Nach dem Erstellen einer Transaktion weist die Transaktion den Abstimmungsstatus "Nicht abgestimmt" und standardmäßig keinen Abstimmungscode auf. Nach Durchführen des Zuordnungsprozesses ändert das System den Zuordnungsstatus in Zugeordnet und generiert einen Zuordnungscode. Dieser dient nur zu Anzeigezwecken und kann nicht manuell geändert werden.
Der gleiche Zuordnungscode gilt für alle zugeordneten Transaktionen in einer Gruppe. Beispiel: Wenn Sie die folgenden Transaktionen zuordnen, gilt der gleiche Code für alle Transaktionen in dieser Gruppe. Wenn Umkehrtransaktionen vorliegen, betrachtet das System sie als separate Gruppe und weist ihnen einen separaten Zuordnungscode zu.
Bei der Zuordnung nach ID werden alle Intercompany-Transaktionen mit identischer Transaktions- oder Verweis-ID in separate Gruppen nach Kontentyp unterteilt. Anschließend wird jeder Gruppe aus Transaktionen mit derselben ID ein separater Zuordnungscode und -status zugewiesen.
Beim Generieren des Zuordnungscodes während des Zuordnungsprozesses verwendet das System eines der folgenden Präfixe, um die verschiedenen Typen von Zuordnungsprozessen zu unterscheiden:
A - Automatisches Zuordnen mit Konten
I - Automatisches Zuordnen mit der Transaktions-ID
R - Automatisches Zuordnen mit der Verweis-ID
M - Manuelles Zuordnen
Tabelle 10-8 Beispiel für Abstimmungscode
| Entity | Partner | Konto | Transakt.-ID | Transakt.-Betrag | Abstimm.-Status | Abstimmungscode |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
ICRec1 |
XY234 |
100 |
Abgestimmt |
A11 |
|
A |
B |
ICRec2 |
XY235 |
300 |
Abgestimmt |
A11 |
|
B |
A |
ICPay1 |
XY234 |
100 |
Abgestimmt |
A11 |
|
B |
A |
ICPay2 |
XY235 |
300 |
Abgestimmt |
A11 |
Beim Zuordnen nach Konto können Sie nach Transaktionswährung gruppieren. Wenn eine Gruppe von Transaktionen eine andere Transaktionswährung als eine andere Gruppe hat, generiert das System separate Zuordnungscodes für die unterschiedlichen Gruppen.