| JD Edwards EnterpriseOne-programmer Implementeringshåndbok for lokaliseringer for Norge Versjon 9.1 Part Number E39230-01 |
|
|
Mobi · ePub |
| JD Edwards EnterpriseOne-programmer Implementeringshåndbok for lokaliseringer for Norge Versjon 9.1 Part Number E39230-01 |
|
|
Mobi · ePub |
Denne delen inneholder følgende emner:
Seksjon 4.1, "Grunnleggende informasjon om betalingsbehandling for Norge"
Seksjon 4.5, "Laste opp kundebetalingsinformasjon for Norge"
Seksjon 4.6, "Laste opp informasjon til tabellen F03B13Z1 for Norge"
Når du skriver betalinger for nordiske land, genereres rapporten KRED-bankfil - Norden (R0474N1) i systemet. Denne rapporten viser hver leverandørfaktura i betalingsgruppen eller -gruppene som er skrevet. Du får tilgang til denne rapporten ved å vise sendte jobber.
Merknad:
Ved nordiske betalinger brukes ikke en utskriftssekvens. Systemet krever imidlertid at en utskriftssekvens defineres. Du må bruke DEMO-sekvensen til å konfigurere nordiske betalinger.Du må angi informasjon om betaling i fremmed valuta for sentralbanken ved standardregistrering av leverandørfakturaer.
Sentralbanken krever at en identifikasjonskode skal inkluderes i betalinger i fremmed valuta. Sentralbanken utgir en liste over gyldige identifikasjonskoder for betalinger i fremmed valuta. Du angir den aktuelle identifikasjonskoden i feltet Merknad ved registrering av leverandørfakturaer. Hvis du ikke angir en identifikasjonskode, tilordner systemet én av disse verdiene når du oppretter filen for automatisk betaling:
| Land | Verdi |
|---|---|
| Sverige | %101 |
| Danmark | %0006 |
| Norge | %14 |
| Finland | %999 |
Du kan endre denne standardverdien ved hjelp av behandlingsalternativene for de ulike skriveprogrammene (for eksempel P04572SE2).
Ved hjelp av det nordiske programmet Arbeide med betalinger (P0474N5) kan du endre HB-datoen for én eller flere betalinger, og oppdatere betalinger fra ulike betalingskontrollgrupper.
Denne seksjonen omhandler følgende:
Angi behandlingsalternativer for KRED-bankfil - Norden (R0474N1).
Angi behandlingsalternativer for Arbeide med betalinger (P0474N5).
| Navn på skjermbilde | Skjermbilde-ID | Navigering | Bruk |
|---|---|---|---|
| Endre betalinger | W0474N5C | Norsk lokalisering (G74O), Arbeide med betalinger.
Gjør ett av følgende: Velg Lastedato på radmenyen for å oppdatere HB-datoen. Velg Oppdater på radmenyen for å oppdatere betalinger fra ulike kontrollgrupper. |
Finn betalinger der du vil endre HB-datoen og oppdatere betalinger fra ulike kontrollgrupper. |
Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.
Angi en dato som skal brukes som gyldighetsdato for valutakursen.
Angi 1 for å bruke leverandørfakturaens valutakurs som valutakurs. Hvis behandlingsalternativet er tomt, brukes valutakursen på betalingens HB-dato.
Dette behandlingsalternativet brukes bare for Finland.
Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.
Oppgi versjonsnummer for registerprogrammet, eller la behandlingsalternativet stå tomt for å bruke versjon ZJDE0001.
Angi 1 for å postere makulerte betalinger til hovedboken.
Angi 1 for å sende KRED-posteringen automatisk etter at betalingene er oppdatert.
Denne seksjonen gir en oversikt over mottak av debetnotaer, og omhandler følgende:
Kjøre programmet Laste betalinger - returfil.
Angi behandlingsalternativer for Laste betalinger - returfil (R74W210).
Angi behandlingsalternativer for Debetadvis - betalingsdriver (R74W211).
Angi behandlingsalternativer for Debetadvis - formatprogram - DnB (R74O212).
Se gjennom debetnotaer og oppdatere eller tilbakestille betalinger.
I nordiske land sender banken en debetnota til et selskap etter at banken har foretatt elektroniske betalinger på vegne av selskapet. De mest vanlige typene debetnotaer er:
Leveringsnota
Denne debetnotaen angir at banken har mottatt betalingsfilen.
