簡介

這個 15 分鐘的實作教學課程示範如何在 Strategic Modeling 中新增和修改子帳戶，這是 Oracle EPM Enterprise Planning 所提供的解決方案。您可以先複查帳戶結構，以便在「帳戶檢視」和報表中辨識子帳戶。您可以將子帳戶同時新增至損益表和資產負債表帳戶。然後將資料輸入到子帳戶中，並查看該資料如何向上彙整到主帳戶中。各小節承先啟後,因此請依序詳讀。

背景

在「客戶檢視」中，您可以檢視並管理模型中的客戶與子客戶。包含子科目以在標準財務科目中提供其他明細。例如，在「SG 總和 A 費用」中，您可以包含「薪資費用」、「銷售費用」和「管理費用」的子帳戶。如此一來，您可以追蹤並報告這些不同的元件。每個子帳戶都會顯示在「帳戶檢視」和各自的財務報表中。

子帳戶索引鍵與名稱

子帳戶 ID 會顯示在主要帳號之後，並以冒號分隔。主要帳號會驅動模型的會計完整性。如果有相關帳戶，則其為第一個小數位數後的兩位數。子帳戶 ID 位於冒號之後的結尾。

子科目結構

必要條件

Cloud EPM 上機實作教學課程可能需要您將快照匯入至您的 Cloud EPM Enterprise Service 例項。匯入教學課程快照之前，您必須要求其他 Cloud EPM Enterprise Service 例項，或移除目前的應用程式與業務程序。教學課程快照不會匯入您現有的應用程式或業務流程，也不會自動取代或還原您目前使用的應用程式或業務流程。

開始此教學課程之前，您必須：

  • 讓服務管理員存取 Cloud EPM Enterprise Service 例項。執行環境不應建立業務處理。
  • 將此快照上傳並匯入至您的 Planning 例項。

附註：

如果您在匯入快照時發生移轉錯誤，請在核心元件中重新執行不含 HSS-Shared Services 元件的移轉，以及安全性與使用者偏好設定人工因素。如需上傳與匯入快照的詳細資訊，請參閱 Administering Migration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 文件。

新增子科目至損益表科目

在此區段中，您可以開啟模型並新增子帳戶。

開啟模型

在此區段中，您可以開啟模型來檢查子帳戶。

  1. 在 Planning 首頁中，按一下策略模型化，然後按一下模型檢視。
    2. Home Page
  2. 針對 Sales US ，按一下 (...) 動作，然後選取開啟 – 取出。
    3. 取出模型
  3. 在帳戶檢視中，依下列方式設定 POV：
    • 案例：基礎
    • 資料檢視：標準
    • 科目群組：收入對帳單
    帳戶檢視 POV
  4. 按一下 (「重新整理」圖示) 重新整理 。
    5. 重新整理客戶檢視
  5. 捲動至 v1080 。請注意，薪資費用科目是 SG 與 A 費用總計的子科目。其帳號包括主帳戶 1080 和子帳戶 10 。
    6. 選取「薪資支出」科目

複查損益表子科目

在本節中，您可以複查「損益表」科目的子科目。

  1. 在 v1080:010 上按一下滑鼠右鍵，然後選取編輯子帳戶。
    2. 用滑鼠右鍵按一下帳戶並選取子帳戶
  2. 複查子帳戶資訊。子帳戶會顯示在「帳戶 ID」中，而且帳戶名稱會顯示在「帳戶名稱」中。類型設定為「新增」。薪資費用的值為累加值，並增加「SG 與 A 費用總計」值。
    3. 子帳戶框架
  3. 開啟類型下拉式清單。對於子帳戶，您可以選取「減去」從其父項減去值，或者如果子帳戶獨立於其父項，則可以選取「忽略」。
    4. 類型下拉式清單
  4. 將類型設為新增，然後按一下 X 以關閉子帳戶。
    5. 關閉子帳戶

透過新增子成員來新增子帳戶

您可以藉由將下階或同階成員新增至選取的科目，以將子科目成員新增至科目階層。在此區段中，您可以新增子項成員來新增公用程式子帳戶。

  1. 在 v1080:30 上按一下滑鼠右鍵，然後選取新增子項。
    2. 新增子女
  2. 請注意，這裡會顯示一個新資料列 v1080:01 。
    3. 已顯示新的子科目
  3. 選取 v1080:01 ，並將帳戶 ID 從 01 變更為 034 。
    4. 變更帳戶 ID
  4. 在 v1080:034 資料列中，將帳戶名稱從總 SG 與 A 費用變更為公用事業。在此情況下，您將個別追蹤「公用事業」的費用資料，但會累計至「管理費用」。
    5. 重新命名帳戶
  5. 按一下儲存。
    6. 儲存子帳戶

