Anwendungsoptionen für Financial Management definieren

Aktiviert die Prüfung von Financial Management-Datenschnittmengen (Konto, Entity usw.) während des Validierungsschrittes in der Dataload-Workbench. Die Standardeinstellung ist Ja.

Ermöglicht das Laden von Positionsdetails in Financial Management.

Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.

Geben Sie an, ob Positionsdetails oder Übersichtsdaten in Zellen geladen werden sollen. Die Standardeinstellung ist Details laden. Dabei werden Details für die ausgewählte Zelle angezeigt. (Gibt an, ob ein Konto Positionen enthalten kann.) Wenn diese Einstellung Zusammenfassung laden lautet, werden in den Zellen zusammengefasste Informationen angezeigt.

• Zusammenfassung laden

• Details laden

Aktiviert den Dataload-Prozess.

Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.

Wählen Sie den Prozess zum Laden von Daten aus. Wählen Sie Scannen aus, um die Datei nach ungültigen Datensätzen zu scannen, bevor sie in die Anwendung geladen wird. Wählen Sie Laden aus, um die Datei nur zu laden.

• Scannen – Validiert Daten und listet ungültige Datensätze im Log auf. Wenn diese Option ausgewählt wird, werden Daten nicht in die Zielanwendung geladen.

• Laden – Validiert Daten und lädt Daten in die Zielanwendung.

Wählen Sie die Methode zum Laden von Datendateien in eine Anwendung aus. Verfügbare Load-Methoden:

• Ersetzen – Ersetzt die Daten in der Anwendung durch die Daten in der Load-Datei. Für jede eindeutige Kombination aus Szenario, Jahr, Periode, Entity und Wert in der Datendatei löscht die Option "Ersetzen" zunächst alle Kontenwerte aus der Anwendung und lädt dann den Wert aus der Datendatei.

  Hinweis:

  Zum Laden einer Datendatei im Modus "Ersetzen" können Sie mehrere kleine Dateien erstellen, vor allem dann, wenn die Daten sehr umfangreich sind oder die Datei Anteilsdaten enthält. Wenn die Datei für den Ladevorgang zu groß ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

• Zusammenführen – Überschreibt die Daten in der Anwendung mit den Daten in der Load-Datei. Für jeden eindeutigen Point of View, der sowohl in der Datendatei als auch in der Anwendung vorhanden ist, überschreibt der Wert in der Datendatei die Daten in der Anwendung.

  Daten in der Anwendung, die durch die Dataload-Datei nicht geändert werden, verbleiben in der Anwendung.

  Wenn Sie die Option "In Datei akkumulieren" gemeinsam mit der Option "Zusammenführen" auswählen, werden alle Werte für denselben Point of View in der Datendatei addiert, und die Daten in der Anwendung werden mit der Gesamtsumme überschrieben.

  Für jeden eindeutigen Point of View, der in der Datendatei, jedoch nicht in der Anwendung enthalten ist, wird der Wert aus der Datendatei in die Anwendung geladen.

• Akkumulieren – Wählen Sie diese Option aus, um die Daten in der Anwendung mit den Daten in der Ladedatei zu akkumulieren. Für jeden eindeutigen Point of View in der Datendatei wird der Wert aus der Ladedatei dem Wert in der Anwendung hinzugefügt.

  Hinweis:

  Daten für Systemkonten werden nicht akkumuliert.

• Nach Sicherheit ersetzen – Führt einen Dataload im Ersetzungsmodus durch, bei dem nur die Elemente geladen werden, auf die Sie Zugriff haben. Mit dieser Option können Sie auch dann einen Dataload im Ersetzungsmodus durchführen, wenn Sie nicht auf alle Konten zugreifen können. Wenn Sie den Löschvorgang für eine Periode in einem Teil-Cube durchführen, werden nur die Zellen gelöscht, auf die Sie zugreifen können. Daten, Zellentext und Positionsdetails werden gelöscht, aber die Zellenanhänge bleiben erhalten.

Die Option "In Datei akkumulieren" kann zusammen mit den Optionen "Zusammenführen" und "Ersetzen" verwendet werden. Wenn eine Dataload-Datei mehrere Datenzeilen für denselben Point of View enthält, werden die Daten mit dieser Option zunächst in der Datei akkumuliert. Anschließend werden die Gesamtsummen entsprechend der ausgewählten Ladeoption in die Anwendung geladen. Für jeden eindeutigen Point of View in der Datendatei wird der Wert aus der Ladedatei dem Wert in der Anwendung hinzugefügt. Beispiel: Wenn die Datei die Werte 10, 20 und 30 enthält, wird der Wert 60 geladen. Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.

