簡介

本教學課程示範如何在「財務」中執行趨勢型規劃。各小節承先啟後，因此請依序詳讀。

背景

使用基於動因或基於趨勢的損益表、資產負債表和現金流量規劃，或單純規劃收入和支出，強化您在任何業務層面管理和分析財務的能力。憑藉最佳實務，立即可用的動因和帳戶，Financials 可加速您的規劃程序。您也可以自備會計科目表，同時保留整合式財務架構的優勢。

運用財務趨勢，輸入趨勢型假設，讓您依據趨勢進行規劃與預測。例如，您可以使用目前值、預估值或過去值 (例如「預測平均」或「逐年增加」) 來進行規劃，並預估每個值可能變更的百分比。

因為每個期間的工作日數和週末數都相同，所以您可以很容易追蹤趨勢。零售業務尤其會受益於這種不同年度的一致性。使用準確的歷史資訊和關鍵績效指標來預測市場趨勢、銷售預測、利率和庫存需求。透過趨勢型規劃，您可以使用可測量且可驗證的資料來有效規劃。

必要條件

Cloud EPM 實作教學課程可能需要您將快照匯入您的 Cloud EPM Enterprise Service 例項。您必須先要求另一個 Cloud EPM Enterprise Service 例項或移除目前的應用程式與業務程序，才能匯入教學課程快照。教學課程快照不會透過您現有的應用程式或業務程序進行匯入，也不會自動取代或還原您目前使用的應用程式或業務程序。

開始此教學課程之前，您必須：

附註：

如果匯入快照時發生移轉錯誤，請重新執行移轉 (不包括 HSS-Shared Services 元件)，以及「核心」元件中的「安全性與使用者偏好設定」人工因素。如需上傳與匯入快照的詳細資訊，請參考管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉文件。

您可以輸入趨勢型假設，可讓您根據趨勢計畫及預測。財務包含下列趨勢：

附註：

在 13 個期間應用程式中，月不代表行事曆月份，而是透過 13 個期間行事曆所定義的期間。
  • 目前年度實際平均值—計算在規劃與預測準備中指定之目前財政年度的帳戶平均。

  • 目前月份實際值 — 針對規劃與預測準備中指定的「目前會計年度」指定為「目前期間」之月份或週來取得帳戶的值。

  • 保留預測至目前年度計劃 — 僅適用於「預測案例」，比較帳戶的年度累計花費金額與本年度的計劃，並將剩餘金額平均分攤至「預測」中的剩餘月份。例如，如果差旅年累計實際值為 260,000，全年度計畫為 500,000，目前月份為六月，則剩餘 240,000 可分攤在今年剩餘的 6 個月 (七月 – 十二月)：240000 / 6 = 40000。40000 會平均分攤到 7 月到 12 月。此趨勢可確保預測與「計劃」一致。如果年累計分攤超過計畫，剩餘期間的預測會設為零，而非負數。

  • 上年度實際平均值—計算在規劃與預測準備中指定之「目前會計年度」之前年度的帳戶平均。例如，如果目前會計年度為 FY17，前一年度為 FY16。

  • 上年度實際值 (含季節性) — 使用上一年度相同月份的值來取得該月份的值。

  • 預測平均值 — 僅適用於計劃案例，採用前一年預測的平均。例如，針對「計劃」案例中的 FY18，選取此趨勢會計算「預測案例」中 FY17 帳戶的平均值。

  • 預測與季節性 — 僅適用於「計劃案例」，採用前一年度「預測」的每月值。例如，對於計畫案例中的 FY18，選取此趨勢將在預測案例中計算 FY17 該科目的每月值。

  • 逐年增加 / 減少—對上一年度的值套用增加或減少百分比。僅適用於「每年規劃」。

  • 無趨勢 — 移除趨勢，並清除先前設定趨勢的資料。

  • 每月成長—使用本年度與上一年度計算帳戶的逐年變更，作為計算成長的基礎。

  • 上個月執行率—採用前期的值。例如，如果目前月份為六月 FY16，而預測的第一個期間為七月，此趨勢會採用六月的值，並將該值套用至七月。如果對七月值進行調整，則調整的七月值會用於八月。此趨勢僅適用於預測案例。