Betalingsbekreftelse
Denne debetnotaen angir at banken har foretatt betalingene, og betalingsgruppene kan oppdateres.
Feilmelding
Denne debetnotaen inneholder informasjon om betalinger som ikke er foretatt.
Debetnotaene inneholder følgende informasjon angående betalingene som er foretatt:
Betalt beløp.
Betalingsdato.
Referansenummer.
Faktisk valutakurs som er brukt for betalinger i fremmed valuta.
Feilmeldinger.
Du kan laste opp debetnotainformasjonen til følgende tabeller:
F74W001
F74W201
F74W202
F74W203
F74W204
Du kan se gjennom debetnotainformasjonen i disse tabellene, og deretter oppdatere eller tilbakestille betalingene. Du kan også oppdatere eller tilbakestille betalingene når du laster opp debetnotainformasjonen uten å se gjennom informasjonen.
Programmet Laste betalinger - returfil laster opp debetnotafilen til tabellene F007101 og F007111, og deretter kalles programmet Debetadvis - betalingsdriver (R74W211), som kaller et formatprogram for debetadvis. Formatprogrammet for debetadvis skriver debetnotainformasjonen til følgende tabeller:
F74W001
F74W201
F74W202
F74W203
F74W204
Debetadvis - formatprogram - DnB (R74O212) er nå tilgjengelig.
Merknad:
Hvis debetnotafilen allerede er lastet i tabellene F007101 og F007111, kan du konfigurere programmet Laste betalinger - returfil (R74W210) for å kalle programmet Debetadvis - betalingsdriver (R74W211) uten først å laste debetnotafilen. I så fall lar du behandlingsalternativet Bane til bankfil i programmet Laste betalinger - returfil stå tomt.Du bruker et behandlingsalternativ i programmet Debetadvis - betalingsdriver (R74W211) til å angi om programmet skal oppdatere eller tilbakestille betalingene automatisk. Hvis programmet ikke oppdaterer eller tilbakestiller betalingene automatisk, kan du se gjennom debetnotainformasjonen i programmet Arbeide med debetadvis (P74W200) og deretter oppdatere eller tilbakestille betalingene.
Hvis du i behandlingsalternativ 1 angir at programmet skal oppdatere eller tilbakestille betalingene automatisk, brukes statusen for filen og verdien i behandlingsalternativ 2 (enkeltoppdatering) til å bestemme om hver betalingsgruppe skal oppdateres, tilbakestilles eller stå urørt, som beskrevet i denne tabellen:
| Filstatus | Verdi i behandlingsalternativ 2 | Handling |
|---|---|---|
| 0 - Debetadvis, ingen feil | 1 | Oppdater |
| 0 | Oppdater | |
| 1 - Leveringsnota, ingen feil | 1 | Ingen |
| 0 | Ingen | |
| 2 - Debetadvis med feil | 1 | Oppdater godkjente grupper, tilbakestill de andre |
| 0 | Tilbakestill alle grupper | |
| 3 - Serverfeil | 1 | Ingen |
| 0 | Ingen | |
| 4 - Leveringsnota med feil | 1 | Tilbakestill |
| 0 | Tilbakestill |
Hvis du ikke oppdaterer eller tilbakestiller betalinger automatisk når du laster returfilen for betalinger, kan du se gjennom debetnotainformasjonen i programmet Arbeide med debetadvis (P74W200) og deretter oppdatere eller tilbakestille betalingene.
Du kan oppdatere betalinger ved hjelp av ett av disse programmene:
Arbeide med betalingsgrupper (P04571)
Arbeide med debetadvis (P74W200)
Arbeide med betalinger (P0474N5)
Du kan tilbakestille betalinger ved hjelp av programmet Arbeide med debetadvis eller programmet Arbeide med betalingsgrupper.
Bruk programmet Arbeide med betalinger til å endre HB-datoen for betalingen eller betalingene. Bruk programmet Arbeide med debetadvis til å se gjennom debetnotainformasjon. Bruk ellers programmet Arbeide med betalingsgrupper.
