Die Saldoübersicht enthält die Saldobegründung. Das Format hängt von dem der Abstimmung zugewiesenem Format ab.
Format "Kontoanalyse" - Zum Abschnitt "Saldoübersicht" für Kontoanalyseabstimmungen gehören:
Anfangssaldo Quellsystem - Der Saldo aus der letzten für das Konto durchgeführten Abstimmung
Nettobewegung - Die Änderung im Kontosaldo seit Durchführung der letzten Abstimmung
Quellsystemsaldo - Der Saldo, der aus dem Quellsystem importiert wurde oder vom Ersteller manuell eingegeben wurde
Geklärter Saldo - Die Summe der Saldoklärungstransaktionen, die in die Abstimmung eingegeben wurden
Differenz - Quellsystemsaldo minus Geklärter Saldo
Anpassungen - Die Summe der Anpassungen an den Quellsystemtransaktionen, die in die Abstimmung eingegeben wurden
Ungeklärte Differenz - Quellsystemsaldo minus Geklärter Saldo minus Anpassungen
Saldenvergleichsformat -
Die Saldoübersicht für Saldenvergleichsabstimmungen:
Anfangssaldo Quellsystem - Der Anfangssaldo, der aus dem Quellsystem importiert wurde
Nettobewegung - Die Änderung im Konto seit Durchführung der letzten Abstimmung
Quellsystemsaldo - Der Saldo, der aus dem Quellsystem importiert wurde oder vom Ersteller eingegeben wurde
Untersystemsaldo - Der Saldo, der aus dem Untersystem importiert wurde oder vom Ersteller eingegeben wurde
Differenz - Quellsystemsaldo minus Untersystemsaldo
Anpassungen an Quellsystem - Die Summe der Anpassungen an den eingegebenen Quellsystemtransaktionen
Angepasster Quellsystemsaldo - Quellsystemsaldo minus Anpassungen an Quellsystem
Anpassungen an Untersystem - Die Summe der Anpassungen an den eingegebenen Untersystemtransaktionen
Angepasster Quellsystemsaldo - Untersystemsaldo minus Anpassungen an Untersystem
Ungeklärte Differenz - Quellsystemsaldo minus Untersystemsaldo minus Anpassungen an Quellsystem minus Anpassungen an Untersystem
Saldoübersichtslabels können in der Formatdefinition angepasst werden, sodass die Zeilenlabels möglicherweise nicht mit den zuvor angegebenen Definitionen übereinstimmen. Da manche Saldozeilen für Saldenvergleichsabstimmungen ausgeblendet sein können, fehlen möglicherweise einige Zeilen in der Abstimmung.
Salden werden je nach Abstimmungskonfiguration in bis zu drei Währungsgruppen angezeigt: eingegeben, funktional und Reporting. In einer Gruppe können mehrere Währungen enthalten sein.
Hinweis:
Ersteller können Salden in der Tabelle "Übersichtssalden" für Abstimmungen bearbeiten, die für die manuelle Eingabe von Salden konfiguriert sind.
So bearbeiten Sie Salden:
Um Attribute zu bearbeiten, geben Sie im Bereich unterhalb der Tabelle "Saldoübersicht" Werte für Attribute ein.