簡介

這個 15 分鐘的實作教學課程示範如何藉由向下探鑽輸出資料來分析帳戶，以注意 Strategic Modeling (Oracle EPM Enterprise Planning 提供的解決方案) 中的值計算方式。您可調查計算的詳細資料，並注意帳戶值如何向上彙整至父帳戶。您還可以變更輸入資料，並注意輸出資料的影響。各小節承先啟後,因此請依序詳讀。

背景

Strategic Modeling 可針對財務預測模型製作提供即時的案例分析與模型製作，讓您的營運計畫、長期計畫及財務策略保持一致。

「策略模型化」業務流程是由一或多個模型所組成。您可以在這些模型中執行長期策略規劃。Modelsv 包含預先定義的報告與建模標準，並植入一個階層式會計科目表、時間結構、報告、資料檢視、帳戶群組，以及來自範本或其建立來源的所有元數據。

每個科目都使用唯一的預測方法來預測未來 (預測) 期間的科目值。請使用「科目預測」來複查或定義科目的預測方法。

您可以調查構成儲存格值的元件。您可以使用「稽核歷程檔」判斷值的計算方式。您可以鑽研至任何儲存格，以注意貢獻至儲存格值的值。

必要條件

Cloud EPM 上機實作教學課程可能需要您將快照匯入至您的 Cloud EPM Enterprise Service 例項。匯入教學課程快照之前，您必須要求其他 Cloud EPM Enterprise Service 例項，或移除目前的應用程式與業務程序。教學課程快照不會匯入您現有的應用程式或業務流程，也不會自動取代或還原您目前使用的應用程式或業務流程。

開始此教學課程之前，您必須：

  • 讓服務管理員存取 Cloud EPM Enterprise Service 例項。執行環境不應建立業務處理。
  • 將此快照上傳並匯入至您的 Planning 例項。

附註：

如果您在匯入快照時發生移轉錯誤，請在核心元件中重新執行不含 HSS-Shared Services 元件的移轉，以及安全性與使用者偏好設定人工因素。如需上傳與匯入快照的詳細資訊，請參閱 Administering Migration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 文件。

複查資料

開啟模型

您可以開啟模型，在該模型內執行長期策略規劃。

  1. 在「規劃」首頁上，按一下策略模型化。
    2. Home Page
  2. 按一下模型。
    3. Strategic Modeling 叢集
  3. 在 Sales US 模型的「動作」功能表中，選取開啟 - 取出以開啟模型。
    4. 開啟簽出

設定 POV

您可以設定 POV 以定義資料的環境定義。

  1. 在「帳戶檢視」頁籤上，確定選取的案例為擴充，而「資料檢視」為標準。
    帳戶檢視 POV
  2. 針對「科目群組」，選取 INCOME STATEMENT ，然後按一下 「重新整理」圖示 ( 重新整理 )。
    3. 帳戶群組下拉式清單

向下展開輸出值

您可以選取「稽核歷程檔」，向下展開輸出值。您可以從報表或「客戶檢視」稽核客戶。

  1. 向下與向右捲動，使 v1040 靠近頂端，因此可看見 2024 年。
  2. 在 2024 (57) 的銷貨成本 (v1040) 上按一下滑鼠右鍵。
    3. 2024 年服務銷售的商品成本
  3. 選取稽核軌跡。
    4. 選取稽核軌跡
  4. 請注意，銷貨成本的計算方式是將銷貨成本的輸入值乘以銷售。
    5. 稽核歷程檔詳細資訊

    「銷貨成本」的輸入值定義為百分比。因此，如果您將「銷售」乘以該輸入值，則可以計算「銷貨成本」。

修改資料

當您分析資料時，也可以變更輸入資料。

變更輸入值

變更輸入值會影響任何包含該值的計算。

  1. 按一下「銷貨成本」( 57) 的輸入值，然後將 57 變更為 58 ，然後按 Enter 鍵
    2. 標示 COS 的稽核歷程檔
  2. 按一下儲存。
    3. 變更 COS 之後的稽核軌跡
  3. 按一下計算，然後選取目前案例。
    4. 計算目前案例
  4. 按一下儲存。
    5. 計算後
  5. 複查更新的輸出資料。
    6. 複查輸出

分析營業收入

您可以進一步向下鑽研帳戶，以注意其計算方式。

  1. 按一下 Sales 的值 867.793 。
    2. 銷售管理系統

    當您向下探鑽「銷售」時，請注意「產品銷售」是計算的元件。

    產品銷售
  2. 按一下 811.368 以取得產品銷售。
    3. 標示的服務收入

    當您稽核「產品銷售」時，請注意其有兩個元件 - 單位數量與產品價格。

    服務稽核軌跡
  3. 按一下 19.318 以取得單元磁碟區。
    4. 追溯單位材積

    2024 年的「單位數量」計算方式是採用相同科目的 2023 值並將其增加 5%。

    安裝稽核軌跡
  4. 按一下 X 以關閉「稽核追蹤」對話方塊。
    5. 關閉稽核軌跡對話方塊

分析報表中的資料

您也可以分析報表中的資料，例如損益表。

  1. 按一下損益表頁標。
    2. 客戶檢視已標示
  2. 在 2024 年的毛利上按一下滑鼠右鍵，然後選取稽核軌跡。
    3. 含稽核軌跡的滑鼠右鍵功能表

    毛利的計算方式是從銷售淨額減去銷貨成本。

    毛利稽核軌跡
  3. 按一下「銷貨成本」的值 ( 503.320) 向下追溯。
    4. 向下追溯淨收入

    銷貨成本是由銷售乘數與銷貨成本的輸入值 (百分比) 所組成。

    淨收入的元件
  4. 向下追溯 Sales ( 867.793)。
    5. 銷售管理系統

    銷售包含新增三個元件 - 產品銷售、服務收益及維護收益。

    銷售管理系統
  5. 向下追溯「產品銷售」( 811.368)。
    6. 銷售鑽研 drilling_down_on_output_values

    「產品銷售」由「單位數量」乘以「產品價格」組成。

    退貨與折讓總計的元件
  6. 按一下 19.318 ，向下展開「單位磁碟區」。
    7. 標示的銷售退貨

    2024 年單位數量是去年單位數量 (18.398) 的增加百分比 (5%)。

    銷售退貨的元件
  7. 按一下藍色向左箭號，即可複查並返回向下展開時所採取的任何步驟。
    8. 標示之稽核歷程檔的藍色箭號
  8. 按一下 v1070:2024 年的毛利。
    9. 標示的毛利

    您導覽回「毛利」的稽核軌跡。

    毛利稽核軌跡
  9. 按一下 X 以關閉「稽核追蹤」對話方塊。
    10. 標示關閉的稽核歷程檔對話方塊