Creación de definiciones de carga de datos

Carga de datos contiene un historial de las cargas de datos, en el que se incluye la fecha de inicio, la fecha de finalización, el usuario que las ha ejecutado, el estado y el resultado. El informe de estado muestra los subprocesos y el estado de cada uno:

• Asignación de etapas: el proceso de asignación de etapas extrae balances del sistema de origen, asigna el ID del perfil y el tipo de balance, y almacena los balances en una tabla de asignación de etapas temporal. En la tabla de asignación de etapas, existe una relación de uno a uno con los balances del sistema de origen (no se ha producido ningún resumen). La tabla de asignación de etapas se refresca con todas las cargas de datos; los balances de cargas anteriores no se mantienen.

• Carga de datos: el proceso de carga resume los balances por perfil, tipo de balance, depósito de monedas y código de moneda, y carga los balances en ARM. Estos balances se guardan permanentemente en ARM pero se actualizan si se importan balances modificados en el futuro.

• Postprocesamiento: realiza las siguientes acciones:

  • Cambia el estado de las conciliaciones "Abierto con revisor" o "Cerrado" a "Abierto con preparador" si cambian los balances

  • Ejecuta rutinas de conciliación automática.

  • Indica las conciliaciones que contienen infracciones de balance normal (casos en los que un balance que se esperaba que fuera de débito es un balance de crédito, o viceversa).

  • El postprocesamiento puede ejecutar determinadas reglas. Consulte Orden de prioridad de las reglas para la conciliación de cuentas.

El estado de los tres subprocesos se indica mediante iconos. En Carga de datos, coloque el cursor sobre un icono de las columnas Asignación de etapas, Carga de datos y Postprocesamiento para visualizar información:

• Pendiente

• En ejecución

• Completo

• Utilizar carga de datos guardados

  Si se selecciona esta opción, se activa una lista de definiciones de carga de datos. Consulte Programación de cargas de datos.

• Nombre

• Descripción

• Modo: seleccione uno:

  Nota:

  Excepto cuando se realiza un refrescamiento completo, las cargas se pueden ejecutar en paralelo si sus fases de carga no se superponen.

  • Refrescamiento completo

    Utilice la opción Refrescamiento completo cuando se hayan cambiado las definiciones de carga de datos en Data Management (debido a la eliminación de reglas o ubicaciones de carga de datos o al cambio de asignaciones de categorías). Estos tipos de cambios pueden interrumpir la conexión entre los balances importados mediante Data Management y almacenados en Account Reconciliation, cuyo resultado puede ser una doble contabilización de los balances.

    • Si alguna carga de datos tiene un estado pendiente o en ejecución, no se puede ejecutar ninguna carga de datos de refrescamiento completo.

    • Si una carga de datos de refrescamiento completo tiene un estado pendiente o en ejecución, no se puede ejecutar ninguna carga de datos.

    Nota:

    Al seleccionar la opción Refrescamiento completo, se depuran todos los balances de este periodo. Se reemplazan por balances solo de las ubicaciones seleccionadas.

    Atención:

    Al utilizar esta función, debe importar balances de todas las ubicaciones que contienen balances. Si no se hace, el resultado puede ser que se vuelvan a abrir las conciliaciones cerradas anteriormente, ya que solo se importó un conjunto parcial de balances, lo que provoca que Account Reconciliation calcule un cambio en el balance.

  • Volver a calcular

    Utilice esta opción para volver a aplicar reglas de asignación sin tener que volver a cargar datos en las tablas temporales de Data Management. La opción Volver a calcular utiliza los datos que ya están ahí, los reasigna y los vuelve a importar a Conciliación de cuentas.

    Un administrador puede utilizar esta opción para corregir un error de asignación.

  • Instantánea

    Utilice la opción Instantánea para obtener una vista de solo lectura de los datos desde un momento determinado.

• Ubicación

  Ubicación de Data Management para importar.