Si la conciliación de cuentas se configura mediante una configuración de moneda, el separador Moneda estará oculto. Las conciliaciones de resumen siempre se preparan en una única moneda. Es necesario realizar cambios en la pestaña Moneda para habilitar la configuración para un depósito de monedas único. Para las conciliaciones de resumen, seleccione el tipo de tasa y, a continuación, el depósito de monedas único. El depósito de monedas funcional es el predeterminado.
Determina el número de depósitos de moneda habilitados la conciliación y el comportamiento de la conversión de tipos de cambio. Introduzca la siguiente información:
Tasa histórica: seleccione esta opción para los perfiles que contienen cuentas no sujetas a revalorización en el sistema de origen:
Si se selecciona Tasa histórica, el preparador debe especificar el valor en todos los depósitos de monedas habilitados en la conciliación al introducir transacciones en la conciliación (por ejemplo, explicaciones de balance o ajustes).
Si Tasa histórica está desactivada, el preparador debe introducir un valor en el depósito de monedas de nivel más bajo (por ejemplo, el depósito de monedas introducido) y Conciliación de cuentas calcula el valor equivalente en los demás depósitos de monedas mediante los tipos de cambio mantenidos en Conciliación de cuentas.
Tasa de cambio
La selección de tipo de tasa se aplica únicamente si se desactiva la tasa histórica. Cuando se cargan tipos de cambio de moneda extranjera (tipos de cambio) en Consolidación de cuentas, estos se asocian a un tipo de cambio. El valor de tipo de tasa de cambio en el perfil determina la serie de tases FX que se utilizan para realizar los cálculos de conversión de moneda para las transacciones de las conciliaciones pertenecientes al perfil.
Para cada una de las etiquetas de depósito (por ejemplo, Introducido, Funcional o Generación de informes), habilítela y seleccione la moneda predeterminada.
La tabla de depósitos de moneda determina los depósitos de moneda que hay habilitados para el perfil. Los depósitos de monedas se configuran en la configuración del sistema y solo aquellos depósitos habilitados en el nivel del sistema se pueden habilitar para perfiles individuales. Si hay un depósito de monedas activado, puede asignar una moneda predeterminada al perfil, ya sea mediante la aceptación del valor predeterminado del nivel del sistema para ese depósito o mediante la asignación de un valor predeterminado específico del perfil.