Details für Metadatenregeln definieren

Einzelne Segment- oder ChartFeld-Zuordnungen definieren eine einfache 1:1-Zuordnung zwischen Elementen der Quell- und Zieldimensionen. Wenn Sie einzelne Segment- oder ChartFeld-Zuordnungen erstellen, können Sie optional Folgendes definieren:

  • Typ und Wert für Präfix oder Suffix eines Elements

  • Aus dem Quellsystem zu extrahierende Segmenthierarchien

  • Verarbeitung verwaister Elemente

  • Verarbeitung statistischer Konten

So definieren Sie die Zuordnungsdetails:

  1. Optional: Wählen Sie unter Präfix-/Suffixtyp entweder Präfix oder Suffix aus.
  2. Geben Sie für die Option zum Präfix-/Suffixwert das Präfix oder Suffix für das Element ein.

    Elementpräfixe werden vor dem Quellelementcode eingefügt. Obwohl diese Vorgehensweise optional ist, ist es wichtig, den Segmentwerten ein Präfix voranzustellen, das für die entsprechende Dimension definiert wurde, wenn die Elemente der Dimension nicht in der Zielanwendung vorhanden sind.

    Elementsuffixe werden nach dem Quellelementcode eingefügt.

    Hinweis:

    Wenn Sie die nächsten Schritte zur Definition des ersten übergeordneten Elements des Hierarchiebereichs ausführen, bedenken Sie, dass Oracle Hyperion Planning, Oracle Essbase und Oracle Hyperion Financial Management das Rollup von Elementen in ein übergeordnetes Element unter demselben Root-Element nicht unterstützen. Beim Extrahieren müssen Sie Hierarchien angeben, in denen jedem Knoten ein übergeordnetes Element zugeordnet ist. E-Business Suite unterstützt Instanzen, bei denen ein Segmentwert in zwei übergeordnete Elemente aggregiert werden kann.

  3. Wählen Sie Namen mit Alias verketten aus, um den Namen mit dem Aliasnamen zu verketten.
  4. Wählen Sie unter EPMA-Option die Option für EPMA-Metadataloads aus.

    Metadataload-Optionen:

    • Als primär zusammenführen – Mit der Option "Als primär zusammenführen" werden alle Abschnitte verarbeitet sowie neue Dimensionen, Elemente, Beziehungen, Eigenschaften und Zuordnungen hinzugefügt, die in der Quelle, nicht aber in der gemeinsamen Bibliothek oder der Zielanwendung vorhanden sind. Es werden keine Dimensionen, Elemente, Beziehungen, Eigenschaften oder Zuordnungen entfernt. Wenn eine in der Quelle angegebene Dimension, eine Beziehung, ein Element oder eine Eigenschaft in der gemeinsamen Bibliothek oder Zielanwendung bereits vorhanden ist, wird sie mit dem in der Quelle angegebenen Wert überschrieben. (Elemente werden nicht verschoben, sondern überschrieben.) Nicht in der Quelle enthaltene Eigenschaften werden in der gemeinsamen Bibliothek oder der Zielanwendung unverändert beibehalten.

      Hinweis:

      Wenn ein Element in einer Dimension mehrere Instanzen aufweist, gibt die Spalte "IsPrimary" an, welche Instanz die primäre Instanz ist und welche Instanzen gemeinsam verwendet werden. Der IsPrimary-Parameter ist optional. Oracle empfiehlt jedoch dringend dessen Verwendung. Wenn er nicht definiert wird, lautet der Standardwert "true". Dadurch wird angenommen, dass es sich um ein Primärelement handelt. Wenn Sie den IsPrimary-Parameter nicht definieren oder mehrere Elemente als primär definiert sind, wird in der Datei mit den Importergebnissen eine Warnung angezeigt.

