Zusätzlich zur manuellen Eingabe von Intercompany-Transaktionen können Sie Transaktionsdetails aus einer externen ASCII-Datei laden. In einem Ladeprozess können Sie mehrere externe Dateien auswählen und bestimmen, ob die vorhandenen Transaktionen zusammengeführt oder ersetzt werden sollen.
Abschnitts-Header in der Ladedatei
Die Intercompany-Transaktionsladedatei kann zwei Abschnitte enthalten:
Grundcodetabelle: Dieser Abschnitt wird nur geladen, wenn Sie die Sicherheitsrolle Administrator für Intercompany-Transaktionen aufweisen. Andernfalls wird der Abschnitt beim Laden ignoriert.
IC-Transaktion: Dieser Abschnitt wird am häufigsten verwendet und geladen, wenn Sie die Sicherheitsrolle Benutzer für Intercompany-Transaktionen aufweisen.
Während des Ladevorgangs werden auch Aktivierungs- oder Zuordnungsstatus nicht vom System aus der Ladedatei geladen.
Besondere Schlüsselwörter in der Ladedatei
Ein besonderes Schlüsselwort wird durch ein Ausführungszeichen (!) vor dem Schlüsselwort gekennzeichnet.
Tabelle 10-2 Schlüsselwörter für IC-Transaktionsladedateien
| Schlüsselwort | Beschreibung |
|---|---|
|
Intercompany Detail |
Gibt an, dass die Daten Intercompany-Details darstellen. |
|
Column_Order |
Gibt die Reihenfolge der Elemente in der Datei an. |
|
Thousand_Separator |
(Optional). Gibt das Tausendertrennzeichen an. Wenn dieses Zeichen nicht festgelegt wird, werden die auf dem Anwendungsserver definierten regionalen Einstellungen für den numerischen Wert verwendet. |
|
Dezimal |
(Optional). Gibt das Dezimalzeichen an. Wenn dieses Zeichen nicht festgelegt wird, werden die auf dem Anwendungsserver definierten regionalen Einstellungen für den numerischen Wert verwendet. |
Beispiel für eine Intercompany-Transaktionsdatei
Es folgt ein Beispiel einer Intercompany-Transaktionsladedatei. Geben Sie den Anfang eines neuen Abschnitts mit einem Ausrufezeichen (!) gefolgt von einem gültigen Abschnittsnamen an. Verwenden Sie ein Apostroph (') für den Beginn einer Kommentarzeile. Trennen Sie die Daten in der Datei durch eines dieser Dateitrennzeichen:
, ~ @ $ % & ^ | : ; ? \
Sie können jedes der gültigen Zeichen verwenden, sofern es nicht im Dateinamen oder in der Datei verwendet wird. Beispiel: Wenn Sie das kaufmännische Und-Zeichen (&) im Namen eines Entityelements verwenden, kann es nicht als Trennzeichen verwendet werden. Innerhalb einer Datei müssen dieselben Trennzeichen verwendet werden. Die Verwendung unterschiedlicher Trennzeichen innerhalb einer Datei verursacht einen Fehler beim Laden der Datei.
Hinweis:
Wenn Sie eine Oracle-Datenbank verwenden, wandelt das System die Transaktions-ID, die untergeordnete ID, die Verweis-ID und den Grundcode beim Laden in Großbuchstaben um. Beispiel: Das System wandelt die Transaktions-ID "t123" beim Dateiladen in "T123" um.
Beispiel
!SCENARIO=Actual
!YEAR=2014
!PERIOD=January
!DECIMAL=.
!THOUSAND_SEPARATOR=,
INTERCOMPANY DETAIL
!Column_Order=Entity;Partner;Account;Flows;Market;Region;CostCenter;TransID;SubID;Date;TransCurr;TransAmt;EntCurrAmt;Rate;RefID;Comment1;Comment2
China;France;ICPay;Flows;Market;Region;CostCenter;DE124;08/10/06;EUR;2000;8000;Ref123;Text1234;Text9995
China;France;ICPurch;Flows;Market;Region;CostCenter;BX3212;08/12/06;EUR;2500;10000; ;Text2345;Text8984
China;Germany;ICRef;Flows;Market;Region;CostCenter;AC4345;08/15/06;EUR;1700;6970;ABC12;Text2323;Text9232
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