Szenario 1 - Administrator
Ein Administrator konfiguriert Profile während der Implementierung von Account Reconciliation Manager und verwendet die Profilimportfunktion zum Laden von Profilen in Account Reconciliation Manager.
In der Profillistenansicht exportiert der Administrator Profile und wählt die Option "Nicht formatierte Daten für zukünftigen Import" aus, um eine CSV -Dateivorlage zur Erfassung von Profildaten zu erstellen.
Der Administrator kopiert die Informationen und fügt sie in die Profilimportdatei ein. Dazu gehören Kontensegmente, Name, Beschreibung und andere Profileigenschaften. Da dem Administrator noch nicht alle Informationen zur Verfügung stehen, werden einige Spalten nicht aufgefüllt. Der Administrator aktualisiert diese Attribute gelegentlich.
In der Profillistenansicht importiert der Administrator die Profile und wählt die Option "Ersetzen" aus.
Der Administrator aktualisiert die Profile in Account Reconciliation Manager, indem er manuelle Bearbeitungen und Massenaktualisierungen von Profildaten im Bereich "Aktionen" kombiniert einsetzt.
Wenn sich der Administrator dem Ende der Profilkonfiguration nähert, wird eine Richtlinienänderung implementiert, die eine Neuzuweisung der Werte für die Risikoeinschätzung erfordert. Um die Neuzuweisung durchzuführen, hält der Administrator es für die einfachste Methode, die neuen Werte in einer Tabelle zu konfigurieren und sie zu importieren. Der Administrator exportiert die Liste der Profile aus der Profillistenansicht, indem er die Option "Nicht formatierte Daten für zukünftigen Import" verwendet. Anschließend löscht der Administrator die Spalten zusätzlich zu den Kontensegment- und Risikoeinschätzungsspalten.
Der Administrator importiert die Änderungen mit der Importfunktion für Profile in der Profillistenansicht. Dieses Mal wählt der Administrator die Option "Aktualisieren" aus und stellt sicher, dass nur das Risikoeinschätzungsattribut aktualisiert wird.
Szenario 2 - Administrator
Der Administrator wird benachrichtigt, dass ein Mitarbeiter, der als Ersteller fungiert, die Abteilung gewechselt hat und keine Abstimmungen mehr durchführen wird. Die diesem Benutzer zugewiesenen Profile und Abstimmungen müssen neu zugewiesen werden.
Der Administrator muss Profile neu zuweisen, sodass zukünftige Abstimmungen ordnungsgemäß zugewiesen werden. Der Administrator identifiziert in der Profillistenansicht dem Benutzer zugewiesene Profile, indem er einen Filter für den Namen des Erstellers anwendet. Anschließend ändert der Administrator im Bereich "Aktionen" in der Profillistenansicht die Erstellerzuweisung, indem er die Option "Ersteller" im Abschnitt "Benutzer hinzufügen" auswählt und den neuen Benutzernamen im Feld "Wert" angibt. Nachdem er die Schaltfläche "Hinzufügen" gedrückt hat, aktualisiert der Administrator alle Datensätze und erhält eine Bestätigung, dass die Aktualisierung erfolgreich ist.
Der Administrator prüft die Abstimmungen des Benutzers. In der Abstimmungslistenansicht filtert der Administrator erneut nach dem Namen des Erstellers und findet zwei Abstimmungen mit dem Status "Offen" und drei Abstimmungen mit dem Status "Anstehend".
Der Administrator weist die anstehenden und offenen Abstimmungen im Bereich "Aktionen" neu zu.
Szenario 3 - Administrator
Ein Administrator initiiert Abstimmungen für eine Periode, indem er Profile in die Periode kopiert, einen Dataload ausführt, nach nicht zugeordneten Konten sucht und die Periode öffnet.
Im Dialogfeld "Perioden verwalten" wählt der Administrator die Periode aus, für die Abstimmungen erstellt werden müssen, und klickt auf die Schaltfläche Profile kopieren.
Nachdem der Administrator sichergestellt hat, dass alle Profile erfolgreich kopiert wurden, klickt der Administrator auf das Symbol "Dataload" und anschließend auf das Symbol "Neu", um einen neuen Dataload zu initiieren.
Im Dialogfeld "Neuer Dataload" gibt der Administrator einen Namen für den Dataload an, wählt aus, wo Daten geladen werden sollen, und klickt auf die Schaltfläche OK, um den Dataload zu initiieren und den Dialog zu schließen.
Im Dialogfeld "Dataload" überwacht der Administrator den Dataload und stellt fest, dass eine Warnung für nicht zugeordnete Konten existiert. Es sind Konten im Quellsystem vorhanden, die keinem Profil in Account Reconciliation Manager zugeordnet wurden. Der Administrator zeigt die nicht zugeordneten Konten an, korrigiert die Zuordnung in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, und kehrt zu Account Reconciliation Manager zurück, um den Datenimport neu auszuführen. Der Administrator bestätigt, dass der Dataload erfolgreich ausgeführt wurde.
Nun kann der Administrator die Periode öffnen. Im Dialogfeld "Perioden verwalten" wählt der Administrator eine Periode aus, wählt in der Dropdown-Liste Status festlegen und die Option "Offen" aus. Damit wird der Abstimmungsstatus für alle Abstimmungen in "Offen" geändert.
Ersteller können nun mit ihrer Arbeit beginnen.
Szenario 4 - Poweruser
Ein Poweruser führt Wartungsarbeiten für Profile innerhalb seines Sicherheitsprofils aus. Dazu gehören alle Profile mit Buchungskreisen im Bereich von 50-55.
Der Poweruser empfängt eine E-Mail-Benachrichtigung, die ihn darüber informiert, dass Prüferzuweisungen für eine Reihe von Profilen geändert werden müssen. Diese Profile sind im Sicherheitsprofil des Powerusers enthalten.
In der Profillistenansicht erstellt der Poweruser einen Filter zum Abrufen der betroffenen Konten und verwendet den Bereich "Aktionen", um die Änderungen der Prüferzuweisungen anzuwenden.
Später am selben Tag erhält der Poweruser eine E-Mail vom Administrator, der ihn darüber informiert, dass neue Profile für das Hauptbuchkonto 1729 (ein neues Konto) erstellt werden müssen, und zwar für alle Buchungskreise, die im Sicherheitsprofil des Powerusers enthalten sind. Der Poweruser entscheidet sich bei der Erstellung dieser Profile für den Import aus einer CSV -Datei, weil er dies für die einfachste Methode hält. In der Profillistenansicht exportiert er ein Beispielprofil mit der Option "Profile exportieren – nicht formatierte Daten für zukünftigen Import", um eine Vorlagendatei zu erstellen. Anschließend erstellt er sieben neue Profile in dieser Importdatei, jeweils eines für die Buchungskreise 50-56.
Der Poweruser importiert die Profile. Während des Imports informiert Account Reconciliation Manager ihn darüber, dass sich das Profil 56-1729 außerhalb seines Sicherheitsprofils befindet und nicht erstellt werden kann. Der Poweruser erkennt, dass er einen Fehler gemacht hat, da sein Profil die Firmencodes 50-55 umfasst. Er bestätigt, dass diese sechs Profile erfolgreich hinzugefügt wurden.