簡介

這個 30 分鐘的實作教學課程示範如何管理期間，以在 Strategic Modeling (Oracle Cloud EPM 提供的解決方案) 中包含財務模型所需的詳細資料。

背景

當您建立模型時，將使用階層式會計科目表、時間結構、報表、資料檢視、科目群組，以及範本中的所有中繼資料或從中建立的模型來植入模型。

系統會根據不同年度的不同資料值層級來定義模型的時間結構。例如，您可以設定接近預測期末的年份，以僅顯示年度值，同時可設定五年預測內的年份，以顯示更精細的詳細資料，例如每季或每月。

建立模型後,您可以修改期間結構與設定值。

必要條件

Cloud EPM 上機實作教學課程可能需要您將快照匯入至您的 Cloud EPM Enterprise Service 例項。匯入教學課程快照之前，您必須要求其他 Cloud EPM Enterprise Service 例項，或移除目前的應用程式與業務程序。教學課程快照不會匯入您現有的應用程式或業務流程，也不會自動取代或還原您目前使用的應用程式或業務流程。

開始此教學課程之前，您必須：

  • 讓服務管理員存取 Cloud EPM Enterprise Service 例項。執行環境不應建立業務處理。
  • 將此快照上傳並匯入至您的 Planning 例項。

附註：

如果您在匯入快照時發生移轉錯誤，請在核心元件中重新執行不含 HSS-Shared Services 元件的移轉，以及安全性與使用者偏好設定人工因素。如需上傳與匯入快照的詳細資訊，請參閱 Administering Migration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 文件。

開啟模型

  1. 在 Planning 首頁中，按一下策略模型化，然後按一下模型。
    2. 在策略模型化中導覽至模型檢視

    就會顯示「模型」頁面。

  2. 針對「範例」，按一下 ( ...) 動作，然後選取開啟 - 取出。
    3. 「動作」功能表

    秘訣：

    當您簽出模型時,您可以儲存對資料與模型所做的變更。當您使用模型的副本時,您無法儲存對資料或模型所做的變更。

    模型會在「客戶檢視」中開啟。

    科目檢視
  3. 若要開始管理期間詳細資訊，請按一下動作，然後選取期間。
    4. 「期間」動作功能表選項

    附註：

    「期間」功能表選項包括「管理詳細資料」、「變更實際期間」、「檢視屬性」、「新增交易期間」，如果交易期間存在，「移動交易期間」和「刪除交易期間」。您可以在「管理明細」中定義並管理子期間、後置期間及期間累計。

  4. 選取管理詳細資訊。

管理期間詳細資料

定義模型期間參數

  1. 按一下編輯 (編輯)。

    2. 附註：

    您可以從財務模型時間軸的開始或結束中新增或刪除年度，以及設定最後歷史期間、用於歷史平均的年數，以及基礎期間。

  2. 變更結束年度。從「結束年度」下拉式清單中，選取 2026 。
  3. 按一下 套用 ( 套用 )。

    4. 已儲存對期間參數所做的變更。

    期間參數

    秘訣：

    若要對模型套用或確認變更，您必須按一下對話方塊右上方的套用，然後執行計算。您將在稍後的區段中執行此任務。

設定期間詳細資訊

所有年份均預設為已選取「每年」。

對於期初餘額年度以外的任何年度，您可以為歷史與預測資料選取並結合年、半年、季、月和週 (如果已啟用每週規劃)。當您新增時間詳細資料時，系統會清除上層期間的輸入選項，因為期間會變成聚總。

  1. 在「設定期間」區段中，選取 2023 資料列。
    2. 期間 2023

    請注意，您無法變更 2023 年期初餘額年度的期間詳細資料。

  2. 選取 2023 資料列。
  3. 在「詳細資料」中，選取半年、季和月。
    4. 選取 2023 年的詳細期間
  4. 按一下 ( 套用 )。
    5. 詳細資訊已新增至 2023
  5. 按一下 2023 資料列左側的箭頭 ，以展開期間詳細資料。

    會顯示新增的期間半年 (半年)。

    期間半年
  6. 展開 1H23 以顯示季度期間。
    7. 季期間
  7. 展開 1Q23 以顯示月份。
    8. 個月

套用期間詳細資訊

  1. 按一下套用。
    2. 套用期間變更

    當您套用變更時，您可以選取要計算所有案例的輸入、僅計算目前案例的輸入，或不計算任何輸入。

    計算式選項
  2. 接受預設選項：計算所有案例的輸入，然後按一下確定。
  3. 如果系統提示您有關未儲存資料的警告訊息，請按一下確定。
    4. 未儲存的資料警告

    新增的期間已計算並顯示在「帳戶」檢視中。

    以新增的期間更新帳戶檢視

新增期間

新增子週期

為進行交易 (如併購或融資性併購) 時的輸入期間輸入子週期。

在本節中，您可以為在 2022 年年度期間於 4 月 15 日發生的槓桿購買建立子期間。子期間長度為 105 天。

  1. 在「帳戶」檢視中，按一下動作，然後選取期間，然後選取管理詳細資料。
  2. 修改 2022 的期間明細。選取 2022 資料列。
  3. 在「詳細資料」中，選取半部，然後按一下 ( 套用 )。
  4. 展開 2022 並選取 1H22 。
    5. 展開 2022 以顯示 1H22

    您可以僅將子週期新增至最低層級的期間。例如，如果您已定義某一年包含「半年」、「季度」和「月份」，您可以僅將子週期新增至月份。

  5. 在右側的 1H22 中，按一下 設定 ( 設定值 )，然後選取子期間。
    6. 新增子週期

    顯示子期間明細。您可以新增子期間並配置天數，直到「未配置天數」為零為止。

    子期間詳細資料
  6. 按一下新增期間。

    7. 1H22:1 已新增至「子期間明細」中。

    已新增 1H22:1 子期間
  7. 按兩下 1H22:1 的天數，將值變更為 105 ，然後按 Enter 。
    8. 分攤天數

    秘訣：

    子期間的長度至少必須是一天。
  8. 建立更多子週期並分配天數，直至「未分配天數」為 0。按一下新增期間。
  9. 若為 1H22:2，請在天數中按兩下，然後將其變更為 76 ，然後按 Enter 。

    10. 最終子期間配置應將 105 天配置給 1H22：1,76 天配置給 1H22:2。

    子期間配置
  10. 按一下 套用 ( 套用 )。
  11. 展開 1H22 。

    12. 子期間會新增至 1H22 下。

    已新增子期間
  12. 在對話方塊的右上方區域中，按一下套用，將變更確認至模型。
  13. 在「計算選項」中，接受預設選項，然後按一下確定。

    14. 秘訣：

    如果系統提示您有關未儲存資料的警告訊息，請按一下確定。

    2022 年的資料 (包括新的子期間) 已計算並套用至模型。

    已更新模型

新增交易期間

您可以建立交易期間,供調整資產負債表來反映合併和併購活動。交易期間為零天數期間,用於分析交易。

若要允許買斷的交易分析，您將新增交易期間並將其附加至子期間。

  1. 在「帳戶」檢視中，按一下動作，然後選取期間，再選取新增交易期間。
  2. 在「新增交易期間」中，從下拉式清單中選取 1H22:1 ，然後按一下儲存並關閉。

    3. 秘訣：

    如果系統提示您有關未儲存資料的警告訊息，請按一下確定。

    透過新增交易期間，您可以根據交易的時機，模擬合併、收購或撤資對組織的效果。

    當您新增交易期間時，原始期間會分割為三個：結案、交易及計算期間。

  3. 按一下計算，然後選取所有案例。

    4. 秘訣：

    如果系統提示您有關未儲存資料的警告訊息，請按一下確定。
    已新增交易期間
  4. 按一下儲存。

新增後置週期

後置週期是收集期間最近數目期間。您可以設定後置週期發生在歷史或預測週期。透過後置期間，您可以測量公司績效在特定持續時間內的變化。

例如，如果您想要追蹤總計，並在結束於 2023 年 12 月的六 (6) 個月期間內增加，請將 6 個月的尾隨期間新增至 Dec23 子期間。

  1. 在「帳戶」檢視中，按一下動作，然後選取期間，然後選取管理詳細資料。
  2. 依序展開 2023 、2H23 、4Q23 ，然後選取 Dec23 。
  3. 按一下 設定 ( 設定值 )，然後選取後置期間。

    4. 會顯示後置期間明細。

  4. 按一下新增後置期間。
  5. 輸入 6 並按一下 套用 ( 確定 )，以取得後置期間的長度。
    6. 以月數輸入後置期間長度
    已新增過去一期
  6. 按一下 套用 ( 套用 )。
  7. 展開 Dec23 以驗證是否已新增 Dec23：T6M 後置期間。
    8. 驗證已新增後置期間。
  8. 在對話方塊的右上方區域中，按一下套用，將變更確認至模型。
  9. 捲動至方格右側，並找出新增的 Dec23：T6M 資料欄。
    10. 新增至方格的後置期間

新增期間累計

使用期間累計來建立年累計、半年累計、季累計或月累計期間。

您可以對年以外的任何期間建立週期累計。例如，如果 2024 年的期間詳細資料為月份，則您可以對月份建立週期累計。

預設會計算期間累計期間中的所有財務科目。您可以在「科目檢視」或報表中檢視週期累計期間。

  1. 在「帳戶」檢視中，按一下動作，然後選取期間，然後選取管理詳細資料。
  2. 修改 2024 的期間明細。選取 2024 資料列。
  3. 在「詳細資料」中，選取月，然後按一下 ( 套用 )。
    4. 新增子週期
  4. 展開 2024 並確認已新增每月期間。
    5. 2024 年每月期間
  5. 選取 Jan24 。
  6. 在「詳細資訊」中，按一下 設定值 ( 設定值 )，然後選取期間累計。
  7. 按一下新增期間累計。

    8. 已新增「年度累計」期間。

    迄今調整期間
  8. 按一下 套用 ( 套用 )。
  9. 在「設定期間」中，展開 2024 ，然後展開 Jan24 以顯示 Jan24:YTD 期間。
    10. 已新增 YTD 期間
  10. 在對話方塊的右上方區域中，按一下套用，將變更確認至模型。
  11. 提示輸入「計算選項」時，接受預設值，然後按一下確定。

    12. 秘訣：

    如果系統提示您有關未儲存資料的警告訊息，請按一下確定。
  12. 捲動至方格右側，並找出新增的 Jan24:YTD 資料欄。
    13. 已將年度累計期間累計新增至模型

移除期間

若要開始在「帳戶」檢視中移除期間，請按一下動作，然後選取期間，然後選取管理詳細資料。

移除期間累計

  1. 若要在「管理期間明細」中刪除期間累計，請選取上階期間。展開 2024 ，然後選取 Jan24 。
  2. 在「詳細資料」中，按一下 設定值 ( 設定 )，然後選取期間累計。
  3. 將滑鼠移至 Jan24:YTD 的右側，以顯示並按一下 刪除 ( 刪除 ) 圖示。
  4. 按一下 ( 套用 )。

移除後置期間

  1. 若要移除「管理期間明細」中的後置期間，請選取上階期間。依序展開 2023 、2H23 、4Q23 ，然後選取 Dec23 。
  2. 在「詳細資料」中，按一下 設定值 ( 設定 )，然後選取後置期間。
  3. 將滑鼠移至 Dec23：T6M 的右側以顯示，然後按一下 刪除 ( 刪除 ) 圖示。
  4. 按一下 ( 套用 )。

移除期間明細

  1. 若要移除期間詳細資料：「半年」、「季」、「月」或「週」，請按一下上階期間。在「設定期間」中，按一下 2024 資料列。
  2. 在「詳細資訊」中，清除月的核取方塊。
  3. 按一下 ( 套用 )。
  4. 出現警告提示時，請按一下確定。

套用您的變更

  1. 在對話方塊的右上方區域中，按一下套用，將變更確認至模型。
  2. 在「計算選項」中，接受預設選項，然後按一下確定。

    3. 秘訣：

    如果系統提示您有關未儲存資料的警告訊息，請按一下確定。

移除交易期間

  1. 在「帳戶」檢視中，依序按一下動作、期間，然後選取刪除交易期間。
  2. 選取要刪除或保留交易期間資料。接受預設選項，然後按一下確定。

移除子期間

  1. 在「帳戶」檢視中，按一下動作，然後選取期間，然後選取管理詳細資料。
  2. 若要刪除「管理期間詳細資訊」中的子期間，請選取父項期間。展開 2022 ，然後選取 1H22 。
  3. 在「詳細資訊」中，按一下 設定值 ( 設定值 )，然後選取子期間。
  4. 將滑鼠移至要顯示的每個子期間資料列右側，然後按一下 刪除 ( 刪除 ) 圖示。
  5. 按一下 ( 套用 )。
  6. 按一下對話方塊右上方的套用，將變更確認至模型。
  7. 在「計算選項」中，接受預設選項，然後按一下確定。

    8. 秘訣：

    如果系統提示您有關未儲存資料的警告訊息，請按一下確定。

變更實際期間

  1. 在「帳戶」檢視中，按一下動作，然後選取期間，然後選取變更實際期間。
  2. 在「變更實際期間」中，選取最後一個實際期間： 2022 。
  3. 選取是否使用目前方案的資料。
    4. 變更實際期間
  4. 按一下套用。
  5. 在「計算選項」中，接受預設選項，然後按一下確定。

    6. 秘訣：

    如果系統提示您有關未儲存資料的警告訊息，請按一下確定。

檢視期間特性

「檢視特性」會顯示模型的可用最短期間、工作曆類型、每年月數，以及會計年度結束月份。

  1. 在「帳戶」檢視中，依序按一下動作、期間，然後選取檢視特性。
    2. 期間特性
  2. 完成複查後，請按一下關閉。
  3. 在「帳戶檢視」中，按一下關閉，然後選取存入。