Umlagefluss verfolgen

Der Umlagefluss zeigt die Quell- und Zielkreuzungspunkte an, die im Gegensatz zu einer direkten Umlage eine indirekte Beziehung zum ausgewählten Kreuzungspunkt aufweisen. Beispiel: Sie haben ggf. Werte ohne jegliche Zwischenschritte aus Stufe 1 auf Stufe 3 umgelegt. Indem Sie den Fluss der einzelnen Umlagen verfolgen, können Sie in jedem Schritt die Beiträge aus der Quelle untersuchen, um die Auswirkungen einer Umlage auf ihre letztendliche Quelle oder ihr letztendliches Ziel zu ermitteln.


Das Umlageflussdiagramm zeigt die Quell- und Zielkreuzungspunkte an, die indirekt miteinander in Beziehung stehen.

Die Daten der direkten Umlage werden zum Berechnen des Prozentsatzes für die einzelnen Schritte im Fluss verwendet. Dazu werden die folgenden Formeln verwendet:

  • Für die Vorwärts-Drill-Funktion:

    %= (ASSG CostReceivedPrior(orIntra)Stage / SRC NetCostForAssignment) * SRC %

  • Für die Rückwärts-Drill-Funktion:

    % = (ASSG CostReceivedPrior(orIntra)Stage / DEST NetCostForAssignment) * DEST %

Für jede Stufe wird der Prozentsatz der einzelnen Umlagen, vom höchsten zum niedrigsten, angezeigt, der zum nächsten angezeigten Kreuzungspunkt beiträgt. Die für eine Stufe angezeigten Prozentsätze sind nicht gleich 100%, falls ein Kreuzungspunkt Leerkosten umfasst.

So verfolgen Sie einen Umlagefluss:

  1. Stellen Sie sicher, dass die Umlageskripte ausgeführt wurden. Informationen hierzu finden Sie unter Direkte Umlagedaten berechnen.
  2. Wählen Sie in einem geöffneten Modell unter Aufgabenbereiche die Optionen Umlagen verwalten, Umlagen verfolgen aus.

    Das Dialogfeld "Verfolgbarkeit" wird angezeigt.

  3. Wählen Sie den POV und die Schicht aus, und klicken Sie auf Los Symbol "Los".
  4. Wählen Sie unter Ausgangspunkt die Option Voreinstellungen aus, um die gewünschten Voreinstellungen für die zu verfolgenden Informationen festzulegen:

    • Wählen Sie Umlagefluss aus, um die Quell- und Zielkreuzungspunkte anzuzeigen, die indirekt miteinander in Beziehung stehen und nicht über eine direkte Zuweisung zum ausgewählten Kreuzungspunkt verfügen.

    • Wählen Sie einen Anzeigemodus für die Zuordnung aus:

      • Alias anzeigen

      • Name anzeigen

        Hinweis:

        Wenn die Anzeige des Aliasnamens ausgewählt und kein Aliasname festgelegt wurde, wird der Anzeigename in eckigen Klammern dargestellt.

  5. Wählen Sie unter Ausgangspunkt das anzuzeigende Element für Stufe aus.
  6. Klicken Sie für jede Dimension auf Auswahl Auswahlschaltfläche, und wählen Sie das Element für die Schnittmenge aus, bei der die Verfolgung erfolgen soll. Sie müssen das Element auf der niedrigsten Stufe auswählen, um die Umlage anzuzeigen.

    Wählen Sie "Umlagefluss" aus, um die Quell- und Zielkreuzungspunkte anzuzeigen, die indirekt miteinander in Beziehung stehen und nicht über eine direkte Zuweisung zum ausgewählten Kreuzungspunkt verfügen.
  7. Klicken Sie auf Verfolgen Symbol "Verfolgen", um mit dem Zuordnen des Finanzflusses zu beginnen.

    Hinweis:

    Je nach Anzahl der Dimensionen in der Modellstufe müssen Sie das Fenster möglicherweise vergrößern, um die Schaltfläche "Verfolgen" ganz rechts in der Taskleiste anzuzeigen.

