Importación de transacciones previamente asignadas

Al importar transacciones previamente asignadas, permite a los usuarios autorizados importar transacciones de balance explicado, ajustes en el sistema de origen o ajustes en el subsistema a las conciliaciones, en las que ya se ha asignado antes un ID de cuenta a las transacciones. Las transacciones importadas se insertan en las tablas de transacción de Conciliación de cuentas existentes (incluida la tabla de importes de resumen) y se asignan al ID de cuenta, ID de periodo y tipo de transacción correspondientes.

Estas transacciones se pueden importar, independientemente de si existe una conciliación para el periodo (los datos se tomarán del ID de cuenta y del ID de periodo, pero no del ID de conciliación).

Nota:

Los preparadores deben poder importar transacciones, independientemente de si existe o no una conciliación. Para la comprobación de roles, utilice la seguridad de perfil.

Los siguientes usuarios están autorizados para utilizar la función de importación, sin perjuicio de los derechos de seguridad indicados:

Administrador

Todas las conciliaciones

Usuario avanzado

Conciliaciones incluidas en el filtro de seguridad del usuario avanzado

Preparador

Conciliaciones en las que se asigna al usuario el rol de preparador principal, o de preparador de copia de seguridad, en las que el usuario es actualmente el preparador activo (porque el principal no está disponible) o un miembro de un equipo/grupo al que se le ha asignado el rol de preparador, independientemente del estado reclamado.

Nota:

Para otorgar a otros roles la capacidad de utilizar la función de importación, ajuste la definición de formato para permitir la edición de los atributos de transacción. Consulte Adición de atributos de formato.

Para importar transacciones previamente asignadas:

  1. Haga clic en Herramientas y, a continuación, en Importar transacciones.
  2. Introduzca los siguientes campos:

    • Archivo: haga clic en Examinar, navegue al archivo de importación y, a continuación, haga clic en Abrir.

    • Transacción: seleccione un tipo de transacción. Ejemplo: Balance explicado, Ajuste en sistema de origen, Ajuste en el subsistema

    • Período: seleccione un periodo para las transacciones.

    • Tipo de importación

    • Formato de fecha

      Seleccione un formato de fecha de la lista desplegable de formatos de fecha permitidos. Los formatos de fecha no se convierten. De forma predeterminada, el formato de fecha está establecido en el formato de fecha de configuración regional de la ubicación del archivo exportado.

      Por ejemplo:

      • MM/dd/aaaa

      • dd/MM/aaaa

      • dd-MMM-aa

      • d, MMM, aaaa

    Nota:

    El formato del archivo de importación es similar al del archivo de importación de transacción existente (del cuadro de diálogo de la acción de conciliación), pero agrega una columna de ID de cuenta de conciliación para identificar las conciliaciones.

    Importe1, Importe2 e Importe3 son los importes asociados a la transacción. Si falta un importe, se importa un valor cero. Moneda del importe1, Moneda del importe2 y Moneda del importe3 son los códigos de moneda asociados a cada cantidad.

    Importe1 y Moneda del importe1 siempre se asignan a Introducido, Importe2 y Moneda del importe2 siempre se asignan a Funcional, e Importe3 y Moneda del importe3 siempre se asignan a Generación de informes.

    Tabla 24-3 Ejemplo de formato de archivo de importación

    ID de cuenta de conciliación Descripción breve Descripción larga Fecha de transacción Fecha de cierre Importe1 Moneda del importe1 Atributo 1 Valor de atributo 1
    110-01 Transacción 1   30-Jun-13 30-Jun-13 215.028,00 Dólares estadounidenses Impacto Bajo
    110-02 Transacción 1   30-Jun-13 30-Jun-13 410 Dólares estadounidenses   Bajo
    110-02 Transacción 2   30-Jun-13 30-Jun-13 1018,00 Dólares estadounidenses   Bajo