Carga de balances

Puede cargar balances mediante archivos de texto previamente asignados que se cargan mediante la interfaz de usuario de Account Reconciliation Manager o cargar datos mediante Data Management.

Carga de balances previamente asignados

Para cargar balances previamente asignados:

  1. En Navegar, seleccione Aplicaciones, Financial Close Management y, a continuación, Reconciliation Manager.
  2. Seleccione Herramientas y, a continuación, Importar balances previamente asignados.
  3. En Importar balances previamente asignados, haga lo siguiente:
    1. Busque el archivo de texto de balances previamente asignados y selecciónelo.
    2. En Tipo de balance, seleccione el tipo de balance, por ejemplo, Sistema de origen o Subsistema
    3. Seleccione el periodo.
    4. Seleccione Depósito de monedas, por ejemplo, Funcional.
    5. Seleccione el delimitador de archivos que esté usando en el archivo de texto seleccionado. Por ejemplo, Coma o Tabulador.
    6. Haga clic en Importar.

Carga de datos con Data Management

Data Management gestiona las cargas de datos de conciliación de cuentas. Data Management incluye adaptadores de datos para importar balances y tipos de cambio de determinados libros mayores. Estos adaptadores de datos proporcionan conexiones directas a los libros mayores, evitando de este modo la necesidad de exportar primero los datos en archivos planos.

Data Management también incluye un adaptador de archivos planos para cargar balances desde archivos planos, lo que garantiza que los datos se puedan importar de libros auxiliares y libros mayores para los que no hay disponible ningún adaptador creado previamente. Si se utiliza un adaptador de archivos planos para cargar balances, los tipos de cambio se deben importar también de un archivo plano. En este caso, la importación de tipos de cambio se produce en Conciliación de cuentas, sin utilizar las funciones de Data Management.

Los administradores y usuarios avanzados pueden ejecutar cargas de datos. Sin embargo, para ejecutar una carga de datos a partir de la versión 11.1.2.4.200, el administrador o usuario avanzado debe tener el rol de Data Management Ejecutar integración (el rol de administrador de Data Management incluye Ejecutar integración).