在 Cloud EPM 中產生動態預測和洞察力

簡介

本教學課程示範如何在 Cloud EPM 中產生動態預測和洞察分析。各小節承先啟後，因此請依序詳讀。

背景

借助動態父項層級預測功能，業務使用者和 FP&A 團隊可以在父項層級或任何層級進行預測，並產生洞察分析，而無需依賴精細資料。當子類別資料可能遺失或不一致時，產生動態預測和洞察分析可提供更準確的資料分析。

您可以產生更高聚總層次的預測和洞察分析 (不論是父項、部門或階層中的任何層次)，以提升規劃和預測的準確性。這可為您在父項層級提供有意義的摘要層級資訊，減少過度子種類明細的需求，並透過讓您先專注於最上層趨勢來簡化分析，而部門則可深入查看分葉層級資料以識別根本原因並取得更深入的洞察分析。

附註：

若要產生動態預測，預設會從「作業中」版本與「實際」案例擷取歷史「實際」。如果您的歷史「實際」資料位於其他地方，您必須在「應用程式設定值」頁面上為這些歷史「實際」指定來源立方體與 POV，以確保使用正確的資料來產生預測。

主要優點：

增強決策能力：提供高層次的績效檢視，支援策略規劃。
有效資料處理：啟用上階層級的準確預測，即使層級 0 資料不完整或遺漏。
更快速的分析與報告：識別關鍵趨勢，而不會遺失過多的詳細資料。
減少手動投入力：盡可能減少對精細層級資料處理和建模的需求
簡化規劃：協助高階預測，再深入分析詳細資料。
提高預測準確度：協助避免因較低層級的波動而導致誤導趨勢。

必要條件

Cloud EPM 實作教學課程可能需要您將快照匯入您的 Cloud EPM Enterprise Service 例項。您必須先要求另一個 Cloud EPM Enterprise Service 例項或移除目前的應用程式與業務程序，才能匯入教學課程快照。教學課程快照不會透過您現有的應用程式或業務程序進行匯入，也不會自動取代或還原您目前使用的應用程式或業務程序。

開始此教學課程之前，您必須：

讓服務管理員可以存取 Cloud EPM Enterprise Service 例項。實例不應建立業務處理程序。
將此快照上傳並匯入至您的 Planning 業務程序。
將此配置命令檔檔案下載至本機資料夾。
將此父項層級預測檔案下載至本機資料夾。

附註：

如果匯入快照時發生移轉錯誤，請重新執行移轉 (不包括 HSS-Shared Services 元件)，以及「核心」元件中的「安全性與使用者偏好設定」人工因素。如需上傳與匯入快照的詳細資訊，請參考管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉文件。

準備應用程式

執行此教學課程中的步驟之前，您需要準備應用程式。在本節中，您可以建立「財務分析員」群組，然後將其指派給「財務」導覽流程。您也可以選取使用者變數的成員。

建立財務分析員群組

在首頁上，按一下工具，然後按一下存取控制。
在管理群組中，按一下建立。
在建立群組中，針對「名稱」，輸入財務分析師。
選取「群組」時，按一下「可用群組」旁的 (搜尋)。
就會列出可用的群組。
選取預先定義的角色，然後按一下 (移動)。

秘訣：
使用 Ctrl 鍵可同時選取多個項目。按住 Ctrl 鍵並按一下清單中的每個項目來選取它們。
按一下「儲存」。
在資訊訊息中，按一下確定。
確認財務分析師列在管理群組中。
按一下 (首頁) 返回首頁。

指派財務分析員群組至財務瀏覽流程。

在首頁上，按一下工具，然後按一下導覽流程。
在「導覽流程」中，確認財務已設為非作用中，然後按一下財務。
在財務中，針對指派給，輸入財務分析師，然後按一下儲存並關閉。
針對財務，按一下停用以啟用「財務」導覽流程。
按一下 (首頁) 返回首頁。

選擇使用者變數

在首頁中，按一下工具，然後按一下使用者偏好設定。
按一下使用者變數。
若為使用者變數，請輸入或選取下列項目，然後按一下儲存。
按一下 (首頁) 返回首頁。

產生動態預測的先決條件 - UDA 啟用

您必須完成先決條件組態，才能讓使用者產生動態父項層級預測。您可以將 UDA 'HSP_DYN_PREDICT' 與用於儲存預測值的「案例 / 版本 / 計畫元素」或類似維度建立關聯。任何與此 UDA 相關的成員都會顯示預測值，而非聚總值。在本教學課程中，所需的先決條件組態是針對「預測」版本。在此維度成員層級，您可以讓使用者產生動態父項層級預測。若要啟用此功能，請設定系統允許建立父項層級成員的動態，並確保有必要的預留位置可準確預測。

在首頁上，按一下 (預設)，然後在「導覽流程」中選取財務。

首頁隨即與「財務」導覽流程一起顯示。
在首頁中，選取應用程式，然後選取總覽。
按一下維度頁籤。
對於立方體，請選取 OEP_FS 。
按一下版本。
在任何欄上按一下滑鼠右鍵。
隨即顯示選取欄對話方塊。
選取 UDA ，然後按一下確定。

UDA 資料欄新增於右側。
展開版本 OEP_Versions ，然後尋找 Predict 版本的 UDA 資料欄。
對於預測版本，在 UDA 中，選取 HSP_DYN_PREDICT ，然後按一下 (移動) 將 UDA 指派給預測版本，然後按一下確定。
按一下「儲存」。
按一下 (RefreshDB)。
按一下重新整理資料庫。
按一下重新整理。

您可以忽略一些警告訊息。
在「立方體重新整理」訊息中，按一下完成。
按一下關閉。
按一下取消。
按一下 (首頁)。

複查帳戶維度中的父項成員

您想要預測父項層級的 Opex 帳戶。在本節中，您可以複查「營運費用」的科目結構，並複查「營運費用」明細。

在首頁上，按一下財務，然後按一下費用。
選取第二個垂直頁籤，按一下 (父項層次 Opex 計畫)。
在 Opex 詳細資訊頁籤上，複查過去兩年的歷史實際資料：FY23 和 FY24 ，以及下一年的預算：FY25 。

此資料是使用傳統方法 (例如動因型、趨勢型或零型方法) 來準備。
在資料列中，您可以展開動態支出科目成員，以複查層級 0 的支出科目。在資料列中，展開差旅與娛樂費用總計、行銷費用總計及設施費用總計。
您也可以展開「期間」維度，以複查「實際值」與「計劃」資料的每月詳細資料。在欄中，對於 FY23 和 FY25 ，展開 YearTotal 和 Q1 。

您可以複查精細層級的資料，包括層級 0 Opex 帳戶和每月明細。

執行動態計算父項層級預測

複查上階層級預測表單

在本節中，您可以先複查聚總預測，再產生上階層級預測。

切換作業選項至第二個水平頁標「OPEX 上階層次預測」。按一下 OPEX 父項層級預測頁籤。
請注意，有兩種版本：彙總預測與預測。

彙總預測版本包含從 Opex 階層中層級 0 成員彙總的數字。預測版本沒有任何資料。

啟用動態父項層級預測

在本節中，您可以修改「OPEX 上階層級預測」表單以啟用上階層級預測。

在 OPEX 父項層級預測表單上，按一下動作，然後選取編輯以設計工具模式開啟表單。
在版面配置頁籤的右側，選取預測選項。
在預測選項中，選取動態計算的預測。
按一下「儲存」。
在「資訊」訊息中，按一下確定。
關閉表單設計工具以返回 OPEX 父項層級預測表單。

複查上階層級預測資料

在本節中，您可以針對每個動態上階層級 Opex 帳戶成員複查預測版本中的上階層級預測資料，也可以複查可解釋性。

複查預測版本中每個動態上階層次 Opex 帳戶的上階層次預測資料。

這些預測是根據父項層級的歷史實際資料，使用分析歷史資料模式、季節性和套用時間序列預測技術的統計方法來產生。
若要複查可解釋性，請選取預測值 (例如差旅與娛樂費用總計 )，然後按一下動作，然後選取 Predictive Planning 。
複查包含歷史資料明細、預測明細、準確性、使用的預測方法、已調整極端值和季節性的預測規劃圖表。
在圖表上方，從下拉式清單中選取不同的上階層次科目，例如行銷費用總計。