設定計畫與預測的基礎

在本節中，您會檢閱已啟用的功能與時間範圍最小單位，並為 Financials 中的使用者變數設定值。

複查啟用的功能

在「啟用功能」中，您可以選取要為財務業務程序啟用的父索引鍵成員、帳戶和動因，以及新增和對映自訂維度。將根據您的選擇來建立維度、動因、表單和科目。

附註：

初次啟用功能時，您必須定義所有自訂維度。您無法在之後定義這些功能。
  1. 在「規劃」首頁中，按一下應用程式，然後按一下設定。
    2. Home Page
  2. 從「設定」下拉清單中，選取財務。
    3. 設定頁面
  3. 按一下啟用功能。

    4. 已啟用收入與費用計畫。已設定費用，以便使用動因和相關科目進行規劃。

    啟用畫面的頂端部分
  4. 向下捲動。

    5. 已設定損益表、資產負債表和現金流量。

    開啟螢幕的中間部份
  5. 向下捲動。

    6. 目前未設定滾動式預測與每週規劃。

    會顯示現有的維度和自訂維度。已啟用「收入」的產品維度，且已啟用「費用」的服務維度。已啟用 「費用」的 「成本中心」。已同時啟用「收入」與「費用」的管道。已啟用資產負債表與現金流量的資金節段。

    對應維度區段
  6. 按一下關閉。
您無法在之後停用功能。

複查時間週期與資料值

在「計劃與預測準備」中，您可以選取目前會計年度、期間 (月份) 及計劃開始年度，以控制案例的開始與結束持續時間。您也可在業務處理程序中設定「計劃」、「預測」與「滾動式預測」(若已啟用) 方案的期間最小單位。

  1. 在「設定：財務」上，按一下規劃與預測準備。
    2. 設定頁面

    請注意，「目前會計年度」為 FY25，「期間」為 1 月，而「計劃開始年度」則設為「下一個會計年度」。

    計畫預測準備
  2. 按一下預測。

    3. 預測會從 2 月 FY25 開始，並執行到 FY26 的 12 月。兩年預測會按月設定。

    預測最小單位
  3. 按一下計畫 (Plan) 。

    4. 從 1 月 FY26 到 12 月 FY29 執行的四年計劃，每個年度的資料是以每月為基礎進行規劃。

    計畫資料值
  4. 按一下關閉。

選取使用者變數值

建立商業流程時新增了使用者變數。使用者變數在表單中扮演篩選器，使計畫人員只能專注於特定成員。在此區段中，您可以設定使用者值。

  1. 按一下 Navigator 圖示 (導覽器)，然後在「工具」下，選取使用者偏好設定。
    2. 導覽器功能表
  2. 按一下使用者變數。
    3. 偏好設定頁面
  3. 針對每個變數，按一下 MemberSelector (成員選取器) 以設定變數的值，如下所示：
    • 幣別： USD
    • 實體： 1 US
    • 報表幣別： USD
    • 案例：OEP_Plan
    • 版本：OEP_Working
    • 年數：FY26
    • 費用科目：OFS_Operating 費用
    • 費用動因：OFS_Travel 與娛樂費用動因
  4. 按一下儲存。
    5. 儲存變體
  5. 在資訊訊息中，按一下確定。
    6. 資訊提示
  6. 按一下首頁圖示 (首頁)。

載入和計算資料

在此區段中，您會載入記錄與計劃資料、計算實際資料，以及彙總方案資料。您也可複查載入的資料。

載入收入與費用資料

在此區段中，您可以載入收入與費用資料以建立預測的基礎。

  1. 在「規劃」首頁中，按一下申請，再按一下概觀。
    2. Home Page
  2. 在「應用程式」頁面上，按一下動作，然後選取匯入資料。
    3. 匯入資料
  3. 在「匯入資料」對話方塊中，按一下建立。
  4. 保留所有預設選項，然後選取包含中繼資料。
  5. 按一下選擇檔案，以選取檔案。

    6. 附註：

    視您的瀏覽器而定，按鈕標籤可能會顯示「選擇檔案」或「瀏覽」。
  6. 尋找並選取 Revenue_Data FY24_FY25_FY26.csv ，然後按一下開啟。
    7. 瀏覽以選取檔案
  7. 按一下匯入。
  8. 在資訊對話方塊中，按一下確定。
    9. Click OK - 按一下確定

    秘訣：

    此教學課程中提供的資料檔已針對載入的業務流程進行驗證。對於新建立或修改的資料檔案，Oracle 建議您先驗證檔案，再執行匯入處理。
  9. 在「匯入資料」中，按一下更新。
  10. 按一下選擇檔案，以選取檔案。

    11. 附註：

    視您的瀏覽器而定，按鈕標籤可能會顯示「選擇檔案」或「瀏覽」。
  11. 尋找並選取 Expense_Data FY24_FY25_FY26.csv ，然後按一下開啟。
  12. 在「更新檔案」中，按一下確定。
    13. ClickOK
  13. 按一下匯入。
  14. 在資訊對話方塊中，按一下確定。
    15. Click OK - 按一下確定
  15. 按一下關閉兩次。
  16. 按一下工作。
    17. 選取工作卡
  17. 確認工作已順利完成。
    18. 驗證工作
  18. 按一下首頁圖示 (首頁)。

計算實際值

在本節中，您可以計算實際資料，以計算動因和彙總資料。載入資料後，您可以執行此規則，確保您正在使用最新的圖形和計算。

  1. 從 Planning 首頁中，按一下規則。
    2. 按一下規則
  2. 針對計算實際值，按一下投放。
    3. 啟動規則
  3. 對於實體，按一下 成員選取器 圖示 (成員選取器)。
    4. 選取實體成員
  4. 按一下實體總計右邊的箭頭，然後選取 1 US ，再按一下確定。
    5. 選取個體
  5. 對於「期間」，按一下 成員選取器 圖示 (成員選取器)。
    6. 選取期間
  6. 針對 YearTotal，按一下 「函式選擇器」圖示 (函數選取器)，選取層級 0 子代，然後按一下確定。
    7. 選取期間
  7. 對於「選取年度」，輸入 FY24 、FY25 、FY26 ，然後按一下啟動。
    8. 選取年份
  8. 在「資訊」對話方塊中，按一下確定。
    9. 資訊對話
  9. 按一下 首頁圖示 (本位目錄)。
  10. 從「規劃首頁」中，按一下應用程式，然後按一下工作。
    11. Home Page
  11. 確認工作已順利完成。
    12. 「工作」頁面
  12. 按一下首頁圖示 (首頁)。

彙總情境的資料

在此區段中，您可以執行規則來彙總載入的資料。

  1. 在「規劃」首頁中，按一下規則。
  2. 針對累加，按一下啟動。
    3. 「商業規則」頁面
  3. 對於「案例」，請選取 OEP_Actual 。然後針對每個成員，按一下 MemberSelector (成員選取器) 以設定下方指定的值，然後按一下啟動：
    • 年數：FY24、FY25、FY26
    • 幣別： USD

    秘訣：

    請先變更案例維度的值。
    累計規則
  4. 在資訊訊息中，按一下確定。
  5. 按一下「導覽器」，然後在「應用程式」下，選取工作。
    6. 導覽器功能表

    已順利完成累計工作。

    工作頁面
  6. 按一下首頁圖示 (首頁)。

複查載入資料

在此區段中，請確認已載入實際資料。

  1. 在「規劃」首頁中，按一下財務，然後按一下分析。
    2. HomePageAnalysis
  2. 選取「表單」垂直頁籤。
  3. 按一下實際收入。
    4. RevenueActuals
  4. 按一下產品，選取所有產品，然後按一下確定。
    5. POVandGo
  5. 確定 POV 已設為下列項目，然後按一下 GoIcon (執行)。
    6. POVandGo

    會顯示載入的收入資料。

    RevenueData

準備計畫和預測

在此區段中，您可以執行商業規則來更新計劃與預測。

準備計劃

在此區段中，您可以計算所選計畫年度的所有動因和趨勢型資料。一般而言，您執行「準備計劃」以在年度變更時建立新的年度計劃，或者如果您已準備多年度計劃並已更新趨勢與動因基礎的資料，則可以使用它。

  1. 按一下 NavigatorIcon (導覽器)，然後按一下規則。
  2. 針對準備計畫，按一下「啟動」。
    3. BusinessRulesPage
  3. 針對每個成員，按一下 MemberSelector (成員選取器) 以設定下方指定的值，然後按一下啟動：
    • 實體： 1 US
    • 幣別： USD
    • 年數：FY26
    PreparePlanDialog
  4. 在「資訊」訊息中，按一下確定。
    5. InformationMessage

