使用資本專案的資本資產規劃

簡介

本教學課程將說明如何在 Cloud EPM Planning Capital Projects 中使用資本專案來規劃資本資產。各小節承先啟後，因此請依序詳讀。

背景

模組化規劃為財務、員工團隊、資本、專案以及策略模型化提供完整的規劃與預算解決方案。這些解決方案包含內建最佳實務預先定義的內容，包括表單、計算、儀表板、動因和重要績效指標 (KPI)。

使用 Capital，您就可以管理、排定資本支出優先順序及規劃資本支出。在整個要求、理由、審閱及批准程序中，資本有助於決策者與前線管理員進行溝通。

透過「專案」，您可以縮小專案規劃系統與財務規劃程序之間的差距。如此一來，您就可以評估組織專案與提案對整體公司資源的影響，並確保它們與短期與長期財務目標一致。

透過資本和專案，您可以：

建立管理資本投資的資本專案；投資資本資產的公司使用。例如，建立新設施的公司可以管理成本、勞力、設備等等，以管理資產的資本化。
從專案建立單一或多個資產。
管理「專案」中的詳細成本，以及將資產成本推入資本。
將設備指定給資本資產中的專案。
複查專案的資本在製品值。

您可以使用下列其中一個選項來規劃具有資本專案的資本資產：

建立資本專案、載入專案中的成本與費用，以及專案中資產資本化的計畫。
建立資本專案，指定並管理資本中專案的資產。

在本教學課程中，您可以使用這兩個選項來執行具有資本專案的資本資產規劃。

必要條件

Cloud EPM 實作教學課程可能需要您將快照匯入您的 Cloud EPM Enterprise Service 例項。您必須先要求另一個 Cloud EPM Enterprise Service 例項或移除目前的應用程式與業務程序，才能匯入教學課程快照。教學課程快照不會透過您現有的應用程式或業務程序進行匯入，也不會自動取代或還原您目前使用的應用程式或業務程序。

開始此教學課程之前，您必須：

讓服務管理員可以存取 Cloud EPM Enterprise Service 例項。實例不應建立業務處理程序。
如果您尚未註冊，請註冊免費的 Oracle Cloud Customer Connect 帳戶，以便存取所需的檔案。
- 從此構想頁面下載最新的 EPBCS 範例應用程式 LCM 快照。
- 上傳並匯入最新的 EPBCS 範例應用程式 LCM 快照至您的 Planning 例項。
下載此檔案 (sample_doc.docx) 並儲存至本機資料夾。

附註：

如果匯入快照時發生移轉錯誤，請重新執行移轉 (不包括 HSS-Shared Services 元件)，以及「核心」元件中的「安全性與使用者偏好設定」人工因素。如需上傳與匯入快照的詳細資訊，請參考管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉文件。

建立資本專案

若要規劃具有資本專案的資本資產，您可以建立兩個 (2) 資本專案以協助兩個 (2) 選項。

從首頁中，按一下專案，然後按一下專案摘要。

此時會顯示「合約專案概要」儀表板。
在 POV 中，將實體設為製造用量訂閱。
儀表板會顯示更新的檢視點資料。
從左邊的垂直頁籤中，按一下 (資本)。

隨即顯示「資本專案概觀」儀表板。
在 POV 中，驗證是否已選取資本專案。
從底端的水平頁籤中，按一下專案詳細資料。
「專案明細」會列出現有的資本專案。
在資料方格中，用滑鼠右鍵按一下左上方的空白標頭儲存格以顯示功能表選項，然後選取新增專案。

在「新增專案」中輸入下列詳細資訊：

特性	數值
輸入專案名稱	烏特勒支工廠
輸入專案描述	公用程式中的新設施
輸入專案開始日期	9/21/25
輸入專案結束日期	12/31/25

確認您的項目，然後按一下確定。
在資訊訊息中，按一下確定。

專案會列在表單上。
新增其他專案。在資料方格中，用滑鼠右鍵按一下左上方的空白表頭儲存格以顯示功能表選項，然後選取新增專案。
在下一列上，按一下滑鼠右鍵並選取新增專案。

在「新增專案」中輸入下列詳細資訊：

特性	數值
輸入專案名稱	英國組裝料號單位
輸入專案描述	英國組裝料號單位
輸入專案開始日期	5/1/25
輸入專案結束日期	11/30/25

確認您的項目，然後按一下確定。
在資訊訊息中，按一下確定。

新增的專案會列在表單上。

專案中的資本資產規劃

在本節中，您計劃「專案」中的資本資產。

輸入專案費用

從頁面頂端的導覽選項中，按一下費用。
在「費用概要」中，針對 POV 中的「專案」，選取 Utrecht Plant 。
在左側的垂直頁籤中，按一下 (直接輸入)。
在「費用直接輸入」中，針對 POV 中的「專案」，驗證是否已選取攝取工廠。

在方格區域中，選取或輸入下列假設與費用金額：

	費用類型假設	直接支出金額年度總計
線條 1	人力費用	1,500,000
線條 2	設備費用	2,000,000
線條 3	差旅費用	250,000
線條 4	雜項費用	150,000