    Der ausgewählte Kreuzungspunkt wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie sehen den Namen der Stufe und die Elemente, die für jede Dimension im Kreuzungspunkt ausgewählt wurden. Die Eigenschaften für den Anfangspunkt werden unten im Fenster angezeigt.


    Der ausgewählte Kreuzungspunkt wird angezeigt. Mit den Pluszeichen auf beiden Seiten des Symbols können Sie dem Fluss der Umlagen im Modell vorwärts und rückwärts folgen.
  8. Optional: Wählen Sie in der Kopfzeile der Schnittmenge das Kontextmenü "Umlagen verfolgen" Kontextmenü "Umlagen verfolgen" aus. Wählen Sie anschließend die maximale Knotenanzahl aus, die angezeigt werden soll, wenn die ausgewählte Schnittmenge eingeblendet wird (3, 5, 10 oder 20). Sie können diese Auswahl bei allen Kreuzungspunkten vornehmen.
  9. Klicken Sie auf den Kreuzungspunkt, um den Quellknoten hervorzuheben.

    Hinweis:

    Einblenden Pluszeichen wird für die Schnittmenge erst angezeigt, nachdem sie ausgewählt wurde.

  10. Prüfen Sie unter Eigenschaften die Angabe für Quelldetail, die sich auf die ausgewählte Schnittmenge bezieht.

    • "Quelle" listet alle Dimensionselemente auf, die für den Ausgangspunkt ausgewählt wurden.

    • Nettokosten für die Zuweisung.

    • Leerkosten, falls vorhanden

    • Kosten, die dem Ausgangspunkt zugewiesen wurden.

    • Gesamttreiberwert

    • Zusätzlich umgelegte Kosten, falls vorhanden

    • Standardrate, falls vorhanden

  11. Markieren Sie die nächste Schnittmenge, und klicken Sie auf Einblenden Pluszeichen, um die eingehenden oder ausgehenden Umlagen für die ausgewählte Schnittmenge anzuzeigen. Sie können entweder aufwärts oder abwärts navigieren, indem Sie die Knoten rechts und links vom Kreuzungspunkt erweitern.

    Die Kreuzungspunkte, die zu einem Ausgangspunkt beitragen oder einen Wert von einem Ausgangspunkt empfangen, zeigen die Stufe und die entsprechenden Elemente an. Für jede Umlage wird der Prozentsatz, vom höchsten bis zum niedrigsten, angezeigt. Falls ein Kreuzungspunkt Leerkosten umfasst, ist der Gesamtprozentsatz für die Stufe nicht gleich 100%.

    Hinweis:

    Sie können die Position des gesamten Flussdiagramms durch Ziehen ändern, um eine bessere Ansicht zu erhalten. Je nach Anzahl der Dimensionen in der Modellstufe müssen Sie das Fenster möglicherweise vergrößern oder scrollen, um die Schaltfläche "Verfolgen" ganz rechts in der Taskleiste anzuzeigen.

  12. Doppelklicken Sie auf die Stufenkopfzeile, um die in der Umlage enthaltenen Kreuzungspunkte einzublenden. Die Quell- und Zielkreuzungspunkte werden hervorgehoben.
  13. Doppelklicken Sie auf einen beliebigen Kreuzungspunkt, um die entsprechenden Details im Bereich Eigenschaften anzuzeigen.

    Die folgenden Details werden angezeigt:

    • Unter Quelldetail:

      • "Quelle" zeigt die Dimensionselemente des Kreuzungspunktes an, von denen der Wert stammt.

      • Nettokosten für die Zuweisung.

      • Leerkosten, falls vorhanden

      • Zugewiesene Kosten

      • Gesamttreiberwert

      • Zusätzlich umgelegte Kosten, falls vorhanden

      • Standardrate, falls vorhanden

    • Unter Umlagedetail:

      • Umlagebetrag

      • Treibername

      • Treiberwert

    • Unter Zieldetail:

      • Das Ziel zeigt die Dimensionselemente des Kreuzungspunktes an, auf die der Wert umgelegt wird.

      • Empfangene Kosten

      • Kosteneingabe

      • Nettokosten für die Zuweisung.

  14. Optional: Klicken Sie auf Einblenden Pluszeichen, um die Umlagen im Modell zu verfolgen.