Merknad:
Med valget Slett på radmenyen for programmet Arbeide med debetadvis kan du slette debetnotainformasjon fra følgende tabeller:F74W201
F74W202
F74W203
F74W204
Valget Slett påvirker ikke betalingsgruppen.
| Navn på skjermbilde | Skjermbilde-ID | Navigering | Bruk |
|---|---|---|---|
| Arbeide med debetadvis | W74W200A | Angi P74W200 i Hurtigvalg.
Velg Oppdater på radmenyen for å oppdatere betalinger. Velg Tilbakestill på radmenyen for å tilbakestille betalinger. |
Finn debetnotaposter.
Oppdater og tilbakestill valgte betalinger. |
| Arbeide med fakturaer | W74W200B | Klikk på Velg i skjermbildet Arbeide med debetadvis. | Se gjennom fakturainformasjon. |
| Vise feil | W74W200C | Klikk på Velg i skjermbildet Arbeide med fakturaer. | Se gjennom feil. |
Kjør programmet Laste betalinger - returfil (R74W210) fra Satsvise versjoner.
Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.
Angi hvilket selskap du laster returfilen for betalinger for.
Angi hvilket betalingsmiddel som er tilordnet til returfilen for betalinger.
Angi plasseringen til bankfilen.
Hvis du kjører dette programmet på en NT-server, må du oppgi banen i følgende format: c:\\bankdata\bankfile.txt
Hvis du kjører dette programmet på en UNIX-server, må du oppgi banen i følgende format: c//bankdata//bankfile.txt
Hvis du kjører dette programmet på en AS/400-server, må du oppgi banen i følgende format: bankdata/bankfile
Angi versjonen som skal brukes for programmet Debetadvis - betalingsdriver (R74W211).
Angi 1 for å rense tabellene F007101 og F007111 etter at informasjonen fra disse tabellene er lastet inn i tabellen F03B13Z1.
Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.
Angi Y hvis du vil tilbakestille og oppdatere de mottatte betalingene automatisk.
Angi 1 for å oppdatere og tilbakestille betalinger separat. Angi 0 for å tilbakestille hele filen hvis den inneholder feil.
Oppgi navnet på formatprogrammet som trekker ut data fra den mottatte filen.
Oppgi et versjonsnummer for formatprogrammet. Hvis behandlingsalternativet er tomt, bruker systemet versjonen ZJDE0001.
Oppgi et versjonsnummer for registerprogrammet. Hvis behandlingsalternativet er tomt, bruker systemet versjonen ZJDE0001.
Angi 1 for å postere makulerte betalinger til hovedboken.
Angi 1 for å sende KRED-posteringen automatisk etter at betalingene er oppdatert.
Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.
Angi Y for å aktivere oppdatering av spotkursen.
Åpne skjermbildet Arbeide med debetadvis.
Figur 4-1 Skjermbildet Arbeide med debetadvis
Denne seksjonen gir en oversikt over opplasting av kundebetalingsinformasjon, og omhandler følgende:
Laste opp kundebetalingsinformasjon for Norge.
Angi behandlingsalternativer for Automatiske innbetalinger - Norge (R74O001).
Skrive ut rentefakturaer.
Se også:
Du kan bruke de nordiske bankformatprogrammene til å laste opp en tekstfil som inneholder innbetalingsinformasjon fra banken, til tabellene Tekstbehandlingshode (F007101) og Tekstbehandlingsdetaljer (F007111), og deretter overføre informasjonen fra disse tabellene til tabellen F03B13Z1.
Du kan eventuelt bruke programmet Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB (R74W0010) til å laste informasjon fra bankfilen inn i tabellene F007101 og F007111. I så fall bruker du de nordiske bankformatprogrammene bare til å overføre innbetalingsinformasjon fra tabellene F007101 og F007111 til tabellen F03B13Z1. Du bruker et behandlingsalternativ i de nordiske bankformatprogrammene til å angi om bankfilen allerede er lastet inn i tabellene F007101 og F007111.
JD Edwards EnterpriseOne-systemet leveres med følgende norske bankformat:
| Objekt | Navigering | Bankformat |
|---|---|---|
| R74O001 | Norsk lokalisering (G74O), Automatiske innbetalinger - Norge | Standard, OCR Giro (OCR) |
Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.
Ved hjelp av disse behandlingsalternativene kan du angi ulike innstillinger som brukes i bankformatprogrammet.
