Definición de opciones de filtro de origen para sistemas de origen de E-Business Suite

Al definir detalles de asignación de carga de datos, puede definir los datos que extraer, incluyendo si desea extraer:

  • Tipo de importe: sólo importe monetario, estadístico o ambos.

  • Cuentas de balance nulo en las que los débitos y créditos de una cuenta suman nulo y no hay ninguna actividad del periodo.

  • Periodos de ajustes: determina si extraer balances en un periodo de ajustes.

  • Balances estándar o promedio: el balance promedio solo contiene datos de hoja de balance.

  • Tipo de balance de origen: real, presupuesto o gravamen.

    En Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition, clasifique los datos que desea transferir con los tipos válidos en la entidad contable de origen de Real, Presupuesto y Compromiso. Normalmente, no asigne un segmento del plan de cuentas a una dimensión de escenario, así que elija un miembro predeterminado como parte de la definición de regla de datos.

Puede extraer balances funcionales, los cuales se almacenan en la moneda base del libro o unidad de negocio seleccionada. Por ejemplo, si se han introducido transacciones en varias monedas, el total de todos los balances de transacción se expresa en la moneda funcional.

También puede extraer balances introducidos, que son de balances asociados a una moneda adjunta a un libro principal distinta de la moneda funcional/local.

Además, FDMEE puede importar los datos en una moneda especificada por el usuario. En este caso, los balances se deben convertir a la moneda especificada en el sistema de origen. Para ello, se puede ejecutar el proceso de conversión de moneda en el sistema de Enterprise Resource Planning (ERP) de origen. (FDMEE no realiza ninguna conversión de moneda).

Oracle E-Business Suite no ofrece en la actualidad una página donde se pueda solicitar que se muestren los datos de compromiso.

Para definir el filtro de origen de carga de datos para un sistema de origen de E-Business Suite:

  1. En el separador Flujo de trabajo, en Carga de datos, seleccione Regla de carga de datos.
  2. En Regla de carga de datos, seleccione una regla de carga de datos o haga clic en Agregar.
  3. Seleccione la pestaña Opciones de origen.
  4. En Entidad contable, especifique la entidad contable en la lista de valores del sistema de origen.

    Puede seleccionar la entidad contable en este campo o al introducir los detalles de ubicación. Las reglas de datos en ubicaciones sin ninguna entidad contable necesitan que seleccione una entidad contable.

    Esta funcionalidad solo se aplica a reglas de datos de una ubicación mediante un formato de importación estándar.

    No puede modificar la entidad contable una vez ejecutada la regla de datos.

  5. En Grupo de entidades contables, especifique el nombre del grupo de entidades contables si la ubicación está asociada a un grupo de entidades contables.

    Si una regla de datos de una ubicación incluye una entidad contable, la entidad contable restringe la regla en la definición. En este caso, la regla de datos de la ubicación no se puede utilizar en un grupo de entidades contables.

  6. En Incluir períodos de ajustes, seleccione sí o no.

    Los periodos de ajuste garantizan que los periodos de ajuste de FDMEE se asignen correctamente a los periodos de ajuste del sistema de origen.

    Al asignar de forma explícita el periodo 13 a diciembre/periodo 12 y seleccionar la opción Incluir periodos de ajustes, ocurre lo siguiente:

    • En los balances de acumulado anual, el periodo 13 se convierte en el balance final.

    • En los balances de acumulado por periodo, se agregan el periodo 13 y diciembre/periodo 12.

  7. Seleccione el tipo de importe:

    • Monetario

    • Estadístico: la selección de balance de la moneda introducida o funcional no se aplica.

    • Monetario y estadístico

  8. En Tipo de moneda, seleccione el tipo de moneda en el que desea extraer los balances:
  9. En la lista desplegable Balances nulos, seleccione la opción de balances nulos:

    • Incluir: incluye un balance nulo por cualquier motivo.

      Por ejemplo, cuando hay un débito de 5 y un crédito de 5, se incluye el importe cero.

    • Excluir sin actividad: los balances nulos se excluyen cuando el débito del balance inicial, el crédito del balance inicial, el débito del periodo y el crédito del periodo son iguales a 0 (begin_bal_dr, begin_bal_cr, period_dr, period_cr son iguales a 0 para el tipo de balance Acumulado anual), o el débito del periodo y el crédito del periodo tienen un periodo para el tipo de balance de periodo (period_dr, period_cr son iguales a 0 para el tipo de balance Periódico).

    • Excluir balance de red nulo: los balances netos nulos se excluyen cuando el débito del balance inicial menos el crédito del balance inicial más el débito del periodo menos el crédito inicial más el débito del periodo menos el crédito del periodo es igual a 0 para el tipo de balance Acumulado anual (begin_bal_dr – begin_bal_cr + period_dr – period_cr = 0 para el tipo de balance Acumulado anual), o el débito del periodo menos el crédito del periodo es igual a cero (period_dr – period_cr = 0 para el tipo de balance Periódico).

    El siguiente ejemplo muestra cómo cada opción Incluir balance nulo afecta a los balances de cuenta.

    Tabla 3-11 Opciones de balance nulo

    Importe Balance de apertura Débito de transacción Crédito de transacción Balance de cierre
    4000 40000 0 40000 0
    5000 50000 25000 75000 0
    6000 0 0 0 0
    7000 0 35000 35000 0

    Cuando el balance nulo es "Incluir", las cuentas 4000, 5000, 6000 y 7000 cumplen los criterios de esta condición porque se incluyen todas las cuentas con balance nulo.

