Administratoren verwenden Account Reconciliation Manager, um Kontenabstimmungen nach Richtlinie zu verwalten. Für Abstimmungen sind diese Schritte erforderlich:
Der Administrator richtet Benutzer ein.
Der Administrator führt die erforderlichen Einrichtungsvorgänge aus:
Definieren Sie Profilsegmente.
Richten Sie Häufigkeiten ein.
Bei mehreren Währungen definiert der Administrator die Währung.
Der Administrator führt die optionalen Einrichtungsvorgänge aus:
Systemattribute einrichten.
Poweruser-Sicherheit einrichten.
Fälligkeitsprofile einrichten.
Der Administrator bestimmt, wie Abstimmungen für die jeweiligen Kontentypen durchgeführt werden, erstellt Formate für die Abstimmungsmethode und stellt die Erfassung der Informationen sicher.
Der Administrator erstellt ein Profil für jedes abzustimmende Konto und weist ein Format, Währungseinstellungen, einen Workflow und andere Attribute zu.
Zuordnungsregeln sind in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition konfiguriert, um sicherzustellen, dass die Kontensalden des Quell- und des Untersystems in Abstimmungen richtig widergespiegelt werden.
Um Abstimmungen für eine Periode zu initiieren, kopiert der Administrator die Profile in die Periode. Damit werden die Abstimmungen mit dem entsprechenden Start- und Fälligkeitsdatum erstellt.
Der Administrator importiert Salden und ändert den Periodenstatus von "Anstehend" in "Offen". Zu diesem Zeitpunkt werden Abstimmungen, die die Kriterien für die automatische Abstimmung erfüllen, automatisch ausgeführt.
Während des Abstimmungszyklus erhalten Benutzer E-Mail-Benachrichtigungen zu zugewiesenen Abstimmungen und Verletzungen. Über die Links in der E-Mail können sie die Abstimmungsliste öffnen, um auf die Abstimmungen zuzugreifen.
Benutzer können sich auch bei Account Reconciliation Manager anmelden, um zugewiesene Abstimmungen sowohl in Dashboards also auch in Listenansichten zu prüfen und darauf zuzugreifen.
Die Erstellung von Abstimmungen folgt einem strukturierten Workflow:
Der Ersteller führt die Abstimmung aus. Dazu gehört die Validierung des Kontosaldos und die Bereitstellung der erforderlichen Dokumentation.
Nachdem die Erstellung abgeschlossen ist, durchläuft die Abstimmung zugewiesene Prüfungsebenen, bis die Prüfungen abgeschlossen sind.
Prüfer prüfen die Arbeit des Ersteller. Wenn die Arbeit zufriedenstellend ist, wird die Abstimmung genehmigt. Wenn eine Überarbeitung erforderlich ist, wird die Abstimmung abgelehnt und an den Ersteller zurückgegeben. Benutzer mit den Berechtigungen eines Leseberechtigten oder Kommentators können während des gesamten Lebenszyklus auf die Abstimmung zugreifen.
Account Reconciliation Manager-Benutzer können eine Berichtsmappe für ausgewählte Abstimmungen in Perioden definieren und generieren. Über Berichtsmappen können Administratoren und andere Personen Abstimmungen offline anzeigen. Sie sind auch für das Auditing hilfreich.