Der Entitydetailbericht stellt sämtliche Auditdetails des gesamten Konsolidierungspfades für eine bestimmte Datenzelle einer angegebenen Entity bereit. Er beginnt mit dem Quellbetrag, der für das Element Entity Currency der Value-Dimension eingegeben wurde, und zeigt sämtliche zugehörigen Details jeder Value-Dimension an, darunter auch die während der Journalaktivierung generierten Journalbuchungen und die im Konsolidierungsprozess generierten Audittransaktionsdetails. Wenn das Konto Positionsdetails enthält, werden im Bericht außerdem die zugehörigen Positionsdetails angezeigt, die für das Konto eingegeben wurden.
In diesem Bericht können Transaktionen und die entsprechenden Details zu den Beträgen angezeigt werden, die in den einzelnen Schritten des Konsolidierungsprozesses generiert wurden, einschließlich Währungsumrechnungen und Intercompany-Eliminierungen. Darüber hinaus enthält der Bericht Transaktionsdatensätze für abgeleitete Daten aus vorherigen Perioden.
Siehe folgende Vorgehensweisen: