Quellfilteroptionen für E-Business Suite-Quellsysteme definieren

Wenn Sie Dataload-Zuordnungsdetails definieren, können Sie die zu extrahierenden Daten festlegen und bestimmen, ob Folgendes extrahiert werden soll:

  • Der Betragstyp – Nur monetäre, nur statistische oder sowohl monetäre als auch statistische Beträge.

  • Konten mit Nullsalden, bei denen Soll und Haben die Summe null ergeben und für die keine Periodenaktivität vorliegt.

  • Anpassungsperioden - Gibt an, ob Bestände in der Anpassungsperiode extrahiert werden.

  • Standard- oder Durchschnittssalden – Durchschnittssalden enthalten nur Bilanzdaten.

  • Quellbestandsart – Ist, Budget oder Belastungen

    In Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition müssen Sie die zu übertragenden Daten mit den gültigen Typen Istwert, Budget und Belastung in der Quellbuchungsentity klassifizieren. Normalerweise ordnen Sie der Scenario-Dimension kein Segment aus dem Kontenkatalog zu. Sie wählen also ein Standardelement als Teil der Datenregeldefinition aus.

Sie können funktionale Salden extrahieren, die in der Basiswährung des ausgewählten Hauptbuches oder der ausgewählten Geschäftseinheit gespeichert sind. Beispiel: Wenn Transaktionen in mehreren Währungen eingegeben werden, wird die Summe aller Transaktionssalden in der funktionalen Währung ausgedrückt.

Sie können auch eingegebene Salden extrahieren. Diese Salden sind mit einer Währung eines primären Buches verknüpft, bei der es sich nicht um eine lokale Währung (gesetzliches Zahlungsmittel) handelt.

Darüber hinaus kann FDMEE die Daten in einer vom Benutzer angegebenen Währung importieren. In diesem Fall müssen die Salden im Quellsystem in die angegebene Währung umgerechnet werden. Die Umrechnung kann durchgeführt werden, indem Sie den Währungsübersetzungsprozess im Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsystem ausführen. (FDMEE führt keine Währungsumrechnungen aus.)

In Oracle E-Business Suite ist derzeit keine Seite zur Anzeige von Verpflichtungsdaten verfügbar.

So definieren Sie den Dataload-Quellfilter für E-Business Suite-Quellsysteme:

  1. Wählen Sie in der Registerkarte Workflow unter Dataload die Option Dataload-Regel aus.
  2. Wählen Sie unter Dataload-Regel eine Dataload-Regel aus, oder klicken Sie auf Hinzufügen.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Quelloptionen aus.
  4. Geben Sie unter Buchungsentity die Buchungsentity aus der Liste der Werte des Quellsystems an.

    Sie können die Buchungsentity in diesem Feld oder beim Eingeben der Locationdetails auswählen. Bei Datenregeln in Locations ohne Buchungsentity muss der Benutzer eine Buchungsentity auswählen.

    Diese Funktion gilt nur für Datenregeln in einer Location mit einem Standardimportformat.

    Sobald die Datenregel ausgeführt wurde, können Sie die Buchungsentity nicht mehr ändern.

  5. Geben Sie unter Buchungsentitygruppe den Namen der Buchungsentitygruppe an, wenn die Location einer Buchungsentitygruppe zugeordnet ist.

    Wenn eine Datenregel in einer Location eine Buchungsentity enthält, wird die Regel durch die Buchungsentity in der Definition beschränkt. In diesem Fall kann die Datenregel im Speicherort keine Buchungs-Entity-Gruppe verwenden.

  6. Wählen Sie unter Korrekturperioden einschließen entweder Ja oder Nein aus.

    Mit Korrekturperioden wird sichergestellt, dass die FDMEE -Korrekturperioden ordnungsgemäß den Korrekturperioden des Quellsystems zugeordnet sind.

    Wenn Sie Periode 13 explizit Dezember/Periode 12 zuordnen und die Option "Korrekturperioden einschließen" auswählen, geschieht Folgendes:

    • Bei kumulierten Jahressalden wird Periode 13 als Endsaldo verwendet.

    • Bei kumulierten Periodensalden werden Periode 13 und Dezember/Periode 12 addiert.

  7. Wählen Sie den Betragstyp aus:

    • Monetär

    • Statistisch – Die Bestandsauswahl "Eingegeben" oder "Funktionale Währung" gilt nicht.

    • Monetär und Statistisch

  8. Wählen Sie unter Währungstyp den Währungstyp aus, anhand dessen Salden extrahiert werden sollen:
  9. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Nullsalden die Option für den Nullsaldo aus:

    • Einschließen – Schließt einen Nullbetrag aus einem beliebigen Grund ein.

