1/526

Inhalt

Titel und Copyrightinformationen

Dokumentation zur Barrierefreiheit

Dokumentationsfeedback

1 FDMEE verwenden

• Unterstützte Quellsysteme
• Dateibasierte Dataloads
• Unterstützte EPM System-Zielanwendungen
• Hauptvorteile von FDMEE
  • Architektur des FDMEE-Anwendungsordners
• Drilling in Daten
  • Drillthrough
    • Drillthrough zur FDMEE-Startseite
• FDMEE-Architektur
• Oracle Data Integrator mit FDMEE konfigurieren
  • Richten Sie den Datenserver auf Grundlage des Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystems ein.
  • Physische Schemas einrichten
  • ODI-Kontextcode einrichten
  • ODI für die Integration mit JD Edwards einrichten
• Sicherheit
• Integrationsprozessübersicht
  • Hauptbuchdaten extrahieren
  • Daten-Writeback aus EPM-Anwendungen durchführen
  • Metadaten integrieren
    • Hauptbuchintegration – Grundlagen
    • Anforderungen
    • Erforderliche Dimensionen
    • Vom Enterprise Resource Planning-(ERP-)System abgeleitete Elementeigenschaften
      • Account
      • Entity und Intercompany
      • Szenario
      • Version
      • View
      • Year und Period
      • Alias
      • Benutzerdefiniert
    • Verarbeitung von Dimensionen
    • Verarbeitung von Sprachen
    • Verarbeitung von Währungen
    • Metadatenregeln definieren
      • Details für Metadatenregeln definieren
      • Dimensionsattribute definieren
      • Metadatenregeln verwalten
    • Quellsystemhierarchien in EPM-Dimensionen laden
• In FDMEE navigieren
  • Symbolleisten
  • Hilfe
  • Optionen für Fenster "Aufgaben"
    • Workflowaufgaben
    • Einrichtungsaufgaben
  • Mit Daten in Rastern arbeiten
  • FDMEE-Benutzeroberflächenelemente
  • Erweiterte Suchoptionen
  • POV-Leiste verwenden
    • Standort-POV auswählen
    • Perioden-POV festlegen
    • Kategorie-POV festlegen
    • POV sperren und entsperren
• Administrationsaufgaben
  • Liste mit Profilen vordefinieren
    • Profile auf Systemebene einrichten
    • Profile auf Anwendungsebene einrichten
      • Alle (POV-)Locations sperren und entsperren
    • Profile auf Benutzerebene einrichten
    • Sicherheitsoptionen festlegen
      • Sicherheit auf Rollenebene
      • Benutzeroberflächensicherheit definieren
      • Berichtssicherheit definieren
      • Batchsicherheit definieren
      • Sicherheit für benutzerdefinierte Skripte definieren
      • Locationsicherheit definieren
  • Quellsysteme einrichten
    • Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsysteme registrieren
    • Dateibasierte Quellsysteme registrieren
    • Registrierte Quellsysteme löschen
    • Details zum registrierten Quellsystem bearbeiten
    • Dateibasierte Dataload-Definitionen hinzufügen
    • Mit Quelladaptern arbeiten
      • Vordefinierte Integrations-Packages für SAP verwenden
      • Allgemeine Informationen zum Quelladapter definieren
  • Zielanwendungen registrieren
    • Benutzerdefinierte Zielanwendungen erstellen
    • Lookup-Dimensionen hinzufügen
    • Anwendungsdimensionsdetails definieren
    • Anwendungsoptionen für Essbase und Planning definieren
      • Mit doppelten Elementen in Essbase arbeiten
      • Berechnungsskripte verwenden
    • Profitability and Cost Management-Anwendungen registrieren
      • Optionen für Profitability and Cost Management-Anwendungen definieren
    • Anwendungsoptionen für Financial Management definieren
      • Intercompany Partner-Dimensionen für Financial Management aktivieren
    • Registrierte Zielanwendungen löschen
    • Zielanwendungsnamen mehrfach wiederverwenden
  • Quellbuchungs-Entitys auswählen
  • Zuständigkeit für das Hauptbuch zuweisen
  • Mit Quellbuchungs-Entity-Gruppen arbeiten
  • Excel-Daten laden
    • Nach Excel herunterladen
    • Von Excel hochladen

