Wenn Sie Dataload-Zuordnungsdetails definieren, können Sie die zu extrahierenden Daten festlegen und bestimmen, ob Folgendes extrahiert werden soll:
Der Betragstyp – Nur monetäre, nur statistische oder sowohl monetäre als auch statistische Beträge.
Konten mit Nullsalden, bei denen Soll und Haben die Summe null ergeben und für die keine Periodenaktivität vorliegt.
Anpassungsperioden - Gibt an, ob Bestände in der Anpassungsperiode extrahiert werden.
Standard- oder Durchschnittssalden – Durchschnittssalden enthalten nur Bilanzdaten.
Quellbestandsart – Ist, Budget oder Belastungen
In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition müssen Sie die zu übertragenden Daten mit den gültigen Typen Istwert, Budget und Belastung in der Quellbuchungsentity klassifizieren. Normalerweise ordnen Sie der Scenario-Dimension kein Segment aus dem Kontenkatalog zu. Sie wählen also ein Standardelement als Teil der Datenregeldefinition aus.
Sie können funktionale Salden extrahieren, die in der Basiswährung des ausgewählten Hauptbuches oder der ausgewählten Geschäftseinheit gespeichert sind. Beispiel: Wenn Transaktionen in mehreren Währungen eingegeben werden, wird die Summe aller Transaktionssalden in der funktionalen Währung ausgedrückt.
Sie können auch eingegebene Salden extrahieren. Diese Salden sind mit einer Währung eines primären Buches verknüpft, bei der es sich nicht um eine lokale Währung (gesetzliches Zahlungsmittel) handelt.
Darüber hinaus kann FDMEE die Daten in einer vom Benutzer angegebenen Währung importieren. In diesem Fall müssen die Salden im Quellsystem in die angegebene Währung umgerechnet werden. Die Umrechnung kann durchgeführt werden, indem Sie den Währungsübersetzungsprozess im Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem ausführen. (FDMEE führt keine Währungsumrechnungen aus.)
In Oracle E-Business Suite ist derzeit keine Seite zur Anzeige von Verpflichtungsdaten verfügbar.
So definieren Sie den Dataload-Quellfilter für E-Business Suite-Quellsysteme: