Umlagedetails verfolgen

Das Verfolgen von Umlagedetails ermöglicht das schrittweise Verfolgen von Umlagen direkt von einem Quellkreuzungspunkt zum endgültigen Ziel oder von einem Zielkreuzungspunkt zur Quelle. Die Kreuzungspunkte, die zu einem Ausgangspunkt beitragen oder einen Wert von einem Ausgangspunkt empfangen, zeigen die Stufe und die entsprechenden Elemente an.


Das Diagramm folgt dem direkten Umlagefluss von einer Stufe zur anderen.

Die Daten der direkten Umlage werden zum Berechnen des Prozentsatzes für die einzelnen Schritte im Fluss verwendet. Dazu werden die folgenden Formeln verwendet:

  • Für die Vorwärts-Drill-Funktion:

    % = ASSG CostReceivedPrior(orIntra)Stage / SRC NetCostForAssignment

  • Für die Rückwärts-Drill-Funktion:

    % = ASSG CostReceivedPrior(orIntra)Stage / DEST NetCostForAssignment

Für jede Stufe wird der Prozentsatz der einzelnen Umlagen, vom höchsten zum niedrigsten, angezeigt, der zum nächsten angezeigten Kreuzungspunkt beiträgt. Der für eine Stufe angezeigte Prozentsatz ist unter den folgenden Bedingungen nicht gleich 100%:

  • Falls ein Kreuzungspunkt Leerkosten umfasst.

  • Falls beim Aufwärts-Drillen (zurück zur Quelle) an einem Ziel eine Kosteneingabe erfolgt.

So verfolgen Sie ein Umlagedetail:

  1. Stellen Sie sicher, dass die Umlageskripte ausgeführt wurden.

    Informationen hierzu finden Sie unter Direkte Umlagedaten berechnen.

  2. Wählen Sie in einem geöffneten Modell unter Aufgabenbereiche die Optionen Umlagen verwalten, Umlagen verfolgen aus.

    Das Dialogfeld "Verfolgbarkeit" wird angezeigt.

  3. Wählen Sie einen POV aus, und klicken Sie auf Los Symbol "Los".
  4. Wählen Sie eine Schicht aus.
  5. Wählen Sie unter Ausgangspunkt die Option Voreinstellungen aus, um die gewünschten Voreinstellungen für die zu verfolgenden Informationen festzulegen:

    • Wählen Sie den Typ für das Verfolgen aus:

      • "Umlagedetail", um den Umlagen schrittweise direkt von einem Quellkreuzungspunkt zum endgültigen Ziel zu folgen

      • "Umlagefluss", um die Quell- und Zielkreuzungspunkte anzuzeigen, die indirekt miteinander in Beziehung stehen und nicht über eine direkte Zuweisung zum ausgewählten Kreuzungspunkt verfügen

    • Wählen Sie einen Anzeigemodus für die Zuordnung aus:

      • Alias anzeigen

      • Name anzeigen

        Hinweis:

        Wenn die Anzeige des Aliasnamens ausgewählt und kein Aliasname festgelegt wurde, wird der Anzeigename in eckigen Klammern ([ ]) dargestellt.

  6. Klicken Sie für jede Dimension auf Auswahl Auswahlschaltfläche, und wählen Sie das Element für die Schnittmenge aus, ab der die Verfolgung erfolgen soll.

    Hinweis:

    Sie müssen das Element auf der niedrigsten Stufe auswählen, um die Umlage anzuzeigen.

  7. Wählen Sie Umlagedetail aus.
  8. Klicken Sie auf Verfolgen Schaltfläche "Verfolgen", um mit dem Zuordnen des Finanzflusses zu beginnen.

    Der ausgewählte Kreuzungspunkt wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie sehen den Namen der Stufe und die Elemente, die für jede Dimension im Kreuzungspunkt ausgewählt wurden. Die Eigenschaften für den Ausgangspunkt des ausgewählten Kreuzungspunkts werden unten im Bildschirm angezeigt.


    Der ausgewählte Kreuzungspunkt wird angezeigt. Mit den Pluszeichen auf beiden Seiten des Symbols können Sie dem Fluss der Umlagen im Modell vorwärts und rückwärts folgen.