確認您的項目，然後按一下儲存。
在資訊訊息中，按一下確定。

資料會儲存至應用程式。
在資料方格中，用滑鼠右鍵按一下左上方的空白標頭儲存格以顯示功能表選項，然後選取計算費用。

計算需要一些時間才能完成。
在資訊訊息中，按一下確定。
從左邊的垂直頁籤中，按一下 (複查專案費用)。
從底部的水平頁籤中，按一下專案費用。
複查「Utrecht Plant」專案的費用摘要。

資本化支出

對於資本專案，您可將專案費用的一部分或全部配置到一或多個資產。

接著資本化資產會從「專案」發送至「資本」。

從頁面頂端的導覽選項中，按一下專案摘要。
在左側的垂直頁籤中，按一下 (資本)。
從底端的水平頁籤中，按一下專案資本化。
在 POV 中，驗證專案或將專案設為 Utrecht Plant 。
複查「專案資本化」儀表板。
- 在專案費用總計中，展開成員以顯示詳細的費用。
- 在將費用分配至資產中，請注意表單是可編輯的。您可選取想要資本化的專案費用，然後選取對應的資本費用科目。此外，選擇您規劃將費用資本化的資產類別。
- 正在進行資本工作資產表單以資本化專案進行更新。您可以新增每個資本化資產的明細，並指定計畫啟用日期，以驅動折舊與其他費用計算。

在「將費用分攤至資產」中，選取或輸入下列明細：

	專案費用	資本費用	大寫	資產類別	資產詳細資訊
線條 1	人力費用	取得成本	60%	建築物	CIP 資產 1
線條 2	人力費用	取得成本	40%	機械與設備	CIP 資產 1
線條 3	物料費用	取得成本	15%	建築物	CIP 資產 1
線條 4	物料費用	取得成本	85%	機械與設備	CIP 資產 1
線條 5	雜項費用	取得成本	50%	建築物	CIP 資產 1
線條 6	差旅費用	取得成本	50%	機械與設備	CIP 資產 1

在此步驟中，您將專案費用部分或完整分攤至多個資產類別。例如，人工支出分布在兩個資產類別之間，以完全分攤取得成本：建築物的 60%，而機器和設備的 40%。就差旅開支而言，機械及設備的部份分配額為 50%。

驗證您的選擇，然後按一下表單的「儲存」() 圖示。
在資訊訊息中，按一下確定。
儲存後，「資本在製品資產」表單現在包含兩 (2) 個新資產：機械與設備，以及建築物。取得成本是以這些資產的分配金額為基準。

針對「資本工作進行中資產」表單中的兩個資產，輸入計劃的啟用日期：

資產	啟用日期
機械與設備	1/1/26
建築物	1/1/26

資本在建資產表單上的資料來自資本模組。「啟用日期」是指資產首次使用，並包含在資本資產計算中的時間。啟用日期也會決定資產可供使用的時間點，以及資產的折舊開始時間點。

驗證您的選擇，然後按一下表單的「儲存」() 圖示。
在資訊訊息中，按一下確定。
在儀表板右上角，按一下儲存。
在資訊訊息中，按一下確定。
系統會儲存表單中更新的資料。
回到首頁。在右上角，按一下 (首頁)。

計算折舊

從首頁按一下資本，然後按一下投資。
從左邊的垂直頁籤中，按一下 (新資產規劃)。
從底端的水平頁籤中，按一下從專案新增資產。
在「在建資產」中，確認已從下拉式清單中選取 Utrecht Plant 。
在「在建資產」方格中，複查表單上顯示的兩 (2) 個「進行中資本」資產。
在方格中，用滑鼠右鍵按一下機器與設備，然後選取計算折舊。
在資訊訊息中，按一下確定。
在頁面的「損益影響」區段中，選取 Machinery and Equipmen 和 Utrecht Plant 。
在圖表的圖例中，按一下費用總計 - 資本。

您可以在表單的圖表中，從所選資產類別和專案檢視折舊和其他費用的損益影響。
複查「損益影響」圖表之後，請從其下拉式清單中選取下列項目：
- 作為資產類別的建築物
- 作為專案的 Utrecht Plant
在「在建資產」方格中，用滑鼠右鍵按一下建築物，然後選取計算折舊。
在資訊訊息中，按一下確定。
在「損益」圖表的圖例中，按一下費用總計 - 資本。

您可以從「損益影響」儀表板中的所選資產類別和專案，複查折舊和其他費用的損益影響。
從底端的水平頁籤中，按一下進行中的資本工作。
在「資本工作進行中」中，複查儀表板以取得資本化專案的資訊。
您可以按一下圖表圖例中的成員名稱，向下展開至更詳細的資料。

資本資產規劃資本

新增資產至資本專案

從底部的水平頁籤中，按一下新建資產詳細資訊。
在 POV 中，選取下列項目：
- Machinery and Equipment 作為 Asset Class
- UK 組件單位作為專案
在方格的空格中，按一下滑鼠右鍵並選取新增資產。

在「新增資產」中，選取或輸入下列資產明細：

詳細資訊	數值
描述	組件單位
優先順序	最高價
資產單位	1
資產比	12500000
殘值	250000
產能 UOM	每
購買日期	9/1/2025
啟用日期	11/1/2025
實體位置	位置 1
資產姓名	組件單位