新增同階成員以新增子帳戶

在本節中，您使用同層級成員新增子帳戶，以分別追蹤「租金」的費用資料。

  1. 在 1080:034 上按一下滑鼠右鍵，然後選取新增同層級。
    2. 新增同層級
  2. 在新增的資料列中，選取 v1080:01 。
    3. 選取同層級資料列
  3. 將帳戶 ID 從 01 變更為 032 。
    4. 變更子帳戶 ID
  4. 將資料列的「帳戶名稱」變更為租金。
    5. 變更子帳戶名稱
  5. 按一下 儲存。
    6. 儲存變更

變更預測方式

在此區段中，您可以變更「租金」子科目的預測方法。

  1. 在 1080:032 上按一下滑鼠右鍵，然後選取帳戶預測。
    2. 新增同層級
  2. 在「帳戶預測」對話方塊中，將預測方法從成長率變更為為實際值。
    3. 新增同層級
  3. 按一下儲存並關閉，以關閉「客戶預測」對話方塊。
    4. 新增同層級

輸入子帳戶資料

在此區段中，您可以輸入子帳戶「租金」與「公用事業」的資料。

  1. 針對租金，在 2024 、 2025 和 2026 中輸入 50 。
    2. 輸入子科目資料
  2. 對於公用事業，請在 2024 、 2025 和 2026 中輸入 6 。
    3. 輸入子科目資料
  3. 按一下 儲存。
    4. 儲存變更
  4. 按一下計算，然後選取目前案例。
    5. 計算目前案例
  5. 請注意，子帳戶資料會向上彙整至「管理費用」，而「管理費用」的資料會向上彙整至主帳戶「SG 總和 A 費用」。
    6. 子帳戶資料向上彙整
  6. 按一下儲存。
    7. 儲存變更

驗證報表中的子帳戶資料

在本節中，您可以驗證損益表中的子科目資料。

  1. 按一下損益表頁標。
    2. 選取損益表頁標
  2. 在管理費用的 2026 值上按一下滑鼠右鍵，然後選取稽核追蹤。
    3. 按一下滑鼠右鍵並選取「稽核軌跡」
  3. 請注意，「稽核追蹤」面板會顯示子帳戶資料。
    4. 「稽核軌跡」面板顯示子科目資料
  4. 按一下 X 即可關閉「稽核歷程檔」面板。
    5. 關閉稽核歷程檔面板

新增子科目至資產負債表科目

在本節中，您可以複查並新增資產負債表科目的子科目。將子科目新增至「資產負債表」科目的運作方式與將子科目新增至「損益表」科目不同。當您為已具有相關科目的「資產負債表」科目新增子科目 (例如「變更輸入」科目) 時，也會為所有相關科目新增子科目。

複查資產負債表科目的子科目

在本節中，您可以複查「資產負債表」科目的子科目。

  1. 讓我們看看資產負債表上的子會計範例。按一下客戶檢視頁標。
    2. 開啟客戶檢視
  2. 將帳戶群組變更為所有帳戶，然後按一下 (「重新整理」圖示) 重新整理。
    3. 將帳戶群組變更為所有帳戶，然後按一下「重新整理」
  3. 捲動至 v2040 。請注意，「存貨總計」包含三個子科目：原物料、在製品及成品。「原物料」帳戶具有包含主要帳戶 2040 與子帳戶 10 的帳號。
    4. 檢視存貨總計的子科目

新增子科目至其他流動資產

在此區段中，您將子科目新增至「資產負債表」科目。

  1. 捲動至 v2090 其他流動資產 - 營運。
    2. 選取其他流動資產 - 營運
  2. 在 v2090 上按一下滑鼠右鍵，然後選取新增子項。
    3. 新增子女
  3. 請注意，每個相關帳戶現在都有新的子帳戶。當您分別計算具有相關客戶的財務科目時，會自動分別計算所有相關科目。
    4. 每個相關帳戶都有新的子帳戶
  4. 對於您剛才新增的 v2090:01 列，輸入帳戶名稱未存資金，以更好地反映此帳戶所代表的資料。
    5. 變更子帳戶名稱
  5. 按一下儲存。
    6. 儲存變更
  6. 請注意，帳戶名稱資料欄現在包含未存資金。現在，您可以分別追蹤來自未存款資金的「其他流動資產」部分，同時仍將其值包含在總計中。
    7. 「帳戶名稱」資料欄現在包含未存資金