Wenn die Datei, die Sie laden, Anteilsdaten enthält, müssen Sie diese Option angeben. Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren und in der Datei Anteils- oder Aktiendaten enthalten sind, tritt beim Laden der Datei ein Fehler auf.

Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.

Ermöglicht es Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, Zielsystemdaten vor dem Überschreiben bei Dataloads zu schützen. Die Option basiert auf einem angegebenen Schutzwert. Verwenden Sie diese Option, wenn Daten mit einer anderen Methode als FDMEE in das Zielsystem eingegeben werden.

Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.

Geben Sie an, ob Text in eine Datenzelle geladen werden soll, wenn "Datenschutz aktivieren" aktiviert ist. (Diese Einstellung verhindert, dass Daten aus dem Zielsystem bei Dataloads überschrieben werden.)

Wählen Sie Ja aus, um Zellentext im Rahmen des Datenschutzes einzuschließen.

Wählen Sie Nein aus, um Zellentext im Rahmen des Datenschutzes auszuschließen.

Geben Sie den Wert an, der während des Schrittes "Laden" geschützt werden soll, wenn "Datenschutz aktivieren" aktiviert ist. Der Wert in diesem Feld muss ein Dimensionswert innerhalb von Financial Management sein (beliebige Dimension).

Beispiel: Geben Sie: Diesen Wert schützen ein.

Wählen Sie den Operator aus (= oder <>). Dieser Operator wird nur verwendet, wenn die Option Datenschutz aktivieren aktiviert ist. Mit der Option können Sie angeben, dass die zu schützenden Daten gleich (=) oder ungleich (<>) dem "Schutzwert" sind.

Aktiviert das Laden von Journaldateien.

Sie können zurückgewiesene, übergebene, genehmigte und aktivierte Journale, Journale in Bearbeitung sowie Standardjournalvorlagen und wiederkehrende Journalvorlagen laden. Journale zur automatisierten Konsolidierung können nicht geladen werden, da sie durch den Konsolidierungsprozess erstellt werden.

Diese Einstellung wird auch mit dem im Locationfenster für die Location ausgewählten Datenwert verwendet, um festzulegen, wann und wie Daten als Journale in Financial Management geladen werden.

Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.

Wählen Sie Ja aus, um eine Drill-Region zu erstellen.

Mit den Definitionen Drill-fähiger Regionen werden die aus einem Hauptbuch-Quellsystem geladenen Daten definiert und die Daten bestimmt, für die Drillthrough-Vorgänge in FDMEE möglich sind.

In Datenrastern und Eingabeformularen werden drill-fähige Zellen nach dem Laden der Regionen durch ein hellblaues Symbol oben links in der Zelle gekennzeichnet. Im Kontextmenü der Zelle wird der definierte Anzeigename angezeigt, über den die angegebene URL geöffnet wird.

Eine Ladedatei für Regionsdefinitionen enthält die folgenden Informationen:

• Scenario, Year, Period, Entity, Account

• Anzeigename (für das Kontextmenü der Zelle) und URL (für Drill-Vorgänge)

Aktiviert das Laden von Text und Dokumenten in eine Datenzelle. FDMEE archiviert Dokumente im Verzeichnis EPM_ORACLE_HOME/ products/FinancialDataQuality/data.

Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.

Aktiviert die Konsolidierung im Dataload.

Bei der Konsolidierung werden Daten aus abhängigen Entitys gesammelt und in übergeordnete Entitys aggregiert. Bei der Aktivierung der Konsolidierung wird der Konsolidierungsprozess für das angegebene Szenario und Jahr, für die angegebene Periode und Entity sowie für den angegebenen Wert ausgeführt. Als Teil dieses Prozesses wird die Konsolidierung für alle abhängigen Entitys sowie alle vorherigen Zeiträume innerhalb desselben Jahres ausgeführt, wenn diese noch nicht zu einem früheren Zeitpunkt ausgeführt wurde. Beim Konsolidierungsprozess werden alle Berechnungsregeln für alle betroffenen Entitys und Werte sowie der zur Konvertierung der untergeordneten Entitys in die übergeordneten Entitys notwendige Umrechnungsprozess ausgeführt.

Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.

Wählen Sie den Konsolidierungstyp für den Dataload aus.

Verfügbare Konsolidierungstypen:

• Geändert – Die Konsolidierungsoption "Geändert" ist für alle übergeordneten Entitys mit dem Berechnungsstatus CN oder CN ND verfügbar. Bei Auswahl dieser Option für eine übergeordnete Entity führt das System Berechnungen (Berechnen, Umrechnen, Konsolidieren) für jede abhängige Entity innerhalb des Konsolidierungspfades der ausgewählten übergeordneten Entity durch, deren Berechnungsstatus in der aktuellen Periode oder einer vorherigen Periode im aktuellen Jahr CN, CN ND, CH, TR oder TR ND ist. Diese Option ist äußerst effizient, da nur solche Entitys aktualisiert werden, für die eine Konsolidierung erforderlich ist.

  Prozesseinheiten, die in der aktuellen Periode und allen vorherigen Perioden den Status NODATA aufweisen, werden übersprungen. Prozesseinheiten mit dem Status OK oder OK SC in der aktuellen Periode werden nicht neu berechnet, neu umgerechnet oder neu konsolidiert. Wenn die ausgewählte übergeordnete Entity in der vorherigen Periode den Status CN oder CN ND aufweist, führt das System die Konsolidierung für alle Perioden durch, von der ersten Periode des aktuellen Jahres, in dem die übergeordnete Entity ausgeführt wird, bis zur aktuellen Periode.

• Alle mit Daten – Die Konsolidierungsoption "Alle mit Daten" ist für alle übergeordneten Entitys unabhängig von deren Status verfügbar. Bei Auswahl dieser Option für eine übergeordnete Entity konsolidiert das System jede abhängige Entity innerhalb des Konsolidierungspfades der ausgewählten übergeordneten Entity, die Daten in der aktuellen Periode oder einer vorherigen Periode enthält. Das System führt auch für die abhängigen Entitys Berechnungsregeln aus. Es führt keine Konsolidierung für Entitys aus, die Nullen oder keine Daten enthalten. Diese Option kann verwendet werden, um den Systemstatus von OK SC auf OK zu aktualisieren, nachdem Änderungen an den Metadaten vorgenommen wurden.

  Prozesseinheiten, die in der aktuellen Periode und allen vorherigen Perioden den Status NODATA aufweisen, werden übersprungen. Konsolidierungsoptionseinheiten mit dem Status OK oder OK SC in der aktuellen Periode werden neu berechnet, neu umgerechnet oder neu konsolidiert. Wenn die ausgewählte übergeordnete Entity in der vorherigen Periode den Status CN oder CN ND aufweist, führt das System die Konsolidierung für alle Perioden durch, von der ersten Periode des aktuellen Jahres, in dem die übergeordnete Entity ausgeführt wird, bis zur aktuellen Periode.

• Alle – Die Konsolidierungsoption "Alle" ist für alle übergeordneten Entitys unabhängig von deren Status verfügbar. Bei Auswahl dieser Option für eine übergeordnete Entity führt das System Berechnungen für jede Prozesseinheit innerhalb des Konsolidierungspfades der ausgewählten übergeordneten Entity durch. Sie konsolidiert alle Entitys unabhängig davon, ob sie Daten enthalten. Diese Option ist bei der Aktualisierung von vorherigen Perioden oder zum Auffüllen einer Entity ohne Daten anhand von Umlagen empfehlenswert. Diese Option sollte jedoch nur in Ausnahmefällen verwendet werden, da das System Entitys, die keine Daten enthalten, nicht überspringt. Dies kann die Konsolidierungsleistung erheblich beeinträchtigen.

  Prozesseinheiten, die in der aktuellen Periode den Status NODATA aufweisen, werden berechnet, umgerechnet und konsolidiert. Prozesseinheiten mit dem Status OK oder OK SC in der aktuellen Periode werden nicht neu berechnet, umgerechnet oder neu konsolidiert. Wenn die ausgewählte übergeordnete Entity in der vorherigen Periode den Status CN oder CN ND aufweist, führt das System die Konsolidierung für alle Perioden durch, von der ersten Periode des aktuellen Jahres, in dem die übergeordnete Entity ausgeführt wird, bis zur aktuellen Periode.

• Entity – Berechnet den Beitrag jeder Entity zum übergeordneten Element und addiert alle Beiträge, um die konsolidierten Zahlen zu erreichen.

• Nur Element erzwingen – Erzwingt die Ausführung der Berechnung für alle ausgewählten Beitragswerte, um die konsolidierten Zahlen zu erreichen.

Aktiviert die Ausführung eines Standardberechnungsaufrufs vor einer Konsolidierung.

Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.

Aktiviert das Erzwingen einer Umrechnung für ausgewählte Zellen.

Wählen Sie zum Aktivieren Ja oder zum Deaktivieren Nein aus.

Bestimmt die Umrechnungsebene (bei der Umrechnung zu berücksichtigende Ebenen) für Zeilen und Spalten beim Laden von Daten. Verfügbare Ebenen:

• <Entity Curr Adjs>

• <Entity Curr Total>

• <Entity Currency>

• <Parent Curr Adjs>

• <Parent Curr Total>

• <Parent Currency> (Standard)

Wählen Sie Ja aus, um während eines Dataloads für mehrere Perioden 0 Werte zu laden.

Um Journale mit einem bestimmten Status zu laden, wählen Sie diesen Status aus. Mit dem Journalstatus wird der aktuelle Status eines Journals angegeben.

Verfügbare Journalstatus:

• 1 – In Bearbeitung: Das Journal wurde erstellt. Es wurde gespeichert, kann jedoch unvollständig sein. Beispiel: Ein Label oder eine einzelne Entity müssen möglicherweise zugewiesen werden.

• 2 – Weitergeleitet: Das Journal wurde zur Genehmigung weitergeleitet.

• 3 – Genehmigt: Das Journal wurde zur Aktivierung genehmigt.

• 4 – Aktiviert: Die Journalanpassungen wurden aktiviert und in der Datenbank gespeichert (Standard).

• 5 – Das Journal wurde zurückgewiesen oder deaktiviert.

Geben Sie den Standardwert des Journals an. Die Standardeinstellung für diese Option ist <Entity Curr Adjs>.

Verfügbare Werte:

• [Contribution Adjs]

• [Parent Adjs]

• <Entity Curr Adjs>

• <Parent Curr Adjs>

Weisen Sie Entitys, die geladen werden, eine Journal-ID (Journalnummerierung) zu.

Wählen Sie Ja aus, um jeder Entity im POV eine Journal-ID zuzuweisen. Wählen Sie Nein aus, um eine ID für alle Daten im POV zuzuweisen. Diese Option wird nur beim Laden von Journalen verwendet.

Die Standardeinstellung ist Ja.

Diese Option gilt nur für FDMEE-Daten, die als Daten und nicht über die Journalschnittstelle importiert werden. Da in FDMEE importierte reguläre Daten als Journal in Financial Management geladen werden können und Financial Management für alle Journale eine JV-ID erfordert, kann FDMEE anhand dieser Option bestimmen, wie die JV-IDs erstellt werden.

Wählen Sie das im Journalunterabschnitt verwendete Journalbilanzattribut aus.

Verfügbare Attribute:

• B - Ausgeglichen

• U - Nicht ausgeglichen

• E - Ausgeglichen nach Entity

Diese Option wird nur beim Laden von Journalen in Financial Management verwendet. Die Standardeinstellung ist "U – Nicht ausgeglichen".

Geben Sie das Währungskurskonto der Financial Management-Zielanwendung für den Anfangskurs an.

Geben Sie das Währungskurskonto der Financial Management-Zielanwendung für den Endkurs an.

Geben Sie das Währungskurskonto der Financial Management-Zielanwendung für den Durchschnittskurs an.

Geben Sie die Quellsprache für die Beschreibung an, wenn Elemente geladen werden.

Verfügbare Sprachen werden in der Dropdown-Liste angezeigt.

Option zum Außerkraftsetzen der Single Sign-On-Anmeldung bei den Financial Management-Anwendungen. Wenn für diese Option ein Benutzername angegeben ist, wird für den Zugriff auf die Financial Management-Anwendung dieser Benutzername anstatt des Anmeldebenutzernamens für FDMEE verwendet. Geben Sie den Benutzernamen eines Benutzers mit Administratorzugriff auf die Financial Management-Anwendung an.