隨即顯示行銷費用總計的說明性。
關閉說明性面板。

配置 Opex 預測

在此區段中，您可以根據前一年度的實際比例，將動態上階層級預測資料從預測版本配置到層級 0 帳戶成員，然後複查配置的值。

執行配置之前，請導覽至第三個水平頁籤：已配置的預測。按一下配置預測頁籤。

FY25 的「彙總預測」可供使用。顯示在頂端，使用傳統預算方法產生聚總預測。方格下方有一個資料欄圖，依月份顯示每個父項層級 Opex 帳戶的聚總預測值。
返回上一個頁籤： Opex 父項層級預測。在底部，按一下 OPEX 父項層級預測頁籤。
若要根據上一年度的實際資料來分配上階層級資料，請用滑鼠右鍵按一下行銷費用總計，然後選取分配 Opex 。
在「資訊」訊息中，按一下確定。

系統會執行 Groovy 規則，從表單中挑選方格層級值，並根據前一年度實際比例進行分配。結果會儲存在最終版本中。
按一下配置的預測頁籤，以複查配置的結果。

最終版本會顯示依期間區分的配置值。此外，也會顯示一個資料欄圖，用來比較最終版本中的配置值與聚總值。
按一下 (首頁) 以返回首頁。

複查上階層級洞察分析

在此區段中，您會複查上階層級的洞察分析，並複查「洞察分析」工作的設定方式。

複查洞察分析

在此區段中，您可以複查上階層級的洞察分析。

在首頁上，按一下 IPM ，然後選取洞察分析。

此時會顯示「洞察分析」頁面，供您複查這三種洞察分析類型的動態父項層級洞察分析 - 異常、預測差異和偏差和預測。
若要檢視異常洞察分析的詳細資訊，請按一下其中一個異常洞察分析 (例如第三個資料列中的分析)，以查看實際行銷費用總計的詳細資訊。

顯示此洞察分析的詳細資訊。
將游標置於異常上即可檢視詳細資訊。
按一下取消。
若要檢視預測差異與偏差洞察分析的明細，請按一下其中一個預測差異與偏差洞察分析 (例如第七列中的預測差異與偏差洞察分析)，以查看實際總 IT 支出的明細。

顯示此洞察分析的詳細資訊。
按一下取消。
若要檢視預測洞察分析的詳細資料，請按一下其中一個預測洞察分析 (例如第六列中的預測洞察分析)，以查看預測行銷費用總計的詳細資料。

系統會在啟用使用者定義的屬性 (UDA) 時，動態產生預測版本的預測。然後，這些預測會與傳統預算進行比較，以根據 IPM 工作中設定的差異臨界值產生預測洞察分析。
按一下取消。
按一下 (首頁) 以返回首頁。

複查上階層級洞察分析工作

在此區段中，您可以複查父項層級的「洞察分析」工作，以瞭解其設定方式。

在首頁上，按一下 (財務)，然後在「導覽流程」中選取預設。

首頁隨即顯示「預設」導覽流程。
在首頁上，按一下 IPM 並選取設定。
選取上階層次營運費用分析 - 美國銷售。

就會顯示「IPM 組態」頁面。
按一下定義片段。

隨即顯示磁碟片段定義。
請注意以下的磁碟片段定義：
- 透過選取子項 (OFS_Operating 費用) ，我們指定父項層級的營運費用科目。此選擇可讓系統在父項層級產生洞察分析。
- 藉由選擇預測版本作為基準預測切片，系統會動態產生這些上階層級 Opex 帳戶的預測。然後將這些預測與傳統預算 (未來預測片段) 進行比較，並根據 IPM 工作中設定的差異臨界值產生預測洞察分析。
按一下取消。
按一下 (首頁) 以返回首頁。