      Beispiel: Wenn ein Soll von 5 und ein Haben von 5 vorliegt, wird der Nullbetrag eingeschlossen.

    • Keine Aktivität ausschließen – Nullsalden werden ausgeschlossen, wenn das Anfangssaldosoll, das Anfangssaldohaben, das Periodensoll und das Periodenhaben gleich 0 ist (begin_bal_dr, begin_bal_cr, period_dr, period_cr weisen 0 für den Saldentyp "Jahr kumuliert" auf) oder wenn das Periodensoll und das Periodenhaben eine Periode für den Periodensaldentyp aufweisen (period_dr, period_cr gleich 0 für den Saldentyp "Periode").

    • Nettonullsaldo ausschließen – Nettonullsalden werden ausgeschlossen, wenn Anfangssaldosoll minus Anfangssaldohaben plus Periodensoll minus Anfangshaben plus Periodensoll minus Periodenhaben gleich 0 ist für den Saldentyp "Jahr kumuliert" (begin_bal_dr – begin_bal_cr + period_dr – period_cr = 0 für den Saldentyp "Jahr kumuliert") oder wenn Periodensoll minus Periodenhaben gleich null ist (period_dr – period_cr = 0 für den Saldentyp "Periode").

    Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie sich die jeweilige Option zum Einschließen von Nullbeträgen auf die Kontosalden auswirkt.

    Tabelle 3-11 Nullsaldenoptionen

    Betrag Anfangssaldo Transaktionssoll Transaktionshaben Endsaldo
    4000 40000 0 40000 0
    5000 50000 25000 75000 0
    6000 0 0 0 0
    7000 0 35000 35000 0

    Wenn für den Nullsaldo "Einschließen" ausgewählt ist, qualifizieren sich die Konten 4000, 5000, 6000 und 7000 für diese Bedingung, da alle Konten mit Nullsaldo eingeschlossen werden.

    Wenn für den Nullsaldo "Keine Aktivität ausschließen" ausgewählt ist, wird nur das Konto 6000 ausgeschlossen, da die Anfangs-, Transaktions- und Abschlusssalden alle null sind und es keine Aktivität gibt. Die Konten 4000, 5000 und 7000 werden extrahiert.

    Wenn für den Nullsaldo "Nettonullsaldo ausschließen" ausgewählt ist, werden die Konten 4000, 5000, 6000, und 7000 ausgeschlossen, da ihr Abschlusssaldo null ist.

  10. Wählen Sie unter Vorzeichenmethode die Methode aus, nach der beim Laden von Daten das Betragsvorzeichen geändert wird.

    Verfügbare Methoden:

    • Absolut – Lädt die Daten basierend auf folgenden Regeln:

      Tabelle 3-12 Regeln für absolute Vorzeichen

      Kontentyp Hauptbuch (GAAP) EPM (Absolut)
      Ertrag Natürlich negativ Vorzeichen geändert
      Passiva Natürlich negativ Vorzeichen geändert
      Eigenkapital Natürlich negativ Vorzeichen geändert
      Expense Natürlich positiv Vorzeichen nicht geändert
      Aktiva Natürlich positiv Vorzeichen nicht geändert

    • Mit Quelle übereinstimmend – Lädt dasselbe Vorzeichen wie im Quellsystem.

    • Aus Quelle umkehren – Lädt das gegenteilige Vorzeichen wie im Quellsystem.

  11. Wählen Sie Betrag für Bilanzkonten, Betrag für Erfolgskonten aus:

    • Jahr kumuliert – Kumulierte Jahreskontensalden, wobei Kontensalden vom Anfang des Jahres bis zur aktuellen Periode akkumuliert werden. In der Regel werden Bilanzkonten (Anlagen, Verbindlichkeiten und Eigenkapital) mit einem Jahreskontensaldo angegeben. (Der Standard ist "Jahr kumuliert".)

    • Periodisch - Kontensaldo für die spezifische Periode. In der Regel werden Erfolgskonten (Ertrag und Aufwand) mit einem periodischen Saldo angegeben. (Der Standard ist "Periode kumuliert".)

