Transaktionen aus Dateien importieren

Sie können Transaktionen aus einer Datei in eine Abstimmung importieren. Beispiel: Sie haben 10 Rechnungen für vorausbezahlte Ausgaben für Juli 2012 in eine Flat File aus Ihrem Quellsystem exportiert. Sie importieren die Transaktionen in die Abstimmung für vorausbezahlte Ausgaben für Juli 2012 in Account Reconciliation Manager.

Transaktionsimportdateien sind durch Komma getrennte Textdateien. Die erste Zeile enthält die Spaltenüberschriften, mit denen die Daten in den Spalten identifiziert werden, z.B. Transaktionscode. Für jede Transaktion werden separate Zeilen verwendet. Erforderliche Spalten sind "Transaktionscode" und "Eröffnungsdatum".

Sie müssen auch den Betrag und die Währung für alle aktivierten Währungsgruppen angeben, die nicht der Währungsumrechnung unterliegen. Die Felder müssen den Namen "Betrag" und "Betragswährung" haben, mit einer Zahl, um die Währungsgruppe anzugeben. Beispiel: Amount1 und Amount Currency1 geben den Betrag und die Währung für die erste Währungsgruppe an.

Sie müssen Betrag oder Währung nicht für umgerechnete Währungsgruppen einschließen:

  • Wenn Sie diese Werte nicht importieren, werden die Beträge mit den Standardwährungscodes berechnet.

  • Wenn Sie eine Währung, jedoch keinen Betrag angeben, wird der Betrag mit dem bereitgestellten Währungscode berechnet.

  • Wenn Sie einen Betrag und einen Währungscode angeben, wird der Betrag mit dem berechneten Umrechnungsbetrag verglichen, und wenn er abweicht, wird der Betrag als überschrieben markiert.

Wenn Sie Transaktionen importieren, können Sie wählen, ob Sie den Transaktionen die Transaktionen in der Datei für die Abstimmung hinzufügen oder ob Sie die Abstimmungen durch die Transaktionen in der Datei ersetzen.

So importieren Sie Transaktionen aus einer Datei:

  1. Wählen Sie unter Quicklinks die Option Abstimmungen aus, und wählen Sie eine Abstimmung mit dem Status "Offen (bei Ersteller)" aus, für die Sie der Ersteller sind.
  2. Wählen Sie Aktionen, Öffnen aus.
  3. Wählen Sie eine Transaktionsregisterkarte aus.
  4. Wählen Sie Aktionen, Importieren aus.
  5. Wählen Sie eine Importoption aus:

    • Wählen Sie Hinzufügen aus, um den Transaktionen die Transaktionen in der Datei hinzuzufügen.

    • Wählen Sie Alle hinzufügen aus. um die Transaktionen durch die Transaktionen in der Datei zu ersetzen.

  6. Datumsformat

    Hinweis:

    Diese Funktion ist nur in 11.1.2.4.100 (Patch 20307212) verfügbar. Informationen zu neuen Funktionen und zum Update auf Release 11.1.2.4.100 finden Sie unter My Oracle Support https://support.oracle.com/.

    Wählen Sie in der Dropdown-Liste mit zulässigen Datumsformaten ein Datumsformat aus. Datumsformate werden nicht umgerechnet. Standardmäßig wird das Datumsformat auf das Datumsformat des Gebietsschemas für den Speicherort der exportierten Datei gesetzt.

    Beispiel:

    • MM/tt/jjjj

    • tt/MM/jjjj

    • tt-MMM-jj

    • MMM t, jjjj

  7. Klicken Sie auf Importieren.

    Validierungsregeln für den Attributimport:

    • Attribute mit der Eigenschaft Schreibgeschützt werden ignoriert. Der Import ist erfolgreich: Wenn in der Importdatei ein Wert für ein Attribut vorhanden ist, das für den Ersteller schreibgeschützt ist, verfügt dieser nicht über die Berechtigungen zum Erstellen einer Transaktion mit diesem Attributwert. Die resultierende Transaktion zeigt das schreibgeschützte Attribut leer an, obwohl dessen Wert in der Datei vorhanden war. Der Wert wird daher ignoriert.

    • Do_Not_Display-Attribute geben die Fehlermeldung "Attribut nicht im Format zugewiesen" zurück. Der Import ist nicht erfolgreich, wenn in der Importdatei der Wert "Do_Not_Display" für ein Attribut vorhanden ist, das für den Ersteller ist. Er verfügt nicht über die Berechtigungen zum Erstellen einer Transaktion mit diesem Attributwert. Folglich ist der Import nicht erfolgreich.

    • Attribute mit dem Wert Erforderlich sind für den Import nicht erforderlich. Der Import (der als Massenaktion angesehen wird, da möglicherweise viele Transaktionen importiert werden) ist erfolgreich, obwohl die erforderlichen Attribute fehlen. Wenn die Benutzer aber versuchen, eine einzelne Transaktion zu aktualisieren, werden sie aufgefordert, vor dem Speichern ein beliebiges erforderliches Attribut hinzuzufügen.

      Andernfalls müssen Benutzer alle erforderlichen Attribute (die nicht importiert wurden) eingeben, bevor sie die Abstimmung weiterleiten können.

  8. Klicken Sie beim Ergebnis-Prompt auf OK.