Puede crear y modificar reglas de carga de datos en la pantalla Carga de datos. La pantalla Regla de carga de datos tiene las siguientes secciones:
Resumen de regla de datos
Detalles de carga de datos
Filtros de origen, que constan de cuatro separadores: Opciones de origen, Miembros objetivo (para reglas de carga de datos basadas en archivo en las que se especifique un controlador), Opciones de destino y Opciones personalizadas)
Consulte Trabajar con opciones de destino (por ubicación) y Registro de aplicaciones de destino.
Consulte Creación de opciones personalizadas.
Nota:
Antes de crear reglas de carga de datos, asegúrese de que los datos del sistema de origen no incluyen caracteres especiales en la aplicación de destino.
Asimismo, evite utilizar caracteres especiales en los nombres, o espacios si desea utilizar scripts por lotes. Algunos caracteres pueden causar problemas cuando se ejecutan desde una línea de comandos.
Para definir los detalles de carga de datos para un sistema de origen:
En el separador Flujo de trabajo, en Carga de datos, seleccione Regla de carga de datos.
En el área de resumen Carga de datos, haga clic en Agregar.
En Detalles, en Nombre, introduzca el nombre de regla de carga de datos.
Seleccione una categoría.
Las categorías de la lista son las que ha creado en la configuración de Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Consulte Definición de asignaciones de categoría.
En Tipo de asignación de periodo, seleccione el tipo de asignación de periodo para cada regla de datos.
Opciones válidas:
Predeterminado: la regla de datos utiliza la clave de período y la clave de período anterior definidas en FDMEE para determinar los períodos del libro mayor de origen asignados a cada período de FDMEE incluido en una ejecución de la regla de datos.
Explícito: la regla de datos utiliza las asignaciones de período explícitas definidas en FDMEE para determinar los períodos del libro mayor de origen asignados a cada período de FDMEE incluido en una ejecución de la regla de datos. Las asignaciones de periodo explícitas activan orígenes de datos de General Ledger adicionales donde no hay periodos definidos por fechas de inicio o de finalización.
Ninguno: con adaptadores de origen, utilice esta opción para omitir las asignaciones de periodo de origen. Por lo tanto, todas las filas de datos importadas se asignan al periodo de FDMEE seleccionado en una ejecución de la regla de datos.
Estas opciones no están disponibles para una definición basada en archivo.
Tabla 3-9 Tipos de asignación de período
| Tipo de ubicación | Tipo de formato de importación | Asignación de periodoValor predeterminado | Asignación de periodo explícitaExplícito | Asignación de periodo | Incluir períodos de ajuste |
|---|---|---|---|---|---|
| Con entidad contable | Estándar | Sí | Sí | N/A | Sí |
| Sin entidad contable | Estándar | Sí | Sí | N/A | Sí |
| Con entidad contable | Adaptador de origen | N/A | N/A | Sí | Explícito: Sí Ninguno: N/D |
| Sin entidad contable | Adaptador de origen | N/A | N/A | Sí | Explícito: Sí Ninguno: N/D |
Opcional: introduzca una descripción.
Seleccione las opciones de origen.
Las siguientes opciones pueden aparecer en la sección Detalles o la sección Opciones de origen en función del sistema de origen.
Tipo de plan de destino (Oracle Hyperion Planning y Oracle Essbase): seleccione el tipo de plan que contenga solo las dimensiones, los miembros y los valores de datos relevantes para ese tipo de plan. El tipo de plan se aplica al sistema de origen o de destino según la ubicación de PDV para esta regla de carga de datos.
FDMEE admite cargas de datos de hasta seis tipos de plan (incluidas las aplicaciones personalizadas y de Planning).
Balances nulos: para SAP, seleccione la opción de balances nulos:
Incluir: incluye un balance nulo por cualquier motivo.
Por ejemplo, cuando hay un débito de 5 y un crédito de 5, se incluye el importe cero.
Excluir sin actividad: los balances nulos se excluyen cuando el débito del balance inicial, el crédito del balance inicial, el débito del periodo y el crédito del periodo son iguales a 0 (begin_bal_dr, begin_bal_cr, period_dr, period_cr son iguales a 0 para el tipo de balance Acumulado anual), o el débito del periodo y el crédito del periodo tienen un periodo para el tipo de balance de periodo (period_dr, period_cr son iguales a 0 para el tipo de balance Periódico).
Excluir balance de red nulo: los balances netos nulos se excluyen cuando el débito del balance inicial menos el crédito del balance inicial más el débito del periodo menos el crédito inicial más el débito del periodo menos el crédito del periodo es igual a 0 para el tipo de balance Acumulado anual (begin_bal_dr – begin_bal_cr + period_dr – period_cr = 0 para el tipo de balance Acumulado anual), o el débito del periodo menos el crédito del periodo es igual a cero (period_dr – period_cr = 0 para el tipo de balance Periódico).
El siguiente ejemplo muestra cómo cada opción Incluir balance nulo afecta a los balances de cuenta.
Tabla 3-10 Opciones de balance nulo
| Importe | Balance de apertura | Débito de transacción | Crédito de transacción | Balance de cierre |
|---|---|---|---|---|
| 4000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 |
| 5000 | 50000 | 25000 | 75000 | 0 |
| 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 |
Cuando el balance nulo es "Incluir", las cuentas 4000, 5000, 6000 y 7000 cumplen los criterios de esta condición porque se incluyen todas las cuentas con balance nulo.
Nota:
La opción Incluir balance nulo no se aplica al extraer datos de Peoplesoft.
Cuando está seleccionado el balance nulo "Excluir sin actividad", solo se excluye la cuenta 6000 porque los balances de apertura, transacción y cierre son todos nulos y no hay ninguna actividad. Se extraen las cuentas 4000, 5000 y 7000.
Cuando está seleccionado el balance nulo "Excluir nulo neto", se excluyen las cuentas 4000, 5000, 6000 y 7000 porque su balance de cierre es cero.
Incluir periodos de ajustes: seleccione esta opción para incluir periodos de ajustes.
Los periodos de ajuste garantizan que los periodos de ajuste de FDMEE se asignan correctamente a los periodos de ajuste del sistema de origen.
Al asignar de forma explícita el periodo 13 a diciembre/periodo 12 y seleccionar la opción Incluir periodos de ajustes, ocurre lo siguiente:
En los balances de acumulado anual, el periodo 13 se convierte en el balance final.
En los balances de acumulado por periodo, se agregan el periodo 13 y diciembre/periodo 12.
Para definir las opciones de origen:
En el separador Flujo de trabajo, en Carga de datos, seleccione Regla de carga de datos.
En Regla de carga de datos, seleccione una regla de carga de datos o haga clic en Agregar.
Seleccione la pestaña Opciones de origen.
Complete las opciones de origen o las opciones de filtro de origen en función del sistema de origen:
Opción de filtro de origen:
Para obtener información sobre un sistema de origen de E-Business Suite, consulte Definición de opciones de filtro de origen para sistemas de origen de E-Business Suite.
Para obtener información sobre los sistemas de origen basados en archivos, consulte Definición de detalles de regla de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo.
Opcional: si va a trabajar con una carga de datos de varias columnas, seleccione el separador Cabeceras de columna, y especifique la fecha de inicio y la fecha de finalización de las columnas numéricas.
Opcional: para trabajar con opciones de destino, seleccione el separador Opciones de destino y seleccione cualquiera de las opciones.
Opcional: puede especificar texto de formato libre o un valor si selecciona Opciones personalizadas y especifica el texto que desee asociar a la regla de carga de datos.
Consulte Creación de opciones personalizadas.
Haga clic en Guardar.