2 Integrationsaufgaben

• Importformate verwenden
  • Importformat definieren
    • Informationen zum Importformat anzeigen
    • Importformate hinzufügen
      • Importformate und Dataload-Regeln
    • Importformate löschen
    • Nach Beispiel abfragen
  • Importformatzuordnungen definieren
  • Importformatzuordnungen definieren
  • Quelldimensionen für Enterprise Resource Planning-(ERP-)Segmente verketten
  • Importausdrücke hinzufügen
    • Importausdruckstypen
      • Konventionen für numerische Nicht-Standard-Vorzeichen
      • Soll- und Haben-Spalten anzeigen
      • Europäisches Format in amerikanisches konvertieren
      • Felder mit Leading Fills auffüllen
      • Felder mit Trailing Fills auffüllen
      • Mit ganzzahligen oder dezimalen Faktoren multiplizieren
      • Nullunterdrückung deaktivieren
      • Importausdrücke stapeln
      • Dataloads für mehrere Perioden in Importformaten definieren
    • Verarbeitungsreihenfolge
  • Importformate für dateibasierte Zuordnungen definieren
  • Quelldimensionen für dateibasierte Quellen verketten
  • Importformaterstellung verwenden
  • Dataloads für alle Datentypen
    • Prozessbeschreibung für Dataloads für alle Datentypen
    • Load-Methode für alle Datentypen festlegen
    • Load-Methode für alle Datentypen festlegen
    • Datentypen für das Importformat festlegen
    • Importformat für Datentypen mit mehreren Spalten festlegen
      • Importausdrücke für Datentreiber hinzufügen
      • Elemente der Driver-Dimension zuweisen
    • Inkrementelle Daten mit dem LINEITEM-Kennzeichen in eine EPM-Anwendung laden
    • Numerische Daten in Mehrfachspalten laden
    • Perioden als Spalte aus der Datendatei laden
  • Writeback-Zuordnungen
  • Importformate für Datensynchronisierungen zwischen EPM-Anwendungen definieren
  • Importformate für die Datensynchronisierung zwischen Enterprise Resource Planning-(ERP-) und EPM-Anwendungen definieren
  • Writeback-Zuordnungen definieren (nur E-Business Suite und PeopleSoft)
• Locations definieren
• Periodenzuordnungen definieren
  • Globale Zuordnungen
  • Anwendungszuordnungen
  • Quellenzuordnungen
• Kategoriezuordnungen definieren
  • Globale Zuordnungen
  • Anwendungszuordnungen

3 Daten integrieren

• Daten laden
  • Elementzuordnungen erstellen
    • Zuordnungen mit der Methode "Explizit" erstellen
    • Zuordnungen mit der Methode "Zwischen" erstellen
    • Zuordnungen mit der Methode "In" erstellen
    • Zuordnungen mit der Methode "Multidimensional" erstellen
    • Sonderzeichen in der multidimensionalen Zuordnung verwenden
    • Zuordnungen mit der Methode "Wie" erstellen
    • Sonderzeichen im Quellwertausdruck für Zuordnungen des Typs "Wie" verwenden
    • Automatische Zuordnung mit Platzhaltern
      • Beispiel für eine automatische Zuordnung
      • Beispiel für Datensätze in der Hauptbuchsaldenbilanz
      • Entstehende Datensatzkonvertierung
      • Erläuterung des Umrechnungsvorgangs
      • Bedingte Zuordnungen mithilfe eines Zuordnungsskripts
    • Sonderzeichen im Zielwertausdruck verwenden
    • Formatmaskenzuordnung für Zielwerte
      • Komponenten des Zuordnungstyps #FORMAT
      • Segmente ersetzen
      • Segmente durch Zeichenfolgeoperationen ersetzen
      • Segmente mit einem Präfix oder Suffix durch Zeichenfolgeoperationen ersetzen
      • Zuordnungstyp #FORMAT verwenden
    • Elementzuordnungen ignorieren
    • Elementzuordnungen importieren
    • Excel-Vorlagen (Zuordnungsvorlagen) herunterladen
    • Excel-Zuordnungen importieren
    • Elementzuordnungen exportieren
    • Elementzuordnungen löschen
    • Elementzuordnungen wiederherstellen
  • Dataload-Regeln zum Extrahieren von Daten definieren
    • Dataload-Regeldetails definieren
      • Quellfilteroptionen für E-Business Suite-Quellsysteme definieren
      • Quellfilteroptionen für PeopleSoft Enterprise Financial Management-Quellsysteme definieren
      • Quellfilteroptionen für SAP-Adapter definieren
      • Quellfilteroptionen für JD Edwards General Ledger-Quellsysteme definieren
      • Quellfilteroptionen für Financial Management definieren
    • Dataload-Regeldetails für dateibasierte Quellsysteme definieren
    • Quellparameter für Planning und Essbase definieren
    • Quellparameter für Financial Management definieren
  • Dataload-Regeln verwalten
    • Dataload-Regeln bearbeiten
    • Dataload-Regeln ausführen
    • Dataload-Regeln planen
    • Dataload-Regelstatus prüfen
    • Dataload-Regeln löschen
    • Mit Zieloptionen arbeiten
    • Benutzerdefinierte Optionen erstellen
    • Wechselkurse in Financial Management laden
  • Drillthrough verwenden
    • Drill-Region erstellen
    • Drillthrough-Komponenten
    • Serverkomponente für die Drillthrough-URL hinzufügen
    • Detailkomponente für Drillthrough-URL hinzufügen
    • Drillthrough-Ergebnisse anzeigen
  • Integration in EPM Cloud
    • Secure Sockets Layer-(SSL-)Zertifikat konfigurieren
    • Voraussetzungen
    • EPM Cloud-Deployment einrichten
    • Daten in die EPM Cloud- oder On-Premise-Anwendung laden
    • EPM Cloud-Anwendung exportieren
  • Dataload-Workbench verwenden
    • Raster "Workflow"
    • Daten verarbeiten
      • Schritt 1: Quelldaten importieren
      • Schritt 2: Quelldaten validieren
      • Schritt 3: Daten in Zielanwendungen exportieren
      • Schritt 4: Daten prüfen
    • Workbench-Datenraster verwenden
      • Daten anzeigen
      • Daten formatieren
      • Daten anzeigen
      • Drillthrough zu Quelldaten ausführen und Zuordnungen anzeigen
      • Geladene Daten in Microsoft Excel öffnen
      • Nach Beispiel abfragen
      • Daten fixieren
      • Daten trennen
      • Textumbruch
      • Zellentext und Dokumente an eine Datenzelle anhängen