準備預測

在本節中，您可以執行「準備預測」規則，將選取的月份從「實際」案例複製到「預測」案例。規則也會根據實際結果重新計算動因和趨勢。此規則也會將目前預測複製到先前的預測版本以進行比較。在累計至新年度時，您可以使用此規則作為預測的起點。

  1. 針對準備預測，按一下「啟動」。
    2. 啟動規則
  2. 針對每個成員，按一下 MemberSelector (成員選取器) 以設定下方指定的值，然後按一下啟動：
    • 實體：OEP_Total 實體
    • 實際月數： 1 月
    • 幣別： USD
    • 年數：FY26
    準備預測提示
  3. 在「資訊」訊息中，按一下確定。
  4. 按一下首頁圖示 (首頁)。

您可以根據趨勢來規劃收益，並增加或減少這些值來計算計劃資料。

實際資料的基準計畫

有了趨勢，您就可以根據載入的實際資料來開發計畫。

  1. 在「規劃」首頁中，按一下財務，然後按一下收益。
    2. 首頁收入
  2. 在左側，選取動因與趨勢型垂直頁籤，然後從底部頁籤選取趨勢型收入規劃。
    3. 收入趨勢頁面
  3. 根據下列項目進行 POV 選擇，然後按一下 GoIcon (執行)：
    4. POV
  4. 對於產品收入現有產品主要客戶，在「趨勢假設」中，選取目前年度實際平均值。
    5. SelectTrend

    本年度實際平均值計算「規劃與預測準備」中指定之目前財政年度的帳戶平均值，

  5. 對於產品收入現有產品主要客戶，在增加 / (減少) % 中，輸入 8% 。
  6. 對於產品收入現有產品其他客戶，在趨勢假設中，選取目前期間實際值，然後在增加 / (減少) 中輸入 9% 。

    7. 目前期間實際值：針對「規劃與預測準備」中指定的「目前會計年度」指定為「目前期間」的月份或週，取得帳戶的值。

    EnterTrendandPercentIncrease
  7. 對於材料成本，在趨勢假設中，選取上年度實際平均值，然後在增加 / (減少) 中輸入 10% 。

    8. 上年度實際平均值會計算「規劃與預測準備」中指定之「目前會計年度」前一年的帳戶平均。

  8. 對於庫存調整淨額，在趨勢假設中，選取具有季節性的上年度實際值，然後在增加 / (減少) 中輸入 4% 。

    9. 上年度實際 (含季節性) 會使用上一年度相同月份的值來計算該月份的科目值。

    StockAdjustments
  9. 按一下「儲存」 。
    10. SaveChanges
  10. 在「資訊」訊息中，按一下確定。
    11. 資訊對話

    資料是根據選取項目來計算。

    ActualTrendResults
  1. 按一下產品，將產品變更為 3 SUV 78 ，然後按一下確定。
    2. 選擇產品
  2. 按一下 GoIcon (Go)。
  3. 對於產品收入現有產品主要客戶，在趨勢假設中，選取平均預測，然後在增加 / (減少) 中輸入 7% 。

    4. 預測平均值只對「計劃」案例有效，並且採用前一年預測平均值。

  4. 對於產品收入現有產品其他客戶，在趨勢假設中，選取季節性預測，然後在增加 / (減少) 中輸入 5% 。

    5. 含季節性的預測僅適用於計畫情境，並且採用前一年度預測的每月值。

  5. 按一下儲存。
    6. SaveChanges
  6. 在「資訊」訊息中，按一下確定。
    7. 資訊對話

    資料是根據選取項目來計算。

    UpdatedTrendResults
  7. 按一下產品，並將產品變更為 2 Hatchback 456 ，然後按一下確定。
  8. 按一下 GoIcon (Go)
  9. 對於產品收入現有產品主要客戶，在趨勢假設中，選取逐年增加 / 減少，然後在增加 / (減少) % 中輸入 -3% 。

