Transaktionsdetails, Aktionspläne und Regeln hinzufügen

Transaktionsattribute bestimmen die Informationen, die vom Ersteller bereitgestellt werden, wenn Transaktionen in die Abstimmung eingegeben werden. Transaktionsattribute werden im Dialogfeld "Abstimmung" in der Registerkarte "Transaktionsdetails" angezeigt.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel einer Kontoanalysenregisterkarte "Geklärter Saldo" mit den Abschnitten "Transaktionsdetails", "Aktionsplan" und "Regeln":

Dies ist ein Screenshot des Bildschirms "Format" für die Kontoanalyse.

So fügen Sie Formattransaktionsdetails, Aktionspläne und Regeln hinzu bzw. so bearbeiten Sie sie:

Wählen Sie unter Neues Format oder Format bearbeiten in der Registerkarte "Eigenschaften" eine Registerkarte mit Attributen, die für die in der Registerkarte "Eigenschaften" ausgewählte Abstimmungsmethode spezifisch sind.
- Wählen Sie für die Kontoanalyse Geklärter Saldo oder Anpassungen aus.
- Wählen Sie für den Saldenvergleich Systemanpassungen oder Untersystemanpassungen aus.
Abschnitte in der Registerkarte "Attribute":
- Transaktionsdetail
  
  Der Transaktion zugewiesene Attribute, einschließlich Standardattribute und Attribute. Weisen Sie ausreichend Attribute zu, damit Ersteller von Abstimmungen die Art der Transaktion vollständig dokumentieren können.
- Aktionsplan
  
  Listet die Aktionspläne auf, die Abstimmungstransaktionen zugeordnet sind. Die Attribute in diesem Abschnitt weisen unterschiedliche Verhaltensweisen gemäß den Zugriffsberechtigungen auf. Dadurch wird sichergestellt, dass Ersteller die Auflösung offener Elemente dokumentieren können, auch nach dem Weiterleiten der Abstimmung.
- Regeln
  
  Listet die Regeln auf, die Abstimmungstransaktionen zugeordnet sind.
Klicken Sie in den Abschnitten Transaktionsdetails und Aktionsplan auf Hinzufügen, und geben Sie in der Registerkarte "Eigenschaften" folgende Informationen ein:
Geben Sie für die Abstimmungsmethoden "Kontoanalyse" und "Saldenvergleich" Folgendes ein:
- Attribut
  
  Wählen Sie ein Attribut aus der Liste der definierten Attribute aus, z.B. Abrenzungskategorie oder Aktionsplan.
- Typ
  
  Nicht bearbeitbares Feld wird vom Attributtyp ausgefüllt.
- Wert
  
  Wählen Sie einen Wert aus.
- Zugriff
  
  Alle Rollen verfügen über Berechtigungen zum Anzeigen, sofern in der Tabelle unten nichts anderes angegeben ist.
  
  So fügen Sie Zugriff zu den Registerkarten "Textfeld" oder "Anhänge" hinzu:
  1. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  2. Wählen Sie eine Rolle aus.
  3. Wählen Sie einen der folgenden Rollenzugriffstypen:
    - Textfeld:
      
      Nicht anzeigen - Dem Benutzer wird dieses Attribut in der Abstimmungsliste oder in Dashboards, Listenansichten oder Berichten nicht angezeigt.
      
      Bearbeitung zulässig - Der Benutzer kann Werte für das Attribut hinzufügen, ändern und entfernen, unterliegt aber den Bearbeitungsregeln.
      
      Erforderlich - Erfordert einen Wert für das Attribut. Die Option "Erforderlich" ist für Ersteller und Prüfer verfügbar. Bis zur Eingabe eines Wertes können Ersteller keine Weiterleitung und Genehmiger keine Genehmigung vornehmen.
    - Das Feld Mehrzeiliger Text verfügt über zwei Zugriffsregisterkarten:
      
      Registerkarte "Textfeld":
      
      Nicht anzeigen - Dem Benutzer wird dieses Attribut in der Abstimmungsliste oder in Dashboards, Listenansichten oder Berichten nicht angezeigt.
      
      Bearbeitung zulässig - Der Benutzer kann Werte für das Attribut hinzufügen, ändern und entfernen, unterliegt aber den Bearbeitungsregeln.
      
      Erforderlich - Erfordert einen Wert für das Attribut. Die Option "Erforderlich" ist für Ersteller und Prüfer verfügbar. Bis zur Eingabe eines Wertes können Ersteller keine Weiterleitung und Genehmiger keine Genehmigung vornehmen.
      
      Registerkarte "Anhänge":
      
      Nicht anzeigen - Dem Benutzer wird dieses Attribut in der Abstimmung oder in Dashboards, Listenansichten oder Berichten nicht angezeigt.
      
      Hinzufügen und entfernen - Der Benutzer kann Dateien hinzufügen und selbst hinzugefügte Dateien entfernen, unterliegt aber den Bearbeitungsregeln.
      
      Erforderlich - Der Ersteller oder der Prüfer muss mindestens eine Datei anhängen. Die Option "Erforderlich" ist nur für Ersteller und Prüfer verfügbar. Bis zum Anhängen einer Datei können Ersteller keine Weiterleitung und Genehmiger keine Genehmigung vornehmen.
      
      Alles hinzufügen und entfernen - Kann eigene Dateien hinzufügen und entfernen sowie von anderen Rollen hinzugefügte Dateien entfernen.
  4. Klicken Sie auf OK.
Wählen Sie unter Regeln Hinzufügen aus, und geben Sie die zutreffenden Informationen ein:
1. Regeln - Informationen hierzu finden Sie unter Reihenfolge der Prioritätsregeln für Account Reconciliation.
2. Beschreibung
  
  Optional. Erklären Sie, wieso Sie die Regel konfiguriert haben und wie sie verwendet werden soll.
3. In der Registerkarte "Regeln" werden Regeln für das zuzuordnende Attribut definiert.
4. Legen Sie den Zugriff für die Regel "Attributzugriff festlegen" fest.
5. Wählen Sie Filter erstellen aus, und füllen Sie den Abschnitt "Bedingungen" aus, oder wählen Sie Gespeicherten Filter verwenden und anschließend einen Filter aus. Der für die Regel ausgewählte und konfigurierte Filter bestimmt die Bedingungen, unter denen das Anwenden einer Regel ausgelöst wird.
6. Bedingungen
  - Wenn die Option Gespeicherten Filter verwenden ausgewählt wird, wird im Abschnitt "Bedingungen" eine schreibgeschützte Version der zugehörigen Bedingungen für den gespeicherten Filter angezeigt.
  - Wenn die Option Filter erstellen ausgewählt wird, wird der Abschnitt "Bedingungen" aktiviert.
    
    Die Elemente "Konjunktion", "Quelle", "Attribut", "Operand" und "Wert" verhalten sich entsprechend der Funktion für bereits vorhandene erweiterte Filter. Beim Erstellen von Filtern können Sie die folgenden Regeln verwenden:
    - Beliebige Abstimmungs- oder Transaktionsattribute, einschließlich berechneter Attribute, die als Abstimmungs- oder Transaktionsattribute klassifiziert werden
    - Periodenhäufigkeit