Escenario 1: administrador
Un administrador configura los perfiles durante la implantación del administrador de conciliación de cuentas y utiliza la función de importación de perfil para cargar los perfiles en el administrador de conciliación de cuentas.
Desde la vista de lista de perfiles, el administrador exporta perfiles; para ello, seleccione la opción Datos sin formato para futura importación para crear una plantilla de archivo CSV para recopilar datos de perfil.
El administrador copia y pega información, incluidos los segmentos de cuenta, el nombre, la descripción y otras propiedades de perfil, en el archivo de importación de perfil. Debido a que el administrador no tiene toda la información aún, algunas columnas están sin rellenar. El administrador actualiza finalmente estos atributos.
Desde la vista de la lista de perfiles, el administrador importa los perfiles, activando la opción la opción Remplazar.
El administrador actualiza los perfiles en el administrador de conciliación de cuentas, mediante la combinación de ediciones manuales y actualizaciones masivas de los datos de perfil en el panel Acciones.
A medida que el administrador se aproxima al final del proceso de configuración del perfil, se implanta un cambio en la política que requiere volver a asignar los valores de clasificación de riesgo. El administrador decide que la forma más sencilla de realizar la reasignación es configurar los nuevos valores en una hoja de cálculo e importarlos. El administrador exporta la lista de perfiles de la vista de lista de perfiles mediante la opción Datos sin formato para futura importación. A continuación, el administrador suprime las columnas además del segmento de cuenta y las columnas de clasificación del riesgo.
El administrador importa los cambios mediante la función de importación de perfiles en la vista de lista de perfiles. Esta vez, el administrador selecciona la opción Actualizar, asegurándose de que solo se actualiza el atributo de clasificación del riesgo.
Escenario 2: administrador
El administrador recibe un aviso de que un empleado que actuaba como preparador ha cambiado de departamento y ya no realiza conciliaciones. Los perfiles y conciliaciones asignados a este usuario se deben volver a asignar.
El administrador debe reasignar perfiles para que las futuras conciliaciones se asignen correctamente. En la vista de lista de perfiles, el administrador identifica todos los perfiles asignados al usuario mediante la aplicación de un filtro en Nombre del preparador. A continuación, mediante el panel Acciones de la vista de lista de perfiles, el administrador cambia la asignación del preparador seleccionando la opción de preparador en la sección Agregar usuario y proporcionando un nuevo nombre de usuario en el campo Valor. Después de hacer clic en el botón Agregar, el administrador actualiza todos los registros y recibe la confirmación de que la actualización se ha realizado correctamente.
El administrador comprueba las conciliaciones del usuario. En la vista de lista de conciliaciones, el administrador vuelve a filtrar por nombre de preparador y busca dos conciliaciones abiertas y tres pendientes.
El administrador reasigna las conciliaciones pendientes y abiertas mediante el panel Acciones.
Escenario 3: administrador
Un administrador inicia conciliaciones para un periodo copiando perfiles en el periodo, ejecutando una carga de datos, buscando las cuentas sin asignar y abriendo el periodo.
Desde el cuadro de diálogo Administrar periodos, el administrador selecciona el periodo para el que se deben crear conciliaciones y hace clic en el botón Copiar perfiles.
Después de confirmar que todos los perfiles se han copiado correctamente, el administrador hace clic en el icono Carga de datos y, a continuación, hace clic en el icono Nuevo para iniciar una nueva carga de datos.
En el cuadro de diálogo Nueva carga de datos, el administrador asigna un nombre a la carga de datos, selecciona las ubicaciones donde se deben cargar los datos y hace clic en Aceptar para iniciar la carga de datos y cerrar el cuadro de diálogo.
En el cuadro de diálogo Carga de datos, el administrador supervisa la carga de datos y observa que existe una advertencia para las cuentas sin asignar. Existen cuentas en el sistema de origen que no se han asignado a un perfil en el administrador de conciliación de cuentas. El administrador visualiza las cuentas sin asignar, corrige la asignación en Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition y vuelve al administrador de conciliación de cuentas para volver a ejecutar la importación de datos. El administrador confirma que la carga de datos se ha realizado correctamente.
Ahora, el administrador está listo para abrir el periodo. En el cuadro de diálogo Administrar periodos, el administrador selecciona un periodo, selecciona Establecer estado en el menú desplegable y, a continuación, selecciona la opción Abrir, lo que hace que el estado de la conciliación cambie a Abierta para todas las conciliaciones.
Los preparadores están listos para empezar a su trabajo.
Escenario 4: usuario avanzado
El usuario avanzado realiza el mantenimiento de los perfiles en su perfil de seguridad, que incluye todos los perfiles con códigos de empresa que van de 50 a 55.
El usuario avanzado recibe una notificación por correo electrónico de que se deben cambiar las asignaciones del revisor para una serie de perfiles. Estos perfiles se encuentran en el perfil de seguridad del usuario avanzado.
En la vista de lista de perfiles, el usuario avanzado crea un filtro para recuperar las cuentas afectadas y utiliza el panel Acciones para aplicar los cambios necesarios en las asignaciones del revisor.
Posteriormente, ese mismo día, el usuario avanzado recibe un mensaje de correo electrónico del administrador en el que se le informa de que se deben crear nuevos perfiles para la cuenta 1729 del libro mayor (nueva cuenta), para todos los códigos de empresa del perfil de seguridad del usuario avanzado. El usuario avanzado decide que la forma más sencilla de crear estos perfiles es importalos de un archivo CSV. Desde la vista Lista de perfiles, exporta un perfil de ejemplo con la opción Perfiles de exportación: datos sin formato para futura importación con el fin de crear un archivo de plantilla. A continuación, crea siete perfiles en este archivo de importación, uno por cada código de empresa del 50 al 56.
El usuario avanzado importa los perfiles. Durante la importación, el administrador de conciliación de cuentas le notifica que el perfil 56-1729 está fuera de su perfil de seguridad y no se puede crear. El usuario avanzado es consciente de que cometió un error, porque su perfil incluye los códigos de empresa 50-55. El usuario confirma que estos seis perfiles se han agregado correctamente.