Angi hvilket selskap som skal brukes for å velge betalinger. Hvis du oppgir et selskapsnummer, lastes bare betalinger for det oppgitte selskapet til tabellen F03B13Z1. Bare transaksjoner for dette selskapet matches.
Hvis du lar behandlingsalternativet stå tomt, matches transaksjoner for alle selskaper i miljøet. Dette alternativet er nyttig hvis det er kunder som betaler til feil selskap i en gruppe.
Angi dokumenttypen for fakturaene som skal betales, for eksempel RI.
Angi betalingsmiddelet for betalingene. Dette behandlingsalternativet er valgfritt.
Angi kort konto-ID for standard HB-bankkonto hvis feltet Kort konto-ID er tomt i tabellen F03B13Z1.
Det må finnes en gyldig kort konto-ID for at systemet skal behandle postene. Oppgi kort konto-ID som et åttesifret tall som begynner med null, for eksempel 00000108.
Angi om bankfilen allerede er lastet til tabellen for tekstbehandlingshode (F007101) og tabellen for tekstbehandlingsdetaljer (F007111). Verdier er:
Tom: Bankfilen er allerede lastet.
1: Bankfilen er ikke lastet.
Hvis du oppgir 1, laster systemet bankfilen til tabell F007101 og F007111, og fyller deretter tabell F03B13Z1 med informasjon fra tabell F007101 og F007111.
Hvis du lar behandlingsalternativet stå tomt, fyller systemet tabell F03B13Z1 med informasjon som allerede finnes i tabell F007101 og F007111. La dette behandlingsalternativet stå tomt bare hvis betalingsinformasjon allerede er lastet inn i tabellene F007101 og F007111.
Angi plasseringen til bankfilen.
Hvis du kjører dette programmet på en NT-server, må du oppgi banen i dette format: c:\\bankdata\\bankfile.txt
Hvis du kjører dette programmet på en UNIX-server, må du oppgi banen i dette format: c://bankdata//bankfile.txt
Hvis du kjører dette programmet på en AS/400-server, må du oppgi banen i dette format: bankdata/bankfile
Ved hjelp av dette behandlingsalternativet kan du angi om tabellene Tekstbehandlingshode (F007101) og Tekstbehandlingsdetaljer (F007111) skal renses.
Angi om tabellene F007101 og F007111 skal renses etter at informasjonen fra disse tabellene er lastet inn i tabellen F03B13Z1. Verdier er:
Tom: Ikke rens tekstbehandlingstabellene.
1: Rens tekstbehandlingstabellene.
Ved hjelp av disse behandlingsalternativene kan du angi posisjonen til kunde- og fakturanumrene i referansenummeret.
Angi start- og sluttposisjonen for kundenummeret i referansenummeret (OCR-nummeret). Referansenummeret kan være fakturanummeret, eller kundenummeret og fakturanummeret.
For eksempel:
Kundenummeret er 1001.
Fakturanummeret er 1234.
Referansenummeret vises som 00010011234.
Du angir 4 i behandlingsalternativet Startposisjon til leverandørnummer fordi kundenummeret starter i posisjon 4. Du angir 7 i behandlingsalternativet Sluttposisjon til leverandørnummer fordi kundenummeret slutter i posisjon 7.
Angi start- og sluttposisjonen for fakturanummeret i referansenummeret (OCR-nummeret). Referansenummeret kan være fakturanummeret, eller kundenummeret og fakturanummeret.
For eksempel:
Kundenummeret er 1001.
Fakturanummeret er 1234.
Referansenummeret vises som 00010011234.
Du angir 8 i behandlingsalternativet Startposisjon til fakturanummer fordi fakturanummeret starter i posisjon 8. Du angir 11 i behandlingsalternativet Sluttposisjon til fakturanummer fordi fakturanummeret slutter i posisjon 11.
Denne seksjonen gir en oversikt over programmet Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB, og omhandler følgende:
Kjøre programmet Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB.
Angi behandlingsalternativer for Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB (R74W0010).
Du bruker programmet Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB (R74W0010) til å laste opp bankfiler som inneholder innbetalingsinformasjon, til tabellene F007101 og F007111. Du bruker landsspesifikke bankformatprogrammer til å overføre innbetalingsinformasjonen fra tabellene F007101 og F007111 til tabellen F03B13Z1. Når informasjonen er overført til tabellen F03B13Z1, kan informasjonen lastes opp og avstemmes mot utestående kundefakturaer.