    Hinweis:

    Sie können die Position des gesamten Flussdiagramms durch Ziehen ändern, um eine bessere Ansicht zu erhalten. Je nach Anzahl der Dimensionen in der Modellstufe müssen Sie das Fenster möglicherweise vergrößern oder scrollen, um die Schaltfläche "Verfolgen" ganz rechts in der Taskleiste anzuzeigen.

  9. Optional: Wählen Sie in der Kopfzeile der Schnittmenge das Kontextmenü "Umlagen verfolgen" Kontextmenü "Umlagen verfolgen" aus. Wählen Sie anschließend die maximale Knotenanzahl aus, die angezeigt werden soll, wenn die ausgewählte Schnittmenge eingeblendet wird (3, 5, 10 oder 20). Sie können diese Auswahl bei allen Kreuzungspunkten vornehmen.
  10. Klicken Sie auf den Kreuzungspunkt, um den Quellknoten hervorzuheben.

    Hinweis:

    Der Erweiterungsknoten Pluszeichen wird für die Schnittmenge nur angezeigt, nachdem er ausgewählt wurde.

  11. Prüfen Sie unter Eigenschaften die Angabe für Quelldetail, die sich auf die ausgewählte Schnittmenge bezieht.

    Es werden die folgenden Quellinformationen angezeigt:

    • "Quelle" listet alle Dimensionselemente auf, die für den Ausgangspunkt ausgewählt wurden.

    • Nettokosten für die Zuweisung.

    • Leerkosten, falls vorhanden

    • Zugewiesene Kosten

    • Gesamttreiberwert

    • Zusätzlich umgelegte Kosten, falls vorhanden

    • Standardrate, falls vorhanden

  12. Wählen Sie die nächste anzuzeigende Schnittmenge aus, und klicken Sie auf Einblenden Pluszeichen, um die eingehenden oder ausgehenden Umlagen für die ausgewählte Schnittmenge anzuzeigen. Sie können entweder aufwärts oder abwärts navigieren, indem Sie die Knoten rechts und links vom Kreuzungspunkt erweitern.

    Die Kreuzungspunkte, die zu einem Ausgangspunkt beitragen oder einen Wert von einem Ausgangspunkt empfangen, zeigen die Stufe und die entsprechenden Elemente an. Für jede Umlage wird der Prozentsatz, vom höchsten bis zum niedrigsten, angezeigt.

    Der für eine Stufe angezeigte Prozentsatz ist unter den folgenden Bedingungen nicht gleich 100%:

    • Falls ein Kreuzungspunkt Leerkosten umfasst.

    • Falls beim Aufwärts-Drillen (zurück zur Quelle) an einem Ziel eine Kosteneingabe erfolgt.


    In den Umlagedetails werden die direkten Umlagen für den ausgewählten Kreuzungspunkt angezeigt.
  13. Doppelklicken Sie auf die Stufenkopfzeile, um die in der Umlage enthaltenen Kreuzungspunkte einzublenden. Die Quell- und Zielkreuzungspunkte werden hervorgehoben.
  14. Klicken Sie auf einen beliebigen Kreuzungspunkt, um die zugehörigen Details unten im Fenster im Bereich Eigenschaften anzuzeigen.

    Die folgenden Details werden angezeigt:

    • Unter Quelldetail:

      • "Quelle" zeigt die Dimensionselemente des Kreuzungspunktes an, von denen der Wert stammt.

      • Nettokosten für die Zuweisung.

      • Leerkosten, falls vorhanden

      • Zugewiesene Kosten

      • Gesamttreiberwert

      • Zusätzlich umgelegte Kosten, falls vorhanden

      • Standardrate, falls vorhanden

    • Unter Umlagedetail:

      • Umlagebetrag

      • Treibername

      • Treiberwert

    • Unter Zieldetail:

      • Das Ziel zeigt die Dimensionselemente des Kreuzungspunktes an, auf die der Wert umgelegt wird.

      • Empfangene Kosten

      • Kosteneingabe

      • Nettokosten für die Zuweisung.

  15. Folgen Sie nach Bedarf dem Fluss im Modell:

    • Verwenden Sie Einblenden Erweiterungssymbol, um die direkten Umlagen im Modell zu verfolgen.

    • Verwenden Sie Ausblenden Ausblendsymbol, um die Liste der Schnittmengen zu schließen.