Beispiel für Taskflow für Intercompany-Transaktionen

Bevor Sie mit Transaktionen arbeiten können, muss der Administrator die Perioden für die Transaktionen öffnen. Administratoren können auch Zuordnungsanforderungen einstellen, Toleranzwerte für Intercompany-Abstimmungen festlegen und Grundcodes definieren, mit denen der Grund für falsch zugeordnete Transaktionen angegeben wird. Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation Oracle Hyperion Financial Management - Administratordokumentation.

Tabelle 10-1 Beispiel für Taskflow für Intercompany-Transaktionen

Aufgabe	Beschreibung
Grundcodes verwalten	Der Administrator definiert die in der Anwendung zu verwendenden Grundcodes für den Intercompany-Abstimmungsprozess. Beim Verarbeiten von Intercompany-Transaktionen können Benutzer Grundcodes aus dieser Liste auswählen.
Periode für Intercompany-Transaktionen öffnen	Bevor Sie eine Aktion an den Intercompany-Transaktionen durchführen können, muss der Administrator die Transaktionsperioden öffnen. Hierbei definiert der Administrator auch die Anforderung für die Zuordnung/Validierung vor der Aktivierung und die beim Abstimmungsprozess zu verwendende Übereinstimmungstoleranz.
Transaktionen laden	Sie können Transaktionen aus externen ASCII-Dateien in das System laden. Transaktionen können aber auch manuell eingegeben werden.
Transaktionen verwalten	Sie können die Liste der Transaktionen anzeigen, die Entity-/Partnerauswahl ändern und weitere Filterkriterien zur Anzeige von Transaktionen auswählen.
Transaktion bearbeiten	Sie können eine Transaktion ändern, z.B. indem Sie ihr Kommentare hinzufügen.
Transaktionsbericht ausführen	Sie können einen Transaktionsbericht ausführen, um eine Liste der Transaktionen basierend auf den Filterkriterien anzuzeigen.
Abstimmungsbericht nach Transaktions-ID ausführen	Vor dem Durchführen des Abstimmungsprozesses können Sie den Abstimmungsbericht ausführen, um zu sehen, welche Transaktionen zugeordnet werden müssen.
Automatische Zuordnung nach Transaktions-ID	Sie können Transaktionen mit der Transaktions-ID oder der Verweis-ID zuordnen. Das System aktualisiert die Transaktionen mit einem Zuordnungsstatus und einem Zuordnungscode. Sie können die Zuordnungseinstellungen zur späteren Verwendung in einer Zuordnungsvorlage speichern.
Abstimmungsbericht nach Konto ausführen	Dies ist eine weitere Option zur Anzeige des Abstimmungsberichts, bei der die Transaktionen nach Konten statt nach einer bestimmten Transaktion oder Rechnung zugeordnet werden.
Automatische Abstimmung nach Konto	Diese Option ist nützlich, um Transaktionen zuzuordnen, wenn die Anwendung keine genaue Übereinstimmung von Transaktions-ID und Detail findet. Um eine falsche Zuordnung zu vermeiden, sollten Sie zuerst eine automatische Zuordnung nach ID und dann eine automatische Zuordnung nach Konto durchführen.
Transaktionen manuell zuordnen	Nach einer automatischen Zuordnung finden Sie eventuell einige Transaktionen, die zugeordnet werden sollten, obwohl sie die Zuordnungskriterien für die automatische Zuordnung nicht erfüllen. Sie können bestimmte Transaktionen auswählen und diese dann manuell zuordnen. Beim Abstimmungsprozess wird der Zuordnungsstatus aktualisiert und ein Zuordnungscode zugewiesen.
Zuordnung von Transaktionen aufheben	Während des Abstimmungsprozesses müssen Sie eventuell die Zuordnung bestimmter Gruppen von Transaktionen manuell aufheben. Wenn Sie eine Transaktion auswählen, zeigt das System die Gruppe der Transaktionen an, die den gleichen Zuordnungscode aufweisen. Sie können dann die Zuordnungen für alle Transaktionen in der gleichen Zuordnungsgruppe aufheben.
Transaktionen aktivieren	Nachdem alle Transaktionen zugeordnet wurden und Sie die Transaktionen im System aktivieren können, können Sie die zu aktivierenden Transaktionen auswählen.
Transaktionsbericht ausführen	Nach dem Aktivieren von Transaktionen können Sie einen Transaktionsbericht erstellen, um den Status jeder einzelnen Transaktion anzuzeigen. Dieser Bericht enthält folgende Informationen: Aktivierungsstatus, Benutzer, Datum und Uhrzeit der Aktivierung. Mit diesem Übersichtsbericht können Sie schnell die Aktivierungsinformationen anzeigen.
Entitys sperren	Der Administrator kann Entitys sperren, damit Benutzer keine neuen Transaktionen hinzufügen oder bestimmte Entitys nicht ändern können. Gesperrte Entitys können nicht mehr zugeordnet werden. Außerdem können für eine gesperrte Entity keine weiteren Transaktionen aktiviert werden.
Drilldown auf Transaktionsdetails im Intercompany-Abstimmungssystembericht durchführen	Nachdem Transaktionen aktiviert wurden und die Intercompany-Konten den Kontostand dieser Transaktionen wiedergeben, können Sie den Intercompany-Abstimmungssystembericht ausführen, um die Zuordnungen auf der Kontoebene für einzelne Transaktionen anzuzeigen.
Drillthrough auf Transaktionsdetails in Datenrastern oder Eingabeformularen durchführen	In einem Datenraster oder Eingabeformular können Sie die entsprechenden Intercompany-Transaktionen anzeigen. Transaktionen können jedoch in Datenrastern oder Formularen nicht geändert werden.
Periode schließen	Am Ende des Abschlusszyklus nach der Verarbeitung der Intercompany-Transaktionen schließt der Intercompany-Administrator die Periode, um zusätzliche Änderungen an den Transaktionen für die Periode zu verhindern. Wenn die Option "Vor Aktivierung zuordnen/validieren" für die Periode ausgewählt ist, müssen alle zugeordneten oder falsch zugeordneten Transaktionen mit einem Ursachencode aktiviert werden, bevor die Periode geschlossen werden kann. Wenn Sie eine Periode schließen, ist die Periode für zukünftige Transaktionen gesperrt. Sie können jedoch weiterhin Transaktionen anzeigen oder Berichte über Transaktionen aus der Periode ausführen.