Når du laster opp informasjonen til tekstfilbehandling, kan dataene håndteres effektivt, med automatisk ajourføring av behandlingsstatusen for hver båndpost, inkludert muligheten for rensing.
Slik laster du opp en tekstfil fra banken til tabellen F03B13Z1:
Motta en tekstfil som inneholder betalingsinformasjon, fra banken.
Kjør programmet Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB (R74W0010) for å laste inn bankinformasjonen i tabellen F007101 og tabellen F007111 i riktig format. Kjør deretter det aktuelle bankformatprogrammet (R74W001, R74V001 og så videre) for å overføre dataene fra tabellene F007101 og F007111 til tabellen F03B13Z1.
Kjør standardprosessen for avstemming av automatiske innbetalinger.
Merknad:
Du kan eventuelt kjøre det aktuelle bankformatprogrammet (R74W001, R74V001 og så videre), og konfigurere behandlingsalternativene i bankformatprogrammet slik at bankinformasjonen først lastes opp til tabellene F007101 og F007111, og deretter overføre disse dataene til tabellen F03B13Z1. I denne prosessen brukes ikke programmet Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB, og den er velegnet for småbedrifter der personen som laster opp filen fra banken, også er den som behandler automatiske innbetalinger.Velg Norsk lokalisering (G74O), Kopiere bankfil til grensesnittfil - DEB.
Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.
Ved hjelp av disse behandlingsalternativene kan du angi informasjon som systemet bruker når bankfilen lastes.
Angi beskrivelsen av grensesnittfilen. Angi BG OCR hvis du laster opp en fil fra svensk BG som har OCR-format.
Angi bankformatprogrammet som du bruker til å laste bankfilen. Verdier er:
R74W001: Sverige BG OCR
R74W002: Sverige PG OCR
R74W003: Sverige BG AA
R74O001: Norge OCR
R74M001: Danmark BG OCR
R74V001: Finland - referansebetalinger
Angi plasseringen til bankfilen.
Hvis du kjører dette programmet på en NT-server, må du oppgi banen i dette format: c:\\bankdata\\bankfile.txt
Hvis du kjører dette programmet på en UNIX-server, må du oppgi banen i dette format: c://bankdata//bankfile.txt
Hvis du kjører dette programmet på en AS/400-server, må du oppgi banen i dette format: bankdata/bankfile
Denne seksjonen gir en oversikt over prosessen for å klargjøre leverandørfakturaer og kreditnotaer for betalingsbehandling, og omhandler følgende:
Kjøre rapporten Utvidet behandling av forfallsdato.
Angi behandlingsalternativer for Utvidet behandling av forfallsdato (R74W0020).
Kjøre Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter.
Angi behandlingsalternativer for Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter (R74W0021).
Merknad:
Programmene Utvidet behandling av forfallsdato (R74W0020) og Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter - 04 (R74W0021) brukes i Danmark, Finland, Norge og Sverige.Virksomheter i nordiske land bruker en eventuell kreditnota for betalinger før selskapets bankkonto brukes. Hvis du bruker forfallsdatobehandling i automatiske betalinger, som er vanlig i nordiske land, krever basissystemet at du manuelt avstemmer forfallsdatoene for en kreditnota og en leverandørfaktura. I denne lokaliseringen kan systemet automatisk avstemme forfallsdatoene for kreditnotaer og leverandørfakturaer.
Hvis en leverandør tilbyr betalingsbetingelser med en rabatt, brukes utløpsdatoen for rabatten som betalingsdato i systemet. Hvis utløpsdatoen for rabatten er passert, kan du velge å endre forfallsdatoen til netto forfallsdato. I basissystemet må du endre netto forfallsdato manuelt. I denne lokaliseringen kan forfallsdatoen endres automatisk.
Bruk programmet Utvidet behandling av forfallsdato (R74W0020) til automatisk å endre forfallsdatoen for en kreditnota til forfallsdatoen for en matchende leverandørfaktura. Programmet oppretter en rapport som angir den nye forfallsdatoen for kreditnotaen. Programmet kan kjøres i testmodus eller sluttmodus.
Du kan kjøre programmet Utvidet behandling av forfallsdato fra programmet Opprette betalingskontrollgrupper (R04570) eller som et frittstående program. Det anbefales at du først starter dette programmet som et frittstående program i testmodus. Bruk behandlingsalternativer til å angi om programmet skal kjøres som et frittstående program eller startes fra programmet Opprette betalingskontrollgrupper.
Hvis du angir behandlingsalternativene slik at programmet Utvidet behandling av forfallsdato (R74W0020) kjøres fra programmet Opprette betalingskontrollgrupper (R04570), vil behandlingsalternativene i arkfliken Utvalg og de fire første behandlingsalternativene i arkfliken Behandling bruke verdiene i de tilsvarende behandlingsalternativene fra programmet Opprette betalingskontrollgrupper.
Hvis du vil kjøre dette programmet som et frittstående program, må du angi et menyvalg for programmet Utvidet behandling av forfallsdato.
Viktig:
Programmet Utvidet behandling av forfallsdato henter betalingsposter fra tabellen F0411. Hvis en leverandørfaktura inneholder både negative og positive betalingsposter, kan dette programmet endre forfallsdatoen for en negativ betalingspost som inngår i en leverandørfaktura. I så fall blir resultatet at de negative og positive beløpene på den samme leverandørfakturaen har ulike forfallsdatoer.Programmet avstemmer kreditnotaer mot leverandørfakturaer i denne rekkefølgen:
Betalings-ID.
HB-bankkonto.
Resultatenhet (bare hvis behandlingsalternativet Behandle per resultatenhet har verdien 1).
Valuta.
Betalingsmottakerens adressenummer (bare hvis behandlingsalternativet Behandle per betalingsmottaker har verdien 1).
Selskap.
Adressenummer.
Forfallsdato.
I dette eksemplet har en leverandør en kreditnota på det negative beløpet 500 med forfallsdatoen 15. juli 2012, og en leverandørfaktura på beløpet 500 med forfallsdatoen 30. juli 2012.
Hvis du bruker forfallsdatobehandling uten å endre forfallsdatoen, betales leverandørfakturaen i sin helhet og krediten brukes ikke fordi forfallsdatoene for kreditnotaen og leverandørfakturaen er forskjellige.
Denne illustrasjonen viser leverandørfakturanummer 1564 og kreditnotanummer 1567 med forskjellige forfallsdatoer:
Figur 4-2 Skjermbildet Forespørsel på leverandørregnskap
Når du kjører programmet Utvidet behandling av forfallsdato (R74W0020) i testmodus, genereres en rapport som viser at forfallsdatoen for kreditnotaen kan endres slik at den samsvarer med forfallsdatoen for leverandørfakturaen.
Når du kjører programmet Utvidet behandling av forfallsdato i sluttmodus, endres forfallsdatoen for kreditnotaen til 30. juli 2012. Ettersom forfallsdatoene for kreditnotaen og leverandørfakturaen nå er identiske, reduseres betalingsbeløpet med beløpet i kreditnotaen i den neste automatiske betalingen til leverandøren.
Skjermbildet Forespørsel på leverandørregnskap viser leverandørfakturaen og kreditnotaen med identiske forfallsdatoer.
I dette eksemplet har en leverandør en kreditnota på det negative beløpet 1 200 med forfallsdatoen 14. juli 2012, og en leverandørfaktura på beløpet 1 000 med forfallsdatoen 06. juli 2012. Kreditbeløpet overskrider beløpet som kreves for å betale leverandørfakturaen.
Når du kjører Utvidet behandling av forfallsdato (R74W0020) i sluttmodus, brukes deler av kreditnotaen til å betale leverandørfakturaen. En ny betalingspost opprettes for den gjenstående delen av kreditnotaen. Den matchende betalingsposten har samme forfallsdato som leverandørfakturaen. Det gjenstående beløpet i kreditnotaen har uendret forfallsdato.
Systemet genererer rapporten Utvidet behandling av forfallsdato, som viser den nye forfallsdatoen for kreditnotaen og den nyopprettede betalingsposten.
Skjermbildet Forespørsel på leverandørregnskap viser nå den nye betalingsposten som motregner leverandørfakturaen.
