Journale erstellen

Mit Journalen können Sie Korrekturen an Kontensalden eingeben und einen Audittrail mit an Daten vorgenommenen Änderungen verwalten. Sie können Journale erstellen, indem Sie ein Label und eine Beschreibung des Journals, eine Bestandsart, einen Point of View sowie den Umfang der jeweiligen Korrekturen eingeben. Weiterhin können Sie eine Sicherheitsklasse für die Journale sowie eine Journalgruppe zum Filtern und Sortieren von Journalen eingeben. Nach dem Erstellen eines Journals erhält es den Status In Bearbeitung.

Prüfen Sie vor dem Erstellen eines Journals den Point of View, um sicherzustellen, dass es sich bei Scenario, Year, Period und Value um die Dimensionen handelt, für die Sie Korrekturen eingeben möchten.

Sie können die Entity-, ICP- und alle Custom-Dimensionen per Drag and Drop zwischen dem Journalraster und dem POV verschieben. Wenn alle Dimensionen in den Journaldetailzeilen identisch sind, wird die Dimension in die POV-Headerinformationen verschoben. Wenn sie nicht identisch sind, verbleiben sie in den Journaldetails. Die Account-Dimension verbleibt in der Detailzeile, alle anderen Dimensionen verbleiben im Header. Wenn Sie ein Journal für eine einzelne Entity erstellen, können Sie die Entity-Dimension aus dem POV-Header verwenden, ohne sie in die Journalzeilen zu ziehen.

Wenn Sie Journaldaten eingeben, können Sie das Journal scannen und prüfen, ob die Einträge gültig sind. Auf diese Weise können Sie alle notwendigen Änderungen vor der Aktivierung des Journals vornehmen. Informationen hierzu finden Sie unter Journale scannen.

So erstellen Sie ein reguläres Journal:

Wählen Sie Konsolidierung, Journale, Verwalten aus.
Wählen Sie Neu und eine der folgenden Optionen aus:
- Wählen Sie zum Erstellen eines neuen Journals Journal aus.
- Wählen Sie zum Verwenden einer Journalvorlage Journal aus Vorlage aus, wählen Sie die Vorlage aus, und klicken Sie auf OK.
Um den Point of View zu ändern, klicken Sie auf einen Dimensionsnamen, und wählen Sie unter Elementauswahl Dimensionselemente aus.
Geben Sie im Feld Label ein Label für das Journal ein.

Hinweis:

Das Label darf maximal 20 Zeichen umfassen. Verwenden Sie keines der folgenden Zeichen: . + - */ # {} ; , @ ” Wenn Sie andere Sonderzeichen für das Label oder die Beschreibung eingeben müssen, müssen Sie das gesamte Label oder die gesamte Beschreibung in doppelte Anführungszeichen setzen.
Wählen Sie unter Bestandsart einen Typ aus: Ausgeglichen, Nicht ausgeglichen oder Ausgeglichen nach Entity.
Wählen Sie unter Typ die Option Standard aus.
Optional: Wählen Sie unter Gruppe eine Gruppe für das Journal aus.

Hinweis:

Die von Ihnen zugewiesene Journalgruppe muss in der Anwendung enthalten sein. Informationen hierzu finden Sie unter Journalgruppen erstellen.
Wählen Sie unter Sicherheitsklasse eine Sicherheitsklasse aus, oder verwenden Sie die Standardsicherheitsklasse.
Optional: Geben Sie eine Beschreibung für das Journal ein.
Wählen Sie für Konto mit einer der folgenden Methoden ein Konto aus, und klicken Sie auf OK:
- Doppelklicken Sie auf eine Kontozeile.
- Klicken Sie auf Elemente auswählen.
- Wählen Sie Aktionen, Elemente auswählen aus.
Optional: Um die Dimensionen aus dem POV in die Tabellenzeilen zu verschieben, klicken Sie auf Dimensionen in Tabelle verschieben.

Tipp:

Um die für Zeilen ausgewählten Dimensionen in den POV zu verschieben, klicken Sie auf die Zeile, und klicken Sie dann auf Dimensionen in POV verschieben.
Geben Sie eine Anpassung in die Spalte Soll oder Haben ein.
Optional: Um Zeilen hinzuzufügen, wählen Sie Aktionen, Zeilen hinzufügen aus. Die Zeilen werden im unteren Bereich des Journals hinzugefügt.

Tipp:

Um Einträge zu löschen, wählen Sie die Zeilen aus, und klicken Sie auf Zeile löschen, oder wählen Sie Aktionen, Zeile löschen aus.
Optional: Scannen Sie das Journal, und prüfen Sie, ob die Einträge gültig sind. Speichern Sie das Journal, und klicken Sie auf Scannen. Informationen hierzu finden Sie unter Journale scannen.
Klicken Sie auf Speichern, um das Journal zu speichern.