Vorab zugeordnete Transaktionen importieren

Wenn Sie vorab zugeordnete Transaktionen importieren, können autorisierte Benutzer Transaktionen mit geklärten Salden, Quellsystemanpassungen oder Untersystemanpassungen in Abstimmungen, in denen bereits eine Konto-ID zu den Transaktionen zugewiesen wurde, importieren. Die importierten Transaktionen werden in die vorhandenen Account Reconciliation-Transaktionstabellen (einschließlich der Übersichtstabelle mit Beträgen) eingefügt, und ihnen werden die entsprechende Konto-ID, die Perioden-ID und der entsprechende Transaktionstyp zugewiesen.

Diese Transaktionen sind importierbar, unabhängig davon, ob für die Periode eine Abstimmung (für die Daten werden die Konto-ID und die Perioden-ID, und nicht die Abstimmungs-ID verwendet) vorhanden ist.

Hinweis:

Ersteller müssen Transaktionen importieren können, unabhängig davon, ob eine Abstimmung vorhanden ist oder nicht. Verwenden Sie die Profilsicherheit für die Rollenprüfung.

Die folgenden Benutzer sind zum Verwenden der Importfunktion autorisiert, und die Verwendung unterliegt den angeführten Sicherheitsrechten:

Administrator

Alle Abstimmungen.

Poweruser

Abstimmungen im Sicherheitsfilter der Poweruser.

Ersteller

Abstimmungen, in denen dem Benutzer die Rolle des primären Erstellers oder des Backuperstellers zugewiesen ist, der Benutzer derzeit ein aktiver Ersteller ist (weil der primäre Ersteller nicht verfügbar ist) oder einem Mitglied eines Teams/einer Gruppe die Erstellerrolle, unabhängig vom Status "Beansprucht", zugewiesen ist.

Hinweis:

Um anderen Rollen die Möglichkeit zur Verwendung der Importfunktion zu geben, passen Sie die Formatdefinition an, um die Bearbeitung von Transaktionsattributen zuzulassen. Informationen hierzu finden Sie unter Formatattribute hinzufügen.

So importieren Sie vorab zugeordnete Transaktionen:

  1. Klicken Sie auf Extras, Transaktionen importieren.
  2. Geben Sie Werte in den folgenden Feldern ein:

    • Datei - Klicken Sie auf Durchsuchen, navigieren Sie zur Importdatei, und klicken Sie auf Öffnen.

    • Transaktion - Wählen Sie einen Transaktionstyp aus. Beispiel: Geklärter Saldo, Anpassung an Quellsystem, Anpassung an Untersystem

    • Periode - Wählen Sie eine Periode für die Transaktionen aus.

    • Importtyp

    • Datumsformat

      Wählen Sie aus der Dropdown-Liste der zulässigen Datumsformate ein Datumsformat aus. Datumsformate werden nicht umgerechnet. Standardmäßig wird das Datumsformat auf das Datumsformat des Gebietsschemas für den Speicherort der exportierten Datei gesetzt.

      Beispiel:

      • MM/tt/jjjj

      • tt/MM/jjjj

      • tt-MMM-jj

      • MMM t, jjjj

    Hinweis:

    Die Formate der Importdatei und der vorhandenen Transaktionsimportdatei (im Dialogfeld "Abstimmungsaktion") sind ähnlich, die Spalte "Abstimmungskonto-ID" wird jedoch zum Ermitteln von Abstimmungen hinzugefügt.

    Betrag 1, Betrag 2 und Betrag 3 sind die der Transaktion zugeordneten Beträge. Fehlt ein Betrag, wird ein Nullbetrag importiert. Betragswährung 1, Betragswährung 2 und Betragswährung 3 sind die jedem Betrag zugeordneten Währungscodes.

    Betrag 1 und Betragswährung 1 sind immer der Gruppe "Eingegeben" zugeordnet, Betrag 2 und Betragswährung 2 sind immer der Gruppe "Funktional" zugeordnet, und Betrag 3 und Betragswährung 3 sind immer der Gruppe "Berichtswährung" zugeordnet.

    Tabelle 24-3 Beispiel für Importdateiformat

    Kontoabstimmungs-ID Kurzbeschreibung Lange Beschreibung Transaktionsdatum Abschlussdatum Amount1 Betragswährung 1 Attribut 1 Attributwert 1
    110-01 Transaktion 1   30-Jun-13 30-Jun-13 215.028,00 USD Auswirkung Niedrig
    110-02 Transaktion 1   30-Jun-13 30-Jun-13 410 USD   Niedrig
    110-02 Transaktion 2   30-Jun-13 30-Jun-13 1.018,00 USD   Niedrig