Utilización de las reglas de formato

Las reglas de formato afectan al flujo de trabajo de conciliación, al requisito de adjuntos de conciliación o al valor de los atributos del perfil/conciliación. Las reglas se muestran en el separador Reglas de perfil en formato de sólo lectura.

Las reglas evalúan las condiciones de transacción solo si las conciliaciones adjuntas ya existen.

Reglas disponibles:

Consulte Orden de prioridad de las reglas para la conciliación de cuentas.

• Aprobación automática de conciliación: realiza automáticamente las aprobaciones especificadas solo si se cumplen las condiciones especificadas.

  Ejemplos de condiciones que se puede aplicar a esta regla:

  • El balance está fuera de un rango especificado.

  • Se produce un aumento de la fluctuación del balance con respecto a la cantidad o al porcentaje especificados en un periodo anterior.

  • La conciliación anterior tiene transacciones u otras condiciones que cumplen los criterios especificados.

  • Los atributos tienen valores especificados (incluidos los atributos calculados).

  Cuando se cumplen las condiciones, los niveles de revisor especificados se marcan como completos y el flujo de trabajo pasa al siguiente nivel, o bien se cierra el flujo de trabajo si no existe ningún nivel de revisión adicional.

  Esta regla se puede volver a ejecutar.

• Envío automático de conciliación: se ejecuta automáticamente una conciliación si se especifica. Se ejecuta cuando el estado de conciliación cambia a Abierto con revisor.

  Ejemplos de condiciones que se puede aplicar a esta regla:

  • El balance está fuera de un rango especificado.

  • Se produce un aumento de la fluctuación del balance con respecto a la cantidad o al porcentaje especificados en un periodo anterior.

  • La conciliación anterior tiene transacciones u otras condiciones que cumplen los criterios especificados.

  • Los atributos tienen valores especificados (incluidos los atributos calculados)

  Cuando se cumplen las condiciones, los niveles de revisor especificados se marcan como completos y el flujo de trabajo pasa al siguiente nivel, o bien se cierra el flujo de trabajo si no existe ningún nivel de revisión adicional.

  Esta regla se puede volver a ejecutar.

• Evitar aprobación de conciliación: evita la aprobación de una conciliación en función de los valores de atributo u otras características.

• Evitar envío de conciliación: evita el envío de una conciliación en función de los valores de atributo u otras características.

• Evitar rechazo: esta regla evita el rechazo por parte de un revisor en determinadas condiciones. Esta regla se ejecuta cuando un revisor hace clic en Rechazar.

• Requerir adjunto de conciliación: evita el envío de una conciliación si un adjunto no se ha agregado a la sección de datos adjuntos principales de la conciliación; las condiciones se pueden establecer en función de los valores de atributo u otras características que se especifican cuando son necesarios los datos adjuntos.

  Ejemplo: establezca la Duración del preparador en función de la frecuencia del periodo. La configuración de reglas soporta cuándo establecer el valor: antes de que el perfil se copie en el periodo.

• Enviar correo electrónico durante actualización: esta regla envía correos electrónicos cuando se guarda una conciliación en función de determinadas condiciones que se han cumplido. Esta regla se ejecuta cuando un preparador hace clic en Guardar.

  Nota:

  Esta regla está diseñada para ejecutarse cuando un usuario realiza una acción sobre una conciliación como, por ejemplo, establecer atributos, no en el caso de acciones sobre la conciliación que ocurren fuera del cuadro de diálogo Acciones, tales como restablecer fechas.

Para trabajar con reglas de formato: