Vorab zugeordnete Transaktionen importieren

Hinweis:

Diese Funktion ist nur in 11.1.2.4.100 (Patch 20307212) verfügbar. Informationen zu neuen Funktionen und zum Update auf Release 11.1.2.4.100 finden Sie unter My Oracle Support https://support.oracle.com/.

Wenn Sie vorab zugeordnete Transaktionen importieren, ermöglichen Sie autorisierten Benutzern den Import von BEX-, SRC- oder SUB-Transaktionen in Abstimmungen, in denen die Transaktionen bereits vorab einer Konto-ID zugewiesen wurden. Die importierten Transaktionen werden in die vorhandenen Account Reconciliation Manager-Transaktionstabellen eingefügt (einschließlich Übersichtsbetragstabelle). Den Transaktionen wird entsprechend eine Konto-ID, eine Perioden-ID und ein Transaktionstyp zugewiesen.

Diese Transaktionen sind importierbar, unabhängig davon, ob für die Periode eine Abstimmung (für die Daten werden die Konto-ID und die Perioden-ID, und nicht die Abstimmungs-ID verwendet) vorhanden ist.

Die folgenden Benutzer sind zum Verwenden der Importfunktion autorisiert, und die Verwendung unterliegt den angeführten Sicherheitsrechten:

Administrator

Alle Abstimmungen.

Poweruser

Abstimmungen im Sicherheitsfilter der Poweruser.

Ersteller

Abstimmungen, in denen dem Benutzer die Rolle des primären Erstellers oder des Backuperstellers zugewiesen ist, der Benutzer derzeit ein aktiver Ersteller ist (weil der primäre Ersteller nicht verfügbar ist) oder einem Mitglied eines Teams/einer Gruppe die Erstellerrolle, unabhängig vom Status "Beansprucht", zugewiesen ist.

Hinweis:

Ersteller müssen Transaktionen importieren können, unabhängig davon, ob eine Abstimmung vorhanden ist oder nicht. Verwenden Sie die Profilsicherheit für die Rollenprüfung.

So importieren Sie vorab zugeordnete Transaktionen:

  1. Klicken Sie auf Extras, Transaktionen importieren.
  2. Geben Sie Werte in den folgenden Feldern ein:

    • Datei - Klicken Sie auf Durchsuchen, navigieren Sie zur Importdatei, und klicken Sie auf Öffnen.

    • Transaktion - Wählen Sie einen Transaktionstyp aus. Beispiel: Geklärter Saldo, Anpassung an Quellsystem, Anpassung an Untersystem

    • Periode - Wählen Sie eine Periode für die Transaktionen aus.

    • Importtyp

    • Datumsformat

      Hinweis:

      Diese Funktion ist nur in 11.1.2.4.100 (Patch 20307212) verfügbar. Informationen zu neuen Funktionen und zum Update auf Release 11.1.2.4.100 finden Sie unter My Oracle Support https://support.oracle.com/.

      Wählen Sie in der Dropdown-Liste mit zulässigen Datumsformaten ein Datumsformat aus. Datumsformate werden nicht umgerechnet. Standardmäßig wird das Datumsformat auf das Datumsformat des Gebietsschemas für den Speicherort der exportierten Datei gesetzt.

      Beispiel:

      • MM/tt/jjjj

      • tt/MM/jjjj

      • tt-MMM-jj

      • MMM t, jjjj

      Hinweis:

      Die Formate der Importdatei und der vorhandenen Transaktionsimportdatei (im Dialogfeld "Abstimmungsaktion") sind ähnlich, die Spalte "Abstimmungskonto-ID" wird jedoch zum Ermitteln von Abstimmungen hinzugefügt.

      Betrag 1, Betrag 2 und Betrag 3 sind die der Transaktion zugeordneten Beträge. Fehlt ein Betrag, wird ein Nullbetrag importiert. Betragswährung 1, Betragswährung 2 und Betragswährung 3 sind die jedem Betrag zugeordneten Währungscodes.

      Betrag 1 und Betragswährung 1 sind immer der Gruppe "Eingegeben" zugeordnet, Betrag 2 und Betragswährung 2 sind immer der Gruppe "Funktional" zugeordnet, und Betrag 3 und Betragswährung 3 sind immer der Gruppe "Berichtswährung" zugeordnet.

      Kontoabstimmungs-ID Kurzbeschreibung Lange Beschreibung Transaktionsdatum Abschlussdatum Amount1 Betragswährung 1 Attribut 1 Attributwert 1
      110-01 Transaktion 1   30-Jun-13 30-Jun-13 215.028,00 USD Auswirkung Niedrig
      110-02 Transaktion 1   30-Jun-13 30-Jun-13 410 USD   Niedrig
      110-02 Transaktion 2   30-Jun-13 30-Jun-13 1.018,00 USD   Niedrig