财务中基于趋势的规划

简介

本教程介绍如何在财务系统中执行基于趋势的计划。各节基于彼此构建，应按顺序完成。

背景信息

使用基于动因的或基于趋势的损益表的损益表、资产负债表和现金流规划或者简单地规划收入和费用，增强您在任何业务级别管理和分析财务状况的能力。凭借最佳实践、现成可用的动因和帐户，财务团队可以加快您的规划流程。您还可以引入自己的会计科目表，同时保留集成财务框架的优势。

使用“财务”功能，输入基于趋势的假设，使您可以根据趋势进行规划和预测。例如，您可以使用当前、预测或过去的值（例如预测平均值或年度同比增加）进行规划，并估计每个值可能变化的百分比。

您可以轻松发现趋势，因为每个期间都具有相同的工作日数和周末数。尤其是零售业务可以从跨年实现的这种一致性中获益。使用准确的历史信息和关键绩效指标来预测市场趋势、销售预测、利率和库存需求。通过基于趋势的规划，您可以使用可衡量且可验证的数据来有效地进行规划。

先决条件

Cloud EPM 实操教程可能需要您将快照导入 Cloud EPM Enterprise Service 实例。在导入教程快照之前，必须请求另一个 Cloud EPM Enterprise Service 实例或删除当前应用程序和业务流程。教程快照不会通过现有应用程序或业务流程导入，也不会自动替换或恢复您当前使用的应用程序或业务流程。

在开始本教程之前，您必须：

具有服务管理员对 Cloud EPM Enterprise Service 实例的访问权限。
将此快照上载并导入到 Planning 实例中。
在本地保存 Revenue_Data FY24_FY25_FY26.csv 。您将使用此加载文件导入数据。
在本地保存 Expense_Data FY24_FY25_FY26.csv 。您将使用此加载文件导入数据。

注意：

如果导入快照时遇到迁移错误，请重新运行迁移（不包括 HSS-Shared Services 组件），以及核心组件中的“安全性”和“用户首选项”对象。有关上载和导入快照的更多信息，请参阅 Administering Migration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 文档。

财务趋势

您可以输入基于趋势的假设，从而基于趋势进行规划和预测。财务包括以下趋势：

注意：

在采用 13 个期间的应用程序中，月份并不是表示日历月份，而是表明通过包含 13 个期间的日历定义的期间。

本年度实际平均值 - 计算在计划和预测准备工作中指定的“本财政年度”帐户的平均值。
当前月实际值 - 获取指定为“当前会计年度”的那个月或周的帐户的值。“当前期限”在计划和预测准备工作中指定的“当前财政年度”内。
保持当前年份规划的预测 -（仅适用于预测方案）将当前年份帐户所花费的金额与当前年份的规划进行比较，并将剩余值均匀分配给预测中的剩余月份。例如，如果“差旅年初至今实际值”为 260,000，全年规划为 500,000，并且本月为 6 月，则剩余的 240,000 将分配给全年中剩余的 6 个月份（7–12 月）：240000 / 6 = 40000。将在 7-12 月中均匀分配 40000。此趋势确保预测与规划相符。如果年初至今的花费量超过了规划，则会将剩余期间的预测设置为零，而非负数。
上年度实际平均值 - 计算在计划和预测准备工作中指定的“当前财政年度”的前一年的帐户的平均值。例如，如果“当前财政年度”为 2017 年，则上一年为 2016 年。
包含季节性元素的上年实际值 - 使用上一年中同一月份的值来获取月份的值。
预测平均数 -（仅适用于规划方案）获取上一年的预测平均数。例如，对于规划方案中 2018 年，选择此趋势会计算预测方案中 2017 年的帐户的平均值。
包含季节性的预测 -（仅适用于规划方案）获取上一年预测中每月的值。例如，对于规划方案中的 2018 年，选择此趋势会使用 2017 年预测方案计算帐户每个月的值。
年度同比增加/减少 - 将增加或减少百分比应用于上一年的值。仅适用于年度计划。
无趋势 - 删除趋势并清除之前设置的趋势中的数据。
每月增长 - 基于当前年和上一年计算帐户的年度同比变化以计算增长。
上月运转率 - 获取上一期间的值。例如，如果本月是 2016 年 7 月，并且预测的第一个期间为 7 月，则此趋势获取 6 月的值并将其应用于 7 月。如果对 7 月的值进行了调整，则会将调整后的 7 月的值用于 8 月。此趋势仅适用于预测方案。

为计划和预测设置基础

在本节中，您将查看启用的功能和时间范围粒度，并为 Financials 中的用户变量设置值。

查看启用的功能

在“启用功能”中，您可以选择要为财务业务流程启用的父关键字成员、账户和动因，以及添加和映射自定义维。系统将根据您的选择创建维、动因、表单和帐户。

注意：

您必须在首次启用功能时定义所有自定义维。您稍后无法定义这些维。

在 Planning 主页上，依次单击应用程序和配置。

从“配置”下拉列表中，选择财务。

单击启用功能。

已启用收入和费用计划。已配置费用，以便您可以使用动因和相关账户进行规划。

向下滚动。

配置了损益表、资产负债表和现金流。

向下滚动。

当前未配置滚动预测和每周计划。

此时将显示现有维和自定义维。为“收入”启用了“产品”维，为“费用”启用了“服务”维。已为费用启用成本中心。已为收入和费用启用渠道。已为资产负债表和现金流启用资金分配段。

单击关闭。

您稍后无法禁用功能。

检查时间期和粒度

在“Planning and Forecast Preparation（计划和预测准备）”中，选择当前会计年度、期间（月）和计划开始年份，以控制方案的开始和结束持续时间。您还可以为业务流程中的“计划”、“预测”和“滚动预测”（如果已启用）方案设置期间粒度。

在“配置：财务”上，单击 Planning and Forecast Preparation（计划和预测准备）。

请注意，“Current Fiscal Year（本会计年度）”为 FY25，“Period（期间）”为“January（一月）”，“Plan Start Year（计划开始年份）”设置为“Next Fiscal Year（下一会计年度）”。

单击预测。

预测从 2 月 FY25 开始，一直运行到 FY26 的 12 月。两年的预测是按月设置的。

单击计划。

从 FY26 年 1 月到 FY29 12 月运行的四年计划按月计划提供每年的数据。

单击关闭。

选择用户变量的值

用户变量是在创建业务流程时添加的。在表单中用户变量被用作筛选器，这使规划者可以只关注特定成员。在此部分中，您将为用户值设置值。

单击（导航器），然后在“工具”下选择用户首选项。

单击用户变量。

对于每个变量，单击（成员选择器）以按如下所示设置变量的值：
- 货币： USD
- 实体： 1 美国
- 报告币种： USD
- 方案：OEP_Plan
- 版本：OEP_Working
- 年数：FY26
- 开支账户：OFS_Operating 费用
- 费用驱动程序：OFS_Travel and Entertainment Expense Drivers
单击保存。