Resumen de balance contiene la justificación de balance; el formato depende del formato asignado a la conciliación.
Formato de análisis de cuenta: la sección Resumen de balance para las conciliaciones de análisis de cuenta incluye:
Balance de inicio del sistema de origen: balance de la última conciliación realizada para la cuenta.
Actividad neta: cambio en el balance de cuenta de la última conciliación realizada.
Balance del sistema de origen: balance importado del sistema de origen o que ha introducido manualmente el preparador.
Balance explicado: suma de las transacciones de explicación de balance introducidas en la conciliación.
Diferencia: balance del sistema de origen, menos el balance explicado.
Ajustes: suma del ajuste en las transacciones del sistema de origen introducidas en la conciliación.
Diferencia sin explicar: balance del sistema de origen, menos el balance explicado, menos Ajustes.
Formato de comparación de balances:
El resumen de balance para conciliaciones de comparación de balances:
Balance de inicio del sistema de origen: balance de inicio importado del sistema de origen
Actividad neta: cambio en la cuenta desde la última conciliación realizada
Balance del sistema de origen: balance importado del sistema de origen o introducido por el preparador
Balance del subsistema: balance importado del subsistema o introducido por el preparador
Diferencia: balance del sistema de origen menos el balance del subsistema
Ajustes en el sistema de origen: suma del ajuste en las transacciones del sistema de origen introducidas
Balance del sistema de origen ajustado: balance del sistema de origen menos los ajustes en el sistema de origen
Ajustes en el subsistema: suma del ajuste en las transacciones del subsistema introducidas
Balance del sistema de origen ajustado: balance del subsistema menos los ajustes en el subsistema
Diferencia sin explicar: balance del sistema de origen menos el balance del subsistema, menos los ajustes en el sistema de origen, menos los ajustes en el subsistema
Las etiquetas de resumen de balance se pueden personalizar en la definición de formato, por lo que las etiquetas de filas pueden no coincidir con las definiciones anteriores. Debido a que es posible que algunas de las filas del balance estén ocultas para las conciliaciones de comparación de balances, es posible que falten algunas filas en la conciliación.
En función de la configuración de conciliación, los balances se pueden mostrar hasta en tres depósitos de moneda: introducido, funcional y de informes. Pueden existir varias monedas en un depósito.
Nota:
Los preparadores pueden editar los balances en la tabla Balances de resumen para las conciliaciones configuradas para la entrada manual de balances.
Para editar los balances:
Para editar atributos, en el área situada debajo de la tabla Resumen de balance, introduzca los valores de atributos.