    10. 逐年增加 / 減少：將增加或減少百分比套用到上一年度的值。您必須具有上一年度的資料。

  10. 按一下儲存。
    11. SaveChanges
  11. 在「資訊」訊息中，按一下確定。
    12. 資訊對話

    資料是根據選取項目來計算。

    YearoverYearResults
  12. 按一下案例，選取預測，然後按一下確定。
    13. SelectForecast
  13. 對於產品收入現有產品主要客戶，在趨勢假設中，選取保留預測至目前年度計畫，然後在增加 / (減少) % 中輸入 5% 。

    14. 保留預測至目前年度計畫僅適用於預測案例。它會比較帳戶每年花費多少金額與本年度的計畫，並將剩餘金額平均分攤至預測中的剩餘月份。您必須載入本年度的計畫資料。

  14. 對於產品收入現有產品其他客戶，在趨勢假設中，選取每月成長，然後在增加 / (減少) 中輸入 4% 。
    15. 每月成長

    每月成長使用本年度與上一年度計算帳戶的逐年變更，作為計算成長的基礎。您必須具有上一年度的資料。

  15. 按一下儲存。
  16. 在「資訊」訊息中，按一下確定。
    17. 資訊對話

    資料是根據選取項目來計算。

    ForecastTrends
  17. 按一下年，選取 FY25 ，然後按一下確定。
    18. SelectYear
  18. 按一下 GoIcon (Go)。
  19. 針對產品收入現有產品其他客戶，在趨勢假設中，選取目前年度實際平均值。
    20. ForecastFY26Data
  20. 按一下儲存，然後在資訊訊息中按一下確定。

    21. 先前年度資料是根據選擇來計算。

    PopulatePriorYearForecast
  21. 按一下年，選取 FY26 ，然後按一下確定。
    22. SelectYear
  22. 按一下 GoIcon (Go)。
  23. 針對產品收入現有產品其他客戶，在趨勢假設中，選取上個月執行率，然後按一下儲存。

    24. 前一個月執行率會採用前一個期間的值。目前月份為 1 月，預測的第一個期間為 2 月，因此一月值會套用至 2 月。

    上個月執行範例
  24. 在「資訊」訊息中，按一下確定。

    25. 資料是根據選取項目來計算。

    上個月執行率結果
  25. 針對「產品收入現有產品主要客戶」，在「趨勢假設」中選取清除趨勢，在 %Increase/ (減少) 中刪除百分比。接著按一下儲存，然後在資訊訊息中按一下確定。
    清除趨勢

    清除趨勢會移除趨勢，並從先前設定的趨勢清除資料。

    已清除趨勢資料

向上彙整資料

在本節中，您可以在規劃趨勢之後累計資料。

  1. 從底端頁籤中，按一下總收益 - 計劃。
    2. NavigatetoTotRevPlan
  2. 按一下產品，選取所有產品，然後按一下確定。
    3. SelectProduct
  3. 按一下 GoIcon (Go)。
  4. 從動作功能表中，選取商業規則。
    5. 選取 Biz 規則
  5. 選取累加。
    6. 選取累計
  6. 針對每個成員類型或選取以設定下方指定的值，然後按一下啟動：
    • 選取年份：FY26
    • 實體變數：OEP_Total 實體
    • 案例：OEP_Plan
    • 版本：OEP_Working
    • 幣別： USD
    MembersSelectedforRule
  7. 在「資訊」訊息中，按一下確定。
    8. 個資訊訊息

    計畫資料已累計。

    RolledUpPlan
  8. 從底端頁籤中，按一下總收益 - 預測。
    9. NavigatetoTotRevForecast
  9. 從動作功能表中，選取商業規則。
    10. 選取 Biz 規則
  10. 選取累加。
    11. 選取累計
  11. 針對每個成員，輸入或選取以設定下方指定的值，然後按一下啟動：
    • 選取年份：FY26
    • 實體變數：OEP_Total 實體
    • 案例：OEP_Forecast
    • 版本：OEP_Working
    • 幣別： USD
    MembersSelectedforRule
  12. 在「資訊」訊息中，按一下確定。
    13. 個資訊訊息

    對於預測，系統會計算所有產品的總收益和毛利。

    TotalRevenueAfterCalc

其他學習資源

在 docs.oracle.com/learn 上探索其他實驗室，或在 Oracle Learning YouTube 頻道上存取更多免費學習內容。此外，請造訪 Oracle University 以檢視可用的訓練資源。

如需產品文件，請造訪 Oracle Help Center 。