  12. Wählen Sie unter Währungstyp den Währungstyp aus, anhand dessen Salden extrahiert werden sollen:

    • Funktional – In der Basiswährung des ausgewählten Hauptbuches oder des Geschäftsbereichs gespeicherte Salden (lokale Währung)

    • Eingegeben – Salden, die mit einer Währung eines primären Buches verknüpft sind, bei der es sich nicht um die im Feld "Währungskürzel" angegebene lokale Währung (gesetzliches Zahlungsmittel) handelt

    • Umgerechnet – FDMEE kann die Daten in einer vom Benutzer angegebenen Währung importieren. In diesem Fall müssen die Salden im Quellsystem in die angegebene Währung umgerechnet werden. Diese Aufgabe kann durchgeführt werden, indem Sie den Währungsübersetzungsprozess im Enterprise Resource Planning-(ERP-)System ausführen. (FDMEE führt keine Währungsumrechnungen aus.) Darüber hinaus müssen Sie im Feld "Währungskürzel" das Kürzel der umgerechneten Währung angeben.

  13. Wählen Sie unter Währungscode (nur Währungstypen "Eingegeben" und "Umgerechnet") den ISO 4217-Währungscode aus, der für eine eingegebene oder umgerechnete Währung verwendet werden soll.

    Beispiel: Geben Sie: EUR ein, um den Währungscode für Euro zu verwenden.

  14. Wählen Sie die Bestandsmethode aus:

    • Standard - In Oracle General Ledger werden Buchungstransaktionssalden (auch Standardsalden) so gespeichert, wie sie sind.

    • Durchschnitt - Durchschnittliche Bilanzen enthalten nur Bilanzdaten. Wenn Sie als Betragstyp "Statistisch" auswählen, wird die Bestandsmethode ignoriert.

  15. Wählen Sie die zu extrahierende Bestandsart aus:

    • Istwert

    • Budget – Wenn Sie den Quellsaldotyp "Budget" auswählen, klicken Sie auf Hinzufügen, um Budgettypen auszuwählen, die in die Extraktion eingeschlossen werden sollen.

    • Belastung – Wenn Sie als Quellbestandsart "Belastung" ausgewählt haben, klicken Sie auf Hinzufügen, um Belastungstypen auszuwählen, die in die Extraktion eingeschlossen werden sollen.

  16. Wählen Sie die zu extrahierenden Segmentwerte aus.

    Filtern Sie Daten nach den Ausgleichssegmenten der Quelle, wenn Sie nicht alle Daten aus dem Quellhauptbuch extrahieren möchten. Optionen:

    • Alle

    • Ausgewählt

      In Oracle E-Business Suite stellt das Ausgleichssegment sicher, dass Soll und Haben auf dieser Ebene gleich sind. Wenn Sie eine Dataload-Regel erstellen, können Sie Hauptbuchbestände für alle Elemente des Ausgleichssegments oder nur für ein bestimmtes Element extrahieren.

      Klicken Sie zum Auswählen von Ausgleichssegmentwerten auf Schaltfläche "Hinzufügen", wählen Sie Segmentwerte aus, und klicken Sie auf OK.

      Klicken Sie zum Aufheben der Auswahl eines Wertes auf Schaltfläche "Hinzufügen", heben Sie im Dialogfeld Ausgleichssegmentwerte auswählen die Auswahl der Werte auf, und klicken Sie auf OK.

  17. Wählen Sie die Wechselkursoptionen Anfang, Ende und Durchschnitt aus.

    Enterprise Resource Planning-(ERP-)Quellsysteme verwalten umfassende Wechselkursinformationen für die Transaktionsverarbeitung. Diese Informationen können von Zielanwendungen verwendet werden, wenn Wechselkurse extrahiert werden. Sie können den Kurstyp "Anfang", "Ende" und "Durchschnitt" aus dem Quellsystem auswählen. (Möglicherweise definieren die Typen im Quellsystem nicht explizit diese Kurstypen, sie sind jedoch den Kurstypen in der FDMEE-Schnittstellentabelle zugeordnet.)

    Hinweis:

    Bei Oracle Hyperion Planning-Anwendungen werden Wechselkurse nur geladen, wenn die Dataload-Methode "Klassisch" ausgewählt ist.

    Hinweis:

    Definieren Sie Wechselkursoptionen nur, wenn die Zielanwendung mehrere Währungen umfasst.

    Hinweis:

    Für Account Reconciliation Manager-Anwendungen dürfen Sie keine Optionen mit mehreren Wechselkursen auswählen.

  18. Klicken Sie auf Speichern.
  19. Definieren Sie die Zielfilteroptionen.

    Führen Sie die Datenregel aus, nachdem Sie die Zielfilteroptionen definiert haben. Informationen hierzu finden Sie unter Dataload-Regeln ausführen.