      • Fehler im Schnittmengenprüfbericht
  • Prozessdetails anzeigen
  • Oracle ERP Cloud- und Oracle Hauptbuch-Anwendungen integrieren
    • Beschreibung des Integrationsprozesses
    • Quellverbindungen konfigurieren
    • Importformate verwenden
    • Locations definieren
    • Kategoriezuordnungen definieren
    • Dataload-Zuordnung
    • Dataload-Regeln hinzufügen
    • Oracle Hauptbuch-Korrekturperioden verarbeiten
    • Filter für Dataload-Regeln hinzufügen
    • Drillthrough zu Oracle ERP Cloud
    • Writebacks in Oracle ERP Cloud
    • Writeback von Budgets in Oracle ERP Cloud
    • Writeback von Istwerten in Oracle ERP Cloud - Oracle Hauptbuch
  • Excel-Saldenbilanzdateien zum Datenimport verwenden
    • Saldenbilanz-Textdateien versus Saldenbilanz-Excel-Dateien
    • Excel-Saldenbilanzvorlagen herunterladen
    • Saldenbilanzvorlagen in Excel definieren
    • Dataloads für Mehrfachperioden mit Excel hinzufügen
    • Excel-Zuordnungen importieren
  • Journalvorlagen zum Datenimport verwenden
    • Zusätzliche Überlegungen zum Laden von Journalvorlagen
    • Financial Management-Journale integrieren
      • Financial Management-Anwendungsoptionen
      • Datenwerte
    • Journalvorlagen herunterladen
    • Journalvorlagen definieren
      • Metadatenstruktur
      • Bereichsnamen innerhalb von Journalvorlagen erstellen
    • Journale verarbeiten
      • Journale laden
  • Daten mit universellen Datenadaptern laden
    • Universelle Datenadapter in Oracle Database Integrator (ODI) definieren
      • Datenserver und physikalisches Schema für die Quelle des universellen Datenadapters erstellen
    • SAP HANA konfigurieren
    • Mit universellen Datenadaptern in FDMEE arbeiten
      • Mit Quellsystemen für universelle Datenadapter arbeiten
      • Mit Quellsystemen und Zielanwendungen für universelle Datenadapter arbeiten
      • Quelladapter erstellen
      • Quellspalten hinzufügen
      • Parameter definieren
      • URLs für Drillthrough-Vorgänge definieren
    • Quellsysteme und Importformate für universelle Datenadapter
    • Quellsysteme und Locations für universelle Datenadapter
    • Dataload-Zuordnung für Quellen des universellen Datenadapters
    • Dataload-Regeln für Quellen des universellen Datenadapters
  • Data Relationship Management und FDMEE integrieren
    • Integration einrichten
    • Data Relationship Management- und FDMEE-Locations
    • Data Relationship Management- und FDMEE-Metadatenregeln
    • Dataload-Zuordnungen aus Data Relationship Management importieren
  • Financial Close Management-Integration mit FDMEE
• Dataload, Synchronisierung und Writeback
  • Überblick
  • Daten synchronisieren und Daten-Writebacks ausführen
    • Datensynchronisierung
      • Dataload-Regeln für Synchronisierungen verwenden
    • Writeback
      • Dataload-Regeln für Writeback
      • Verfügbare Quell-Ziel-Writebacks
      • Sicherheitszugriff für Writebacks
      • Writeback-Zuordnungen erstellen
      • Dataload-Regeln für Writeback-Szenarios definieren (Daten aus EPM Cloud-/Essbase- in Oracle Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellen)
      • Quellfilteroptionen definieren
      • Zieloptionen definieren (für Dataload-Regeln für Writebacks)
      • Dataload-Regeln für Writebacks von Financial Management zu E-Business Suite definieren
      • Dataload-Regeln für Writebacks für PeopleSoft Commitment Control definieren
      • Dataload-Regeln für Writebacks ausführen
      • In Ziel exportieren
      • Daten in unterstützte Quellsysteme laden

4 Logikkonten

• Übersicht über Logikkonten
• Logikgruppen erstellen
• Konten in einfachen Logikgruppen erstellen
  • Logikgruppenfelder
    • Operator und Wert/Ausdruck
    • Ausdrücke und Funktionen
    • Wert/Ausdruck
    • Abfolge
    • Exportieren
    • Zusammengefasste Logikkonten erstellen
• Komplexe Logikkonten erstellen
  • Komplexe Logik – Beispiel 1: CashTx
    • Beispiele für importierte Werte
    • Beispiele für importierte Kontonamen
    • Endergebnis
  • Komplexe Logik – Beispiel 2: CashTx
    • Beispiele für importierte Werte
    • Logikelemente
    • Endergebnis

5 Prüfregeln

• Übersicht über Prüfregeln
• Prüfregelgruppen erstellen
• Prüfregeln erstellen
  • Regellogik
  • Prüfregeln mit dem Regellogikeditor erstellen
    • Regellogik hinzufügen
      • Regellogikschnittmenge
      • Multidimensionale Suche
      • Mathematische Operatoren
      • If/Then/Else
    • Regellogikanweisung als Freiformtext hinzufügen
    • Prüfregelausdrücke testen
    • Prüfberichte für einen BSO-Essbase-Cube ausführen
• Prüfentitygruppen erstellen

6 Batchverarbeitung

• Mit Batchdefinitionen arbeiten
• Batchgruppen hinzufügen
• Batches ausführen
• Offene Batches verwenden
  • Namensformat für Dateien mit offenen Batches
  • Benennungskonventionen
  • Load-Methoden für Importe und Exporte offener Batches
  • Offene Batches erstellen
    • Offenen Batch zum Ausführen einer Integration mit E-Business Suite erstellen
  • Offene Batches für Mehrfachperioden erstellen
• Jobs planen
  • Geplante Jobs abbrechen
• Mit Batchskripten arbeiten
  • Kennwortverschlüsselung verwenden
  • Batchskript für Dataload-Regeln ausführen
    • Parameter für Dataload-Regeln festlegen
  • Batchskript für Metadatenregeln ausführen
    • Parameter für Metadatenregeln festlegen
  • Batchskript für HR-Datenregeln ausführen
    • Parameter für HR-Datenregeln festlegen
  • Batchskript zum Importieren von Zuordnungsregeln ausführen
    • Parameter zum Importieren von Zuordnungsregeln festlegen
  • Batchskript für Dataload-Regeln für Writebacks ausführen
  • Batches ausführen
    • Parameter für die Batchausführung festlegen

7 Skripte erstellen und verwenden

• Überblick
• Wichtige Jython-Konzepte
• Skripteditor verwenden
  • Überblick
  • Skripteditor starten
  • Skripteditorlayout
• Importskripte verwenden
  • Überblick
  • Importskripte erstellen
  • Importskriptparameter
  • Importskripte an Importformate zuweisen
  • Importskriptfunktionen verwenden
    • Anfangszeichen extrahieren
    • Mittlere Zeichen extrahieren
    • Ende einer Zeichenfolge extrahieren
    • Trennfunktionen verwenden
    • Funktion "Überspringen" (bedingtes Überspringen) verwenden
  • Temporäre Variablen speichern und abrufen
    • Temporäre Variablen speichern
    • Temporäre Variablen abrufen
  • Beispielimportskript
• Zuordnungsskripte verwenden
  • Überblick
  • Zuordnungsskripte erstellen
  • Jython-Objekte mit Zuordnungsskripten verwenden
  • Beispielzuordnungsskripte
• Ereignisskripte verwenden
  • Überblick
  • Von FDMEE unterstützte Ereignisskripte
  • Ereignisskripte erstellen
    • Ausführung von FDMEE über ein Skript stoppen
  • Importformate dynamisch ändern
  • Dateisystemobjekt in Ereignisskripten verwenden
  • Beispielereignisskript
• Benutzerdefinierte Skripte verwenden
  • Überblick
  • Benutzerdefinierte Skripte erstellen
  • Mit benutzerdefinierten Skripten arbeiten
    • Benutzerdefinierte Skriptgruppen hinzufügen
  • Skripte registrieren
  • Benutzerdefinierte Skripte ausführen
  • Benutzerdefinierte Skripte über eine Befehlszeile ausführen
  • Benutzerdefiniertes Beispielskript mit Jython
    • Dataload-Regeln weiterleiten
    • Berichte weiterleiten
• Java-API verwenden
  • Überblick
  • Java-API-Liste
  • Mit Unicode-Zeichen in Jython-Skripten arbeiten
  • JAVA-IDE zum Entwickeln von Skripten verwenden
• Visual Basic

8 FDMEE-Berichte

• FDMEE-Berichte
• Mit Abfragedefinitionen arbeiten
• Mit Berichtsdefinitionen arbeiten
  • Berichtsgruppen hinzufügen
  • Berichte Berichtsgruppen zuordnen
  • Berichtsvorlagen erstellen
  • XLIFF-Datei für übersetzte Berichtsvorlagen erstellen
• Berichte ausführen
• FDMEE-Detailberichte
  • Auditberichte
    • Kontorückverfolgung mit Platzhalter (Zielkonto, Periode, Kategorie)
    • Kontorückverfolgung in Freiform (Zielkonto, Periode, Kategorie)
    • Zuordnungsüberwachung für Location
    • Zuordnungsüberwachung für Benutzer
      • Schnittmengen-Drilldown (Periode, Kategorie)
  • Prüfberichte
    • Prüfbericht
    • Prüfbericht, Periodenbereich (Kategorie, Startperiode, Endperiode)
    • Prüfbericht mit Warnungen
    • Prüfbericht nach Validierungsentityabfolge
  • Basis-Saldenbilanzberichte
    • Aktuelle Location der Saldenbilanz, mit Zielen (Kategorie, Periode)
    • Aktuelle Location der Saldenbilanz mit Regeln (Kategorie, Periode)
    • Aktuelle Locations der Saldenbilanz, alle Dimensionen und Ziele, nach Zielentity und Konto (Kategorie, Periode)
    • Aktuelle Locations der Saldenbilanz, alle Dimensionen und Ziele (Kategorie, Periode)
    • Aktuelle Location der Saldenbilanz, nach Zielkonto (Kategorie, Periode)
    • Aktuelle Location der Saldenbilanz nach Zielentity/Konto (Kategorie, Periode)
    • FDMEE Detail Reports
  • Listenberichte
    • Importformate nach Location
    • Locationliste
  • Locationanalyse
    • Dimensionszuordnung (Dimension)
    • Dimensionszuordnung für POV (Dimension, Kategorie, Periode)
  • Prozessüberwachungsberichte
    • Prozessüberwachung (Kategorie, Periode)
    • Prozessstatus, Periodenbereich (Kategorie, Startperiode, Endperiode)
      • Vorlage
    • Prozessüberwachung, alle Kategorien (Kategorie, Periode)
  • Abweichungsberichte
    • Kontorückverfolgung mit Abweichung
    • Saldenbilanz mit Abweichung

A FDMEE-REST-APIs

• URL-Struktur für FDMEE
• Datenregeln ausführen
• Batchregeln ausführen
• Datenzuordnungen importieren
• Datenzuordnungen exportieren
• Berichte ausführen

B Von FDMEE verwendete Quellsystemtabellen

• E-Business Suite-Quellsystemtabellen
• PeopleSoft Enterprise Financial Management-Quellsystemtabellen
• PeopleSoft Commitment Control-Quellsystemtabellen
• Synonyme für E-Business Suite-Tabellen erstellen

C Alternatives Schema in einem Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem erstellen

D Staging-Tabellen

• FDMEE-Staging-Tabellen
  • Staging-Tabelle für "Aus Quelle importieren"
  • Datentabellen für Drillthrough-Aktionen
  • Ansichten für die Funktion "In Ziel exportieren"

E Tabelle TDATAMAPSEG archivieren

F PeopleSoft Kostenkontrolle

G Tabellenreferenz zu Berichtsabfragen

• TDATASEG-Tabellenreferenz
• TLOGPROCESS-Tabellenreferenz

H Systemwartungsaufgaben

• Anwendungsordner verwalten
• Prozesstabellen verwalten
• EBS-Hauptbuchsaldentabelle verwalten
• PeopleSoft-Hauptbuchtabelle verwalten
• Datentabelle nach Anwendung verwalten
• Löschskripte ausführen

I Jython, Eclipse und Python einrichten