    Cuando está seleccionado el balance nulo "Excluir sin actividad", solo se excluye la cuenta 6000 porque los balances de apertura, transacción y cierre son todos nulos y no hay ninguna actividad. Se extraen las cuentas 4000, 5000 y 7000.

    Cuando está seleccionado el balance nulo "Excluir nulo neto", se excluyen las cuentas 4000, 5000, 6000, y 7000 porque su balance de cierre es cero.

  10. En Método de señalización, seleccione el método para girar el signo de los importes cuando se cargan los datos.

    Métodos disponibles:

    • Absoluto: carga los datos en función de las siguientes reglas:

      Tabla 3-12 Reglas de señalización absoluta

      Tipo de cuenta Libro mayor (GAAP) EPM (absoluta)
      Ingresos naturalmente negativo señalización girada
      Pasivo naturalmente negativo señalización girada
      Patrimonio naturalmente negativo señalización girada
      Gastos naturalmente positivo señalización sin cambios
      Activo naturalmente positivo señalización sin cambios

    • Igual que origen: carga el mismo signo que el registrado en el sistema de origen.

    • Invertir desde origen: carga el signo inverso al registrado en el sistema de origen.

  11. Seleccione el importe de las cuentas de hojas de balance y el importe de las cuentas de declaración de ingresos:

    • Acumulado anual: balance de acumulado anual, donde los balances de cuenta se acumulan desde el comienzo del año al periodo actual. Generalmente, las cuentas de hojas de balance (activos, pasivos y equidades) se especifican con un balance de acumulado anual. (El valor predeterminado es Acumulado anual.)

    • Periódica: balance de cuenta para un periodo específico. Generalmente, las cuentas de declaración de ingresos (ingresos y gastos) se especifican con un balance periódico. (El valor predeterminado es Acumulado por periodo.)

  12. En Tipo de moneda, seleccione el tipo de moneda en el que desea extraer los balances:

    • Funcional: Los balances almacenados en la moneda base del libro o unidad de negocio seleccionados (moneda local).

    • Introducido: balances asociados a una moneda adjunta al libro principal distinta de la moneda funcional/local especificada en el campo Código de moneda.

    • Convertido: FDMEE puede importar los datos en una moneda especificada por el usuario. En este caso, los balances se deben convertir a la moneda especificada en el sistema de origen. Para ello, se puede ejecutar el proceso de conversión de moneda en el sistema de Enterprise Resource Planning (ERP). (FDMEE no realiza ninguna conversión de moneda). Además, debe especificar el código de moneda convertida en el campo Código de moneda.

  13. En Código de moneda (solo tipos de moneda Introducido y Convertido), seleccione el código de moneda 4217 ISO que desea utilizar con un tipo de moneda introducido o convertido.

    Por ejemplo, introduzca: EUR para seleccionar el código de la moneda euro.

  14. Seleccione el método de balance:

    • Estándar: en el libro mayor de Oracle, los balances de transacciones de contabilidad se almacenan tal cual (éstos se denominan también balances estándar).

    • Promedio: los balances promedio sólo contienen los datos de hoja de balance. Si selecciona Estadístico como el tipo de importe, se ignorará el método de balance.

  15. Seleccione el tipo de balance que desee extraer:

    • Real

    • Presupuesto: si selecciona el tipo de balance de origen Presupuesto, puede hacer clic en Agregar para seleccionar uno o más tipos de presupuestos que incluir en la extracción.

    • Gravamen: si selecciona el tipo de balance de origen Gravamen, haga clic en Agregar para seleccionar tipos de gravamen que incluir en la extracción.

  16. Seleccione los valores de segmento que desee extraer.

    Si no desea extraer todos los datos del libro mayor de origen, puede filtrar los datos por segmentos de balance del origen. Opciones:

    • Todo

    • Seleccionados

      En Oracle E-Business Suite, el segmento de balance garantiza que a este nivel los balances de débito sean iguales a los de créditos. Al crear una regla de carga de datos, puede extraer los balances de libro mayor relacionados con todos los miembros del segmento de balance o de miembros específicos del mismo.

      Para seleccionar valores de segmento de balance, haga clic en Botón Agregar y, a continuación, seleccione los valores de segmento y haga clic en Aceptar.

      Para anular la selección de un valor, haga clic en Botón Agregar y, a continuación, en el cuadro de diálogo Seleccionar valores de segmento de balance, borre los valores y haga clic en Aceptar.

  17. Seleccione las opciones de tipo de cambio Principio, Final y Promedio.

    Los sistemas de origen de Enterprise Resource Planning (ERP) mantienen la información completa de las tasas de cambio del procesamiento de transacción. Las aplicaciones de destino pueden utilizar esta información extrayendo las tasas de cambio. Puede seleccionar un tipo de tasa de principio, final y promedio del sistema de origen. (Los tipos en el sistema de origen no definen explícitamente estos tipos de tasas, pero se asignan a los tipos de tasas de la tabla de la interfaz de FDMEE).

    Nota:

    Para las aplicaciones de Oracle Hyperion Planning, los tipos de cambio solo se cargan si se selecciona el método de carga de datos "Clásico".

    Nota:

    Defina las opciones de tipo de cambio solo si la aplicación de destino es de moneda múltiple.

    Nota:

    En el caso de las aplicaciones del administrador de conciliación de cuentas, no debe seleccionar varias opciones de tasa.

  18. Haga clic en Guardar.
  19. Defina las opciones de filtro de destino.

    Después de definir las opciones de filtro de destino, ejecute la regla de datos. Consulte Ejecución de reglas de carga de datos.