Bruk programmet Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter (R74W0021) til automatisk å endre betalingsdatoen for en leverandørfaktura fra utløpsdatoen for rabatt til netto forfallsdato hvis utløpsdatoen for rabatt er passert. Programmet oppretter en rapport som viser den nye forfallsdatoen. Programmet kan kjøres i testmodus eller sluttmodus.
Du kan kjøre programmet Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter fra programmet Opprette betalingskontrollgrupper (R04570), eller du kan kjøre det som en frittstående versjon. Det anbefales at du først starter dette programmet som en frittstående versjon i testmodus. Bruk behandlingsalternativer for dette programmet til å angi om programmet skal kjøres som en frittstående versjon eller kjøres fra programmet Opprette betalingskontrollgrupper.
Hvis du vil kjøre dette programmet som en frittstående versjon, må du angi et menyvalg for programmet Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter.
I dette eksemplet har en leverandør en leverandørfaktura med betalingsbetingelser som tilbyr en rabatt hvis den betales innen ti dager etter fakturadatoen. Fakturadatoen er 15. februar 2012, og forfallsdatoen er således 25. februar 2012.
Når du kjører Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter (R74W0021) i sluttmodus etter at utløpsdatoen for rabatt har passert, endres forfallsdatoen for leverandørfakturaen fra utløpsdatoen for rabatt til netto forfallsdato, som er 16. mars 2012, eller 30 dager etter fakturadatoen.
Norsk lokalisering (G74O), Utvidet behandling av forfallsdato.
Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.
Angi siste forfallsdato for behandling av kreditnotaer. Systemet behandler alle kreditnotaer med forfallsdatoer til og med den angitte datoen. Angi for eksempel 03/15/05 hvis du vil behandle en gruppe bestående av kreditnotaer med forfallsdatoer til og med 15. mars 2005. Angi datoen i dette behandlingsalternativet, eller la behandlingsalternativet stå tomt hvis du vil velge kreditnotaer ved hjelp av behandlingsalternativet Forskyvningsdager .
Merknad:
Hvis du lar både feltet Til-dato for betaling og behandlingsalternativet Forskyvningsdager stå tomt, brukes systemdatoen som til-dato for betaling.Angi antall dager fra dagens dato som du vil behandle kreditnotaer for. Hvis for eksempel dagens dato er 10. mars og du angir tre forskyvningsdager, behandles leverandørfakturaer med forfallsdatoer til og med 13. mars. Angi antall dager i dette behandlingsalternativet, eller la dette behandlingsalternativet stå tomt og bruk behandlingsalternativet Til-dato for betaling til å velge kreditnotaer.
Merknad:
Hvis du lar både behandlingsalternativet Forskyvningsdager og behandlingsalternativet Til-dato for betaling stå tomt, brukes systemdatoen som til-dato for betaling.Angi den siste datoen der rabatter er tillatt. Betalingsposter med forfallsdato før datoen du oppgir, er ikke berettiget til rabatt, så systemet angir rabattbeløpene til disse betalingspostene til null. Hvis behandlingsalternativet er tomt, tar programmet alle tilgjengelige rabatter for de valgte betalingspostene.
Angi 1 for å opprette separate betalinger basert på selskap.
Angi 1 for å opprette betalinger separat, basert på forfallsdato. Hvis behandlingsalternativet er tomt, kjøres ikke programmet Utvidet behandling av forfallsdato.
Angi 1 for å opprette betalinger separat basert på betalingsmottaker, uavhengig av leverandør.
Denne listen viser en mulig kombinasjon av leverandørfaktura, leverandør og betalingsmottaker:
Leverandørfaktura 1, leverandør 1001, betalingsmottaker 1001.
Leverandørfaktura 2, leverandør 1001, betalingsmottaker 1002.
Leverandørfaktura 3, leverandør 1001, betalingsmottaker 1002.
Leverandørfaktura 4, leverandør 1002, betalingsmottaker 1002.
Leverandørfaktura 5, leverandør 1003, betalingsmottaker 1001.
Hvis du lar behandlingsalternativet Betalingsmottaker stå tomt i programmet Opprette betalingskontrollgrupper, genereres fire betalinger, basert på betalingsmottakeren og deretter på leverandøren:
Betalingsmottaker 1001: Leverandør 1001, leverandørfaktura 1.