    • Als verschoben zusammenführen – In diesem Modus werden nur Elemente verarbeitet, deren IsPrimary-Parameter auf "true" gesetzt ist. Andere Elemente werden ignoriert. Während der Verarbeitung wird die erste Zeile, die einen Primärspeicherort für ein Element angibt, ausgeführt. Alle folgenden Zeilen, die einen anderen Primärspeicherort angeben, werden ignoriert, und es wird eine Warnmeldung ausgegeben.

    • Ersetzen – Alle neuen Elemente werden hinzugefügt und alle Eigenschaften aktualisiert. Alle nicht in der Quelle angegebenen Elemente und Elementbeziehungen werden aus der gemeinsamen Bibliothek oder der Zielanwendung gelöscht. Sie können den Ersetzungsmodus auch verwenden, um die Elemente eines übergeordneten Elements neu zu sortieren. Nicht in der Quelle enthaltene Eigenschaften werden in der gemeinsamen Bibliothek oder der Zielanwendung unverändert beibehalten.

      In diesem Modus werden keine gemeinsamen Elemente erstellt, es sei denn, sie wurden in der Importdatei definiert (IsPrimary=false). Dieser Modus kann ein primäres Element unterhalb eines übergeordneten Elements erkennen und es als verschoben verarbeiten.

      Hinweis:

      Unter "Ersetzen" werden die Optionen "Typ neu ordnen" und "Vorhandene Elemente neu ordnen" nicht angezeigt.

  5. Für E-Business Suite-Quellsysteme:
    1. Für Planning- und Essbase-Anwendungen: Zuordnungsdetails für die Account-Dimension. Wählen Sie die Zeitsaldoeigenschaft für Bilanzkonten und die Zeitsaldoeigenschaft für Erfolgskonten aus.

      Die Zeitsaldoeigenschaft legt fest, wie der Wert für die Übersichtszeitperiode berechnet wird. Wenn diese Eigenschaft auf "Flow" gesetzt ist, werden alle Werte für eine Übersichtszeitperiode zu einer Periodengesamtsumme aggregiert. Wenn die Zeitsaldoeigenschaft auf "Bestand" gesetzt ist, wird sie als Endwert in einer Übersichtszeitperiode für die Periodensumme behandelt.

    2. Klicken Sie in der Registerkarte Hierarchiebereich auf Hinzufügen, um den Hierarchiebereich zu definieren.
    3. Klicken Sie auf Das Bild zeigt die Schaltfläche "Suchen"., oder geben Sie das erste übergeordnete Element ein.
    4. Wählen Sie Basishierarchie aus.

      Die Basishierarchie gibt den Teil der Hierarchie an, der die Basis darstellt, sowie die Teile der Hierarchie, die dasselbe übergeordnete Element gemeinsam verwenden. Für alle nicht gemeinsam genutzten Elemente von Basishierarchien ist die Eigenschaft "Daten speichern" festgelegt. Für gemeinsame Elemente kann die Eigenschaft "Daten speichern" aber nicht festgelegt werden.

    5. Wählen Sie ein Präfix oder Suffix für die Hierarchie aus. Geben Sie dann einen Wert für das Präfix/Suffix ein.

      Das übergeordnete Präfix wird nur auf das übergeordnete Element angewendet. Um alternative Aggregationshierarchien zu aktivieren, gilt der Wert für das Präfix/Suffix nur für übergeordnete Elemente. Übergeordnete Elemente können nicht gemeinsam genutzt werden und müssen über einen eindeutigen Namen verfügen. Darüber hinaus speichern übergeordnete Elemente keine Daten.

  6. Für PeopleSoft-Quellsysteme:
    1. Klicken Sie in der Registerkarte Hierarchiebereich auf Hinzufügen, um den Baum für den Hierarchiebereich zu definieren.
    2. Geben Sie unter Baum den Baumnamen für die hierarchische Struktur ein.

      Bäume dienen zur Veranschaulichung hierarchischer Strukturen, die eine Gruppe von Zusammenfassungsregeln für ein ausgewähltes Datenbankfeld darstellen. Beispiel: Ein Baum kann bestimmen, wie Produktionsstandorte zu Reportingzwecken zusammengefasst oder aggregiert werden. Ein Baum kann auch die Reportingbeziehungen innerhalb einer Organisation darstellen, indem angegeben wird, wie die einzelnen Abteilungen in Gebieten, die Gebiete in Regionen und die Regionen in Ländern zusammengefasst werden. Ebenso können mit einem Baum Elemente in einem Katalog kategorisiert werden.

    3. Geben Sie unter Gültig ab das Datum an, ab dem der Baum gültig ist.

      Indem Sie Gültigkeitsdaten mit Bäumen verwenden, können Sie neue Objekte, Abteilungen, Reportingbeziehungen oder Organisationsstrukturen im Vorfeld festlegen und automatisch in Kraft treten lassen. Beim Reporting aktueller oder historischer Daten können Sie Bäume auch mit Gültigkeitsdaten aus der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft verwenden.

    4. Klicken Sie auf Das Bild zeigt die Schaltfläche "Suchen"., oder geben Sie das erste übergeordnete Element ein.
    5. Wählen Sie Basishierarchie aus.

      In einer Basishierarchie werden andere Elemente der Hierarchie mit gemeinsamem übergeordnetem Element ebenfalls gemeinsam genutzt. Für diese Elemente kann die Eigenschaft "Daten speichern" nicht festgelegt werden. Für nicht gemeinsam genutzte Elemente ist dagegen die Eigenschaft "Daten speichern" festgelegt. Für alle nicht gemeinsam genutzten Elemente von Basishierarchien ist die Eigenschaft "Daten speichern" festgelegt. Für gemeinsame Elemente kann die Eigenschaft "Daten speichern" aber nicht festgelegt werden.

    6. Wählen Sie ein Präfix oder Suffix für die Hierarchie aus. Geben Sie dann einen Wert für das Präfix/Suffix ein.

      Das übergeordnete Präfix wird nur auf das übergeordnete Element angewendet. Um alternative Aggregationshierarchien zu aktivieren, gilt der Wert für das Präfix/Suffix nur für übergeordnete Elemente. Übergeordnete Elemente können nicht gemeinsam genutzt werden und müssen über einen eindeutigen Namen verfügen. Darüber hinaus speichern übergeordnete Elemente keine Daten.

    7. Wählen Sie unter Verarbeitungsweise für verwaiste Quellelemente auswählen die Methode zur Verarbeitung von verwaisten Elementen aus.

      • Ignorieren – Es können keine verwaisten Elemente aus der Quelle extrahiert werden.

      • Als Root-Elemente erstellen – Root-Elemente werden erstellt, jedoch keine verwaisten Elemente. Alle Elemente werden auf oberster Ebene der Hierarchie erstellt.

      • Als untergeordnete Elemente erstellen – Verwaiste Elemente werden als untergeordnete Elemente des im Eingabefeld rechts neben dem Feld "Als untergeordnete Elemente erstellen" angegebenen Elements platziert.

  7. Nur Planning: Wählen Sie den Plantyp für die Accounting- und Entity-Dimensionen aus.
  8. Nur Financial Management: Wenn Sie eine Entity-Dimension zuordnen, geben Sie je nach Quellsystem die folgenden Details für Intercompany-Segmente ein:

    • Intercompany-Segmentwert

    • Wählen Sie für den Intercompany-Standard entweder Ja oder Nein aus.

    In einem Szenario, in dem das Intercompany-Segment definiert ist, werden die Intercompany-Transaktionen anhand des Intercompany-Segments identifiziert. In der Regel ist für die Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten für Intercompany-Transaktionen eine Gruppe von natürlichen Konten erforderlich.

    Identifizieren Sie in einem Szenario ohne Intercompany-Segment die Intercompany-Transaktionen ausschließlich anhand des natürlichen Kontensegments. In der Regel sind alle Kombinationen von Konten für Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Partnerunternehmen vorhanden. Nur mit diesen natürlichen Konten sind die Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Intercompany-Transaktionen bekannt.

  9. Klicken Sie auf Speichern.