Para realizar una conciliación:
ID de cuenta: ID de la cuenta por definición del perfil.
Nombre: nombre de la cuenta por definición del perfil.
Descripción: descripción de la cuenta a partir de la definición del perfil.
Nombre de periodo: periodo al que pertenece la conciliación.
Estado: identifica el estado de la conciliación. Los valores posibles son: Pendiente, Abierto (con preparador, revisor 1, revisor 2,...) o Cerrado..
Fecha de inicio: fecha de inicio de la conciliación (la primera fecha en la que puede comenzar a trabajar el preparador en la conciliación).
Fecha de finalización: última fecha de finalización de la conciliación (fecha de vencimiento del rol final asignado a la conciliación).
Unidad organizativa: representa una estructura jerárquica de tipo de entidad que puede utilizar para modelar su organización. Defina una unidad organizativa independiente para cada entidad para la que es necesario tener informes independientes o para las entidades que requieren configuraciones diferentes para cualquiera de lo siguiente: vacaciones, días laborables, o asignaciones de visor o comentarista. Las unidades organizativas se definen en la configuración del sistema.
Proceso: proceso por definición de perfil.
Tipo de cuenta: tipo de cuenta por definición de perfil.
Balance normal: balance normal por definición de perfil; identifica si la conciliación debe contener un balance de débito, un balance de crédito, o bien un balance de débito o crédito. Si el balance infringe el balance normal, se establece una advertencia en la conciliación.
Clasificación de riesgo: clasificación de riesgo por definición de perfil.
Formato: formato por definición de perfil.
Método: Análisis de cuenta o Comparación de balances
Ejemplo 24-1 Advertencias
Identifica el número de advertencias en la conciliación. Si no existen advertencias, esta sección no está visible.
Tipos de advertencias:
Explicaciones de balance
Solo se aplica a conciliaciones que tienen asignado un formato de análisis de cuenta; identifica el número de transacciones de explicación de balance en la conciliación que contiene infracciones de validez.
Ajustes al sistema de origen
Se aplica a todas las conciliaciones; identifica el número de ajustes de las transacciones del sistema de origen en la conciliación que contenga las infracciones de validez.
Ajustes al subsistema
Solo se aplica a conciliaciones con un formato comparativo de balances asignado; identifica el número de ajustes a las transacciones del subsistema en la conciliación que contiene las infracciones de validez.
Infracción de balance normal
Se produce si se espera que la conciliación tenga un balance de débito y el balance de las monedas es negativo, o si se espera que la conciliación tenga un balance de crédito y el balance de las monedas es positivo
Límites de validez máxima
Se produce si hay un límite de validez máxima y la conciliación contiene transacciones en las que la validez de los elementos (calculada como la fecha de finalización de periodo menos la fecha de apertura de la transacción) es mayor que el límite de validez máxima proporcionado.
Ejemplo 24-2 Atributos
Atributos
Estos atributos, definidos en los cuadros de diálogo de formato y perfil, se pueden configurar como opcionales u obligatorios, y los puede editar el preparador, el revisor o el preparador o revisor. Por ejemplo, los administradores pueden requerir que los preparadores introduzcan un valor en el atributo personalizado "Periodo de preparación" y que los revisores lo hagan en el atributo personalizado "Periodo de revisión".