Betalingsmottaker 1001: Leverandør 1003, leverandørfaktura 5.
Betalingsmottaker 1002: Leverandør 1001, leverandørfaktura 2 og 4.
Betalingsmottaker 1002: Leverandør 1002, leverandørfaktura 4.
Hvis du angir 1 i behandlingsalternativet Betalingsmottaker, har du to betalinger bare basert på betalingsmottakeren:
Betalingsmottaker 1001: Leverandør 1001, leverandørfaktura 1 og leverandør 1003, leverandørfaktura 5.
Betalingsmottaker 1002: Leverandør 1001, leverandørfaktura 2 og 3 og leverandør 1002, leverandørfaktura 4.
Angi 1 for å opprette betalinger separat basert på resultatenhet.
Angi om programmet Utvidet behandling av forfallsdato (R74W0020) skal kjøres fra programmet Opprette betalingskontrollgrupper (R04570) før betalinger genereres. Når du kjører programmet Utvidet behandling av forfallsdato fra programmet Opprette betalingsgrupper, produseres best mulig samsvar mellom debet- og kreditdokumenter. Interaktiv kjøring av dette programmet kan imidlertid øke behandlingstiden. Hvis du sjelden bruker funksjonen for utvidet behandling av forfallsdato, bør du vurdere å la dette behandlingsalternativet stå tomt. Verdier er:
Tom: Ikke kjør programmet Utvidet behandling av forfallsdato.
1: Kjør programmet Utvidet behandling av forfallsdato.
Angi om programmet Utvidet behandling av forfallsdato (R74W0020) skal kjøres frittstående fra et menyelement. Når du kjører programmet Utvidet behandling av forfallsdato frittstående, kan du når som helst omorganisere kreditfakturaer for å gi best mulig matching mot debetdokumenter. Verdier er:
Tom: Ikke aktiver frittstående kjøring av programmet Utvidet behandling av forfallsdato.
1: Kjør programmet Utvidet behandling av forfallsdato frittstående.
Angi om rapporten skal kjøres i testmodus eller sluttmodus. Hvis du velger testmodus, genereres en rapport med mulige endringer, men ingen endringer gjøres i databasen. Hvis du velger sluttmodus, genereres en rapport, og fakturaene som er angitt i rapporten, oppdateres. Verdier er:
Tom: Kjør rapporten i testmodus.
1: Kjør rapporten i sluttmodus.
Ved hjelp av dette behandlingsalternativet kan du angi det minste betalingsbeløpet.
Angi den minst mulige verdien for en betaling. Angi et beløp for å unngå at det opprettes nullbeløp når leverandørfakturaer og kreditnotaer avstemmes.
Norsk lokalisering (G74O), Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter.
Ved hjelp av behandlingsalternativer kan du angi standardbehandling for programmer og rapporter.
Ved hjelp av disse behandlingsalternativene kan du angi om Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter (R74W0021) skal kjøres frittstående eller interaktivt, og om programmet skal kjøres i testmodus eller sluttmodus.
Angi om programmet Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter (R74W0021) skal kjøres fra programmet Opprette betalingskontrollgrupper (R04570) før betalinger genereres. Interaktiv kjøring av dette programmet kan øke behandlingstiden. Hvis du sjelden bruker funksjonen for utvidet behandling av forfallsdato - rabatter, kan du velge å kjøre dette programmet frittstående. Verdier er:
Tom: Ikke kjør.
1: Kjør.
Angi om programmet Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter (R74W0021) skal kjøres frittstående fra et menyelement. Verdier er:
Tom: Ikke aktiver frittstående kjøring av programmet Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter.
1: Kjør programmet Utvidet behandling av forfallsdato - rabatter frittstående.
Angi om rapporten skal kjøres i testmodus eller sluttmodus. Hvis du velger testmodus, genereres en rapport med mulige endringer, men ingen endringer gjøres i databasen. Hvis du velger sluttmodus, genereres en rapport, og fakturaene som er angitt i rapporten, oppdateres. Verdier er:
Tom: Kjør rapporten i testmodus.
1: Kjør rapporten i sluttmodus.
|
 Copyright © 2012, Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Med enerett. Juridiske merknader Legal Notices |
|
