐户，然后单击 删除账户（删除帐户）。
      5. 删除循环信用额度
    5. 也从“盈余”部分删除“有价证券”帐户，因此超额现金仅应用于高级债务。
      6. 最终现金盈余融资常规
    6. 单击保存并关闭以最终确定新的资金分配例程。

    验证新的融资例程

    在此部分中，您将更新数据并查看新资金分配例程的预测结果。

    检查高级债务和超额有价证券的当前值

    1. 单击 查找帐户（查找帐户），然后输入 v2660:010 。在搜索结果中选择高级债务的行，然后单击选择。
      2. 搜索结果：高级债务
    2. “高级债务”在“客户视图”中突出显示。注意高级债务的当前值。
      3. 更改预测前的高级债务值
    3. 单击 查找帐户（查找帐户），然后输入 v2015 。在搜索结果中选择超额有价证券的行，然后单击选择。
      4. 更改预测前超出可上市证券值

      请注意“超额有价证券”的当前值。

    增加可用的现金预测

    要测试融资例程，请减少销货成本预测，从而增加运营收入和可用现金。增加可用现金将减少高级债务并增加超额有价证券。

    1. 单击 查找帐户（查找帐户），然后输入 v1040 。在搜索结果中为销货成本选择行，然后单击选择。
    2. 在“销货成本”的预测：销售百分比行中，输入以下年份的值：
      • 2023 年： 35
      • 2024 年： 35
      • 2025 年： 35
      • 2026 年： 35
      降低货物销售成本
    3. 单击保存。
      4. 降低货物销售成本
    4. 单击计算，然后选择当前方案。
      5. 降低货物销售成本
    5. 销货成本的值会降低。
      6. 降低货物销售成本
    6. 检查高级债务的新值。单击 查找帐户（查找帐户），然后输入 v2660:010 。在搜索结果中选择高级债务的行，然后单击选择。
      7. 增加现金后的高级债务价值

      请注意，当剩余资金例程应用超额现金时，高级债务的值会减少。

    7. 接下来，检查“超额有价证券”的值。单击 查找帐户（查找帐户），然后输入 v2015 。在搜索结果中选择超额有价证券的行，然后单击选择。
      8. 增加现金后超额有价证券值

      请注意，超额有价证券因现金盈余而增加。

    8. 单击保存保存计算的数据。

    减少可用的现金预测

    要进一步测试资金分配例程，请增加仅适用于 2025 和 2026 的销货成本预测，从而降低运营收入和可用现金。减少可用现金将减少超额有价证券。

    1. 单击 查找帐户（查找帐户），然后输入 v1040 。在搜索结果中为销货成本选择行，然后单击选择。
    2. 在“销货成本”的预测：销售百分比行中，输入以下年份的值：
      • 2025 年： 45
      • 2026 年： 45
      提高销货成本
    3. 单击保存。
    4. 单击计算，然后选择当前方案。销货成本的值会增加。
      5. 提高销货成本
    5. 检查“超额有价证券”的值。单击 查找帐户（查找帐户），然后输入 v2015 。在搜索结果中选择超额有价证券的行，然后单击选择。
      6. 现金减少后的超额有价证券值

      请注意，超额有价证券已减少，以弥补短缺。

    6